Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,04 USD 24/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-2,89 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,41

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,65 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 7,19 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 6,23 %
Rendement 1 jaar -2,89 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,05 %
Obligaties 25,75 %
Liquiditeiten 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,74 %
Japan 7,95 %
Hong-Kong 6,01 %
Australië 4,40 %
Frankrijk 3,35 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Canada 1,40 %
Duitsland 1,19 %
Italië 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,54 %
JPY - Japanse yen 7,93 %
EUR - Euro 6,56 %
HKD - Hongkongse dollar 6,01 %
AUD - Australische dollar 4,31 %
GBP - Brits pond 3,25 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,75 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 2,74 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,01 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,95 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 1,84 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,81 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 1,74 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,70 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,59 %