Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,83 USD 15/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,18 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,63 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Consumptiegoederen 1,15 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Gezondheid en Farma 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,58 %
Japan 9,10 %
Hong-Kong 4,31 %
Duitsland 3,60 %
Canada 3,25 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Singapore 2,47 %
Australië 2,37 %
Spanje 1,22 %
Luxemburg 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,92 %
JPY - Japanse yen 9,10 %
EUR - Euro 8,52 %
HKD - Hongkongse dollar 4,31 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
SGD - Singaporese dollar 2,47 %
GBP - Brits pond 2,39 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 3,81 %
VONOVIA SE ORD 3,10 %
VENTAS INC ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,00 %
AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,76 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,72 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,70 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 9,44 % 10,59 %
Rendement 6 maanden 10,99 % 14,99 %
Rendement 1 jaar 13,44 % 20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,39