Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
15,97 USD 4/08/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/07/2021) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,59 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,20 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Consumptiegoederen 1,05 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,34 %
Japan 8,37 %
Canada 3,93 %
Hong-Kong 3,70 %
Groot-Brittannië 3,02 %
Duitsland 2,61 %
Australië 2,00 %
Frankrijk 1,49 %
Spanje 1,31 %
Luxemburg 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,60 %
JPY - Japanse yen 8,37 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Canadese dollar 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 3,54 %
GBP - Brits pond 2,52 %
AUD - Australische dollar 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 1,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 4,42 %
VENTAS INC ORD 2,86 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,73 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,29 %
VONOVIA SE ORD 2,01 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,75 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,73 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 1,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 1,63 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 6,78 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 16,94 % 14,03 %
Rendement 1 jaar 23,14 % 24,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,59 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,85