Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
16,06 USD 25/11/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (29/10/2021) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,31 %
Liquiditeiten 8,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,36 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Consumptiegoederen 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,29 %
Japan 7,97 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Canada 2,90 %
Duitsland 2,20 %
Hong-Kong 2,19 %
Australië 2,01 %
Spanje 1,38 %
Frankrijk 1,37 %
Luxemburg 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,09 %
JPY - Japanse yen 7,97 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Brits pond 3,33 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
AUD - Australische dollar 2,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,38 %
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
USD CASH 3,75 %
UDR INC ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,72 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,37 %
VONOVIA SE ORD 2,20 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,17 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,12 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,50 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 6,82 % 6,53 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 13,18 %
Rendement 1 jaar 25,27 % 24,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,73 % 11,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,36