Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
12,23 USD 28/05/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/04/2020) 2,070 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,51 %
Obligaties 24,07 %
Liquiditeiten 5,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 65,58 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Spitstechnologie 0,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,19 %
Japan 7,93 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Canada 3,40 %
Hong-Kong 2,78 %
Singapore 2,73 %
Duitsland 2,67 %
Australië 1,96 %
Frankrijk 1,32 %
Luxemburg 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,39 %
JPY - Japanse yen 7,70 %
EUR - Euro 6,00 %
GBP - Brits pond 3,36 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
SGD - Singaporese dollar 2,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,67 %
AUD - Australische dollar 1,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,75 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,73 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,42 %
JPMCMS 17MARK D SUB SEQ VARI 2,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,94 %
VENTAS REIT ORD 1,93 %
MSC 17CLS E SUB SEQ FLT 1,79 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,64 %
VONOVIA ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 0,27 %
Rendement 3 maanden -14,67 % -12,72 %
Rendement 6 maanden -16,61 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -12,12 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,30 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 8,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -