Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
12,53 USD 24/09/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2020) 2,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,97 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,81 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Consumptiegoederen 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,54 %
Japan 8,11 %
Hong-Kong 4,47 %
Duitsland 4,04 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Australië 3,06 %
Canada 2,90 %
Singapore 2,34 %
Frankrijk 1,61 %
Zweden 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,43 %
EUR - Euro 9,12 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
HKD - Hongkongse dollar 4,38 %
AUD - Australische dollar 3,06 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
GBP - Brits pond 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 3,81 %
VONOVIA ORD 3,49 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,82 %
VENTAS REIT ORD 2,32 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,87 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,86 %
LIFE STORAGE ORD 1,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,78 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,73 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,63 % -2,40 %
Rendement 3 maanden -3,60 % -1,79 %
Rendement 6 maanden 11,53 % 15,50 %
Rendement 1 jaar -18,15 % -14,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,34