Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
13,84 USD 27/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,46 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Consumptiegoederen 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,18 %
Japan 8,52 %
Hong-Kong 3,97 %
Duitsland 3,94 %
Canada 3,21 %
Australië 2,96 %
Singapore 2,47 %
Groot-Brittannië 2,27 %
Zweden 1,60 %
Luxemburg 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,79 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Japanse yen 8,52 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
CAD - Canadese dollar 3,21 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
SGD - Singaporese dollar 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,60 %
GBP - Brits pond 1,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 3,79 %
VONOVIA ORD 3,40 %
VENTAS REIT ORD 2,68 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,17 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,13 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,68 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,67 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 9,34 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 9,84 %
Rendement 1 jaar -15,36 % -13,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,01