Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,56 USD 12/08/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,77 %
Obligaties 11,94 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 76,69 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Consumptiegoederen 0,66 %
Nutsbedrijven 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,27 %
Japan 7,90 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Hong-Kong 2,70 %
Canada 2,18 %
Duitsland 1,87 %
Australië 1,76 %
Frankrijk 1,57 %
Spanje 1,16 %
Luxemburg 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,18 %
JPY - Japanse yen 7,90 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Brits pond 3,09 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
MXN - Mexicaanse peso 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 5,06 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 3,31 %
VENTAS INC ORD 3,23 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 3,13 %
UDR INC ORD 3,02 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,80 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,30 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,07 %
WELLTOWER INC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,16 % 7,34 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 3,83 %
Rendement 1 jaar 6,16 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,17