Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,03 USD 3/02/2023
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,400 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,80 %
Obligaties 34,31 %
Liquiditeiten 8,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,48 %
Consumptiegoederen 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,86 %
Japan 2,70 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Hong-Kong 2,65 %
Duitsland 2,54 %
Australië 1,53 %
Canada 1,16 %
Luxemburg 1,10 %
Frankrijk 0,68 %
Singapore 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,38 %
EUR - Euro 4,33 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
GBP - Brits pond 2,65 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,66 %
PROLOGIS INC ORD 6,00 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5,26 %
MSCCG TRUST 18SELF D SEQ FLT 5.968% 15-OCT-2037 5,22 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 4,78 %
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 22GTWY A 3,94 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,65 %
UDR INC ORD 2,09 %
ONE MARKET PLAZA TRUST 171 D SEQ FIX 4.1455% 10-FE 2,04 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,97 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 6,27 %
Rendement 6 maanden -8,46 % -7,28 %
Rendement 1 jaar -5,97 % -7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,12