Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,29 USD 21/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
10,82 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,700 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,27 %
Obligaties 24,08 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 66,34 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Spitstechnologie 0,16 %
Gezondheid en Farma 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,43 %
Japan 7,26 %
Hong-Kong 4,56 %
Australië 3,54 %
Groot-Brittannië 3,14 %
Duitsland 3,12 %
Frankrijk 2,19 %
Canada 1,84 %
Singapore 1,80 %
Luxemburg 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,07 %
EUR - Euro 7,92 %
JPY - Japanse yen 7,22 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
AUD - Australische dollar 3,43 %
GBP - Brits pond 2,54 %
SGD - Singaporese dollar 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,36 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,83 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,53 %
MSBAM 13C12 D SUB SEQ VARI 1,52 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,49 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 1,49 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -4,22 %
Rendement 3 maanden 3,03 % -3,48 %
Rendement 6 maanden 7,32 % -1,34 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,86 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,64
;