Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
15,12 USD 14/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
16,18 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,31 %
Obligaties 25,86 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 64,21 %
Nutsbedrijven 2,39 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Spitstechnologie 0,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,43 %
Japan 8,38 %
Groot-Brittannië 3,89 %
Canada 3,24 %
Hong-Kong 3,07 %
Singapore 2,87 %
Duitsland 2,61 %
Australië 2,54 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,58 %
JPY - Japanse yen 8,42 %
EUR - Euro 5,62 %
GBP - Brits pond 3,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,91 %
SGD - Singaporese dollar 2,81 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,53 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,56 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 2,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,16 %
VENTAS REIT ORD 2,08 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 2,03 %
CYRUSONE 5.00% 03/15/24 SR: 1,76 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,72 %
PROLOGIS REIT 1,55 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 6,73 % 10,55 %
Rendement 6 maanden 9,70 % 18,40 %
Rendement 1 jaar 16,18 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,70