Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,65 USD 17/10/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
18,44 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367025755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,480 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,60 %
Obligaties 23,08 %
Liquiditeiten 8,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 59,38 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Telecomoperatoren 0,74 %
Spitstechnologie 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,35 %
Japan 8,07 %
Australië 3,23 %
Hong-Kong 3,09 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Duitsland 2,32 %
Singapore 2,28 %
Canada 2,12 %
Frankrijk 1,69 %
Luxemburg 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,80 %
JPY - Japanse yen 7,99 %
EUR - Euro 6,55 %
AUD - Australische dollar 3,08 %
HKD - Hongkongse dollar 3,06 %
GBP - Brits pond 2,30 %
SGD - Singaporese dollar 2,12 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,06 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,14 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,08 %
MSBAM 13C9 D SUB SEQ VARI 1,66 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,57 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,47 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,45 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,33 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 3,68 % -1,28 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 18,44 % 15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,86 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 12,66
;