Invesco Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU1075212081
10,36 USD 12/12/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,21 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075212081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/08/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/11/2019) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 2/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 0,91 %
Obligaties 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,60 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Nutsbedrijven 13,20 %
Spitstechnologie 12,40 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,80 %
Groot-Brittannië 17,40 %
Frankrijk 11,80 %
Zwitserland 6,00 %
Japan 5,50 %
Duitsland 5,30 %
Nederland 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,77 %
EUR - Euro 26,18 %
GBP - Brits pond 16,20 %
CHF - Zwitserse frank 6,03 %
JPY - Japanse yen 5,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,62 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bristol Myers Squibb 3,00 %
CHEVRON 2,90 %
Sanofi 2,90 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,80 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,80 %
Bp 2,70 %
Orange 2,70 %
Total 2,60 %
Aon 2,60 %
Roche 2,50 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 6,71 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 10,32 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 19,21 % 22,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,72
;