Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
105,83 USD 3/03/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
22,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052864419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 1753,530 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Reizen en Vrije tijd 37,20 %
Distributie 36,10 %
Media 7,20 %
Consumptiegoederen 4,80 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,40 %
China 9,80 %
Japan 7,20 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Duitsland 2,40 %
Rusland 1,50 %
Frankrijk 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,64 %
JPY - Japanse yen 6,32 %
EUR - Euro 3,09 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
PLN - Poolse zloty 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon 9,70 %
Penn National Gaming 7,10 %
Caesars Entertainment 4,30 %
Alibaba ADR 4,20 %
Farfetch A 3,70 %
EPR PROPERTIES 3,00 %
JD.com ADR 3,00 %
Sea ADR 2,80 %
Sony 2,70 %
Nintendo 2,30 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % -3,25 %
Rendement 3 maanden 17,96 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 26,87 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 76,15 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,62 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 22,48 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,23 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,06 %
Volatiliteit van de benchmark 10,94 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,74 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 15,05