Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
61,26 USD 11/08/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052864419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/07/2022) 1478,820 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,21 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Distributie 34,50 %
Reizen en Vrije tijd 31,80 %
Media 9,80 %
Vastgoed 9,30 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,10 %
China 13,30 %
Japan 9,30 %
Duitsland 1,60 %
Groot-Brittannië 1,60 %
Brazilië 0,80 %
Singapore 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,16 %
JPY - Japanse yen 8,66 %
HKD - Hongkongse dollar 4,92 %
EUR - Euro 1,56 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon 9,90 %
EPR PROPERTIES 6,50 %
JD.com ADR 4,20 %
Lowes 4,10 %
Nintendo 4,10 %
Sony 3,10 %
Electronic Arts 2,60 %
Tractor Supply 2,60 %
Travel + Leisure 2,50 %
Kuaishou Technology 2,40 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 6,59 % 7,57 %
Rendement 6 maanden -15,22 % 4,11 %
Rendement 1 jaar -28,40 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,40 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,15 %
Bêta 1,57
Tracking error 3,82 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,51