Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
98,59 USD 25/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
18,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052864419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2380,110 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,27 %
Liquiditeiten -0,27 %
Sectoren Gewicht
Reizen en Vrije tijd 39,70 %
Distributie 29,00 %
Media 8,90 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,10 %
Japan 6,90 %
China 6,60 %
Duitsland 3,30 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Rusland 2,00 %
Argentinië 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,47 %
JPY - Japanse yen 5,91 %
EUR - Euro 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
GBP - Brits pond 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon 9,60 %
Caesars Entertainment 5,60 %
EPR PROPERTIES 3,60 %
Penn National Gaming 3,30 %
Sea ADR 3,20 %
Sony 3,10 %
Booking 3,00 %
Farfetch A 2,70 %
Hellofresh 2,60 %
Lyft A 2,60 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 1,24 %
Rendement 6 maanden -0,62 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 25,40 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,06 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,37 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,19 % 11,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 1,46
Tracking error 3,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 13,06