Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23D8S39
24,55 USD 30/06/2022 0:00 Euronext Parijs
-0,19311 USD (-0,78 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23D8S39
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2022) 278,290 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,08 %
Financiële sector 19,57 %
Spitstechnologie 14,40 %
Nutsbedrijven 14,23 %
Gezondheid en Farma 12,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,66 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,19 %
Ierland 1,44 %
Groot-Brittannië 1,02 %
Zwitserland 0,54 %
Singapore 0,09 %
Nederland 0,09 %
Zweden 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 2,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,41 %
APPLE INC ORD 1,88 %
AT&T INC ORD 1,82 %
CHEVRON CORP ORD 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,95 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -7,22 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -5,26 % -14,76 %
Rendement 1 jaar 6,45 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,37 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,79 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 11,78