Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23LNN70
1 035,60 GBp 22/10/2021 16:45 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNN70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,930 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,22 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,77 %
Financiële sector 23,35 %
Consumptiegoederen 22,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,46 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Telecomoperatoren 5,22 %
Spitstechnologie 0,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 81,79 %
Nederland 11,27 %
Zwitserland 3,88 %
Ierland 2,30 %
Duitsland 0,33 %
Verenigde Staten 0,08 %
China 0,05 %
Frankrijk 0,01 %
Argentinië 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 91,73 %
EUR - Euro 7,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP PLC ORD 9,35 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,82 %
GLENCORE PLC ORD 3,73 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,84 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 9,23 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 10,76 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 53,98 % 38,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,48