Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23LNN70
1 062,60 GBp 24/06/2022 14:56 London Stock Exchange
8,5 GBp (0,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNN70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/05/2022) 13,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 GBP
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,85 %
Financiële sector 23,70 %
Consumptiegoederen 21,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,83 %
Gezondheid en Farma 6,38 %
Telecomoperatoren 5,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Spitstechnologie 0,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 91,14 %
Zwitserland 5,50 %
Ierland 2,50 %
Duitsland 0,22 %
Luxemburg 0,13 %
Verenigde Staten 0,07 %
China 0,03 %
Nederland 0,02 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 97,97 %
EUR - Euro 1,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 11,41 %
BP PLC ORD 8,58 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,43 %
GLENCORE PLC ORD 5,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,57 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,07 %
GSK PLC ORD 3,45 %
UNILEVER PLC ORD 3,03 %
RIO TINTO PLC ORD 2,89 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,95 % -7,16 %
Rendement 3 maanden -6,86 % -8,86 %
Rendement 6 maanden 0,38 % -8,72 %
Rendement 1 jaar 8,42 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 5,02