Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
17,24 USD 22/09/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717748643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2022) 54,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,52 %
Liquiditeiten 8,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,61 %
Consumptiegoederen 28,35 %
Financiële sector 10,54 %
Gezondheid en Farma 8,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Landen Gewicht
China 79,50 %
Hong-Kong 9,52 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,98 %
CNY - Chinese yuan 16,31 %
USD - Amerikaanse dollar 9,84 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,07 %
MEITUAN ORD 6,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,41 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,02 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,02 %
BAIDU INC ORD 3,75 %
JD.COM INC ORD 3,45 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,40 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 3,22 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,34 % -6,61 %
Rendement 3 maanden -6,29 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -3,69 % -6,02 %
Rendement 1 jaar -17,66 % -16,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,18 % -2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,96 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,14 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,78