Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
18,17 USD 19/05/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717748643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/04/2022) 51,270 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,63 %
Consumptiegoederen 26,06 %
Financiële sector 25,09 %
Gezondheid en Farma 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Nutsbedrijven 3,69 %
Diverse industrieën en diensten 2,07 %
Landen Gewicht
China 78,23 %
Hong-Kong 12,26 %
Verenigde Staten 0,27 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,44 %
CNY - Chinese yuan 15,68 %
USD - Amerikaanse dollar 15,66 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,35 %
MEITUAN ORD 6,63 %
JD.COM INC DR 6,37 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,85 %
NETEASE INC DR 4,43 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,82 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,54 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,15 % -2,95 %
Rendement 3 maanden -15,94 % -14,22 %
Rendement 6 maanden -25,20 % -20,91 %
Rendement 1 jaar -30,94 % -25,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,87 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,35 %
Volatiliteit van de benchmark 16,61 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,85