Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
31,38 USD 6/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717748643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 73,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,65 %
Liquiditeiten 4,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,36 %
Consumptiegoederen 32,44 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Financiële sector 4,69 %
Nutsbedrijven 0,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Diverse industrieën en diensten 0,10 %
Landen Gewicht
China 73,80 %
Hong-Kong 15,14 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,55 %
USD - Amerikaanse dollar 27,88 %
CNY - Chinese yuan 4,54 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,68 %
MEITUAN ORD 8,84 %
JD.COM INC DR 7,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,07 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,94 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,69 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 4,54 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,20 %
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,02 % -4,13 %
Rendement 3 maanden -8,74 % -10,05 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 19,61 % 22,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,44 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 16,64