Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
21,15 USD 23/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 144,500 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,32 %
Consumptiegoederen 24,34 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Telecomoperatoren 3,41 %
Financiële sector 2,94 %
Landen Gewicht
China 69,79 %
Hong-Kong 9,98 %
Zuid-Korea 7,36 %
India 5,08 %
Verenigde Staten 0,54 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,68 %
USD - Amerikaanse dollar 29,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,35 %
INR - Indiase roepie 5,08 %
CNY - Chinese yuan 4,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 9,08 %
Tencent ORD 9,01 %
NetEase ADR 7,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,85 %
MEITUAN-W ORD 4,78 %
HENGRUI MEDI ORD A 4,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,24 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,96 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 3,67 %
CHINA MOBILE ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 6,78 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 36,79 % 29,51 %
Rendement 1 jaar 21,26 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,48 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,11 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,49