Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
17,26 USD 26/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,45 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 104,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,10 %
Telecomoperatoren 18,10 %
Spitstechnologie 13,60 %
Financiële sector 11,80 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Landen Gewicht
China 51,30 %
Hong-Kong 15,50 %
Zuid-Korea 15,10 %
India 10,90 %
Singapore 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,10 %
USD - Amerikaanse dollar 19,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,82 %
INR - Indiase roepie 10,84 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,80 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent 6,90 %
Aia 4,30 %
Sun Art Retail 4,00 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,70 %
JD ADR 3,60 %
Sino Biopharmaceutical 3,30 %
Shanghai International Airport 3,20 %
NetEase ADR 3,10 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % -3,35 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 12,74 % 13,21 %
Rendement 1 jaar 6,45 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,32