Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
20,76 USD 26/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 312,280 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,42 %
Liquiditeiten -0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,20 %
Telecomoperatoren 26,50 %
Spitstechnologie 23,30 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Financiële sector 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,60 %
Landen Gewicht
China 49,40 %
Zuid-Korea 13,70 %
India 10,20 %
Hong-Kong 3,80 %
Thailand 1,60 %
Indonesië 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,54 %
USD - Amerikaanse dollar 17,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,75 %
INR - Indiase roepie 10,31 %
CNY - Chinese yuan 7,78 %
IDR - Indonesische roepia 1,64 %
THB - Thaise baht 1,64 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,20 %
Infosys 7,60 %
Meituan B 5,80 %
Naver 5,60 %
JD.com ADR 5,50 %
Hon Hai Precision Industry 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,90 %
Pinduoduo ADR 3,80 %
NetEase ADR 3,30 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -9,52 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -1,81 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,71 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,36