Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
16,51 USD 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,90 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 104,730 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Obligaties 0,43 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,60 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Telecomoperatoren 13,40 %
Spitstechnologie 10,90 %
Financiële sector 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Landen Gewicht
China 50,90 %
Hong-Kong 18,40 %
Zuid-Korea 11,60 %
India 9,90 %
Singapore 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,45 %
USD - Amerikaanse dollar 16,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,61 %
INR - Indiase roepie 9,95 %
CNY - Chinese yuan 9,29 %
SGD - Singaporese dollar 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,50 %
Samsung Electronics 5,60 %
Sino Biopharmaceutical 4,40 %
Sun Art Retail 4,20 %
Aia 4,20 %
China Mobile 4,00 %
Shanghai International Airport 3,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,40 %
Weibo 3,10 %
Uni-President China 3,10 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 1,75 % -0,61 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 13,90 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,67
;