Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
18,70 USD 4/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 107,320 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,11 %
Obligaties 3,05 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,80 %
Telecomoperatoren 24,70 %
Spitstechnologie 11,80 %
Gezondheid en Farma 11,70 %
Financiële sector 5,90 %
Landen Gewicht
China 65,60 %
Zuid-Korea 11,30 %
Hong-Kong 9,80 %
India 5,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,82 %
USD - Amerikaanse dollar 25,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,96 %
INR - Indiase roepie 10,72 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,20 %
Samsung Electronics 8,20 %
Tencent 7,60 %
JD.com ADR 7,10 %
NetEase ADR 6,90 %
Sun Art Retail 5,00 %
China Mobile 4,90 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,40 %
Meituan Dianping 4,40 %
Aia 4,30 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,46 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 5,43 % -4,76 %
Rendement 6 maanden 10,64 % -5,33 %
Rendement 1 jaar 19,71 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,94