Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
23,34 USD 14/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 343,390 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,30 %
Telecomoperatoren 30,90 %
Financiële sector 12,00 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Spitstechnologie 10,60 %
Landen Gewicht
China 58,60 %
Zuid-Korea 10,80 %
India 9,10 %
Hong-Kong 7,90 %
Indonesië 2,10 %
Thailand 0,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,55 %
USD - Amerikaanse dollar 27,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,23 %
INR - Indiase roepie 10,75 %
CNY - Chinese yuan 3,35 %
IDR - Indonesische roepia 1,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,60 %
Alibaba 6,50 %
JD.com ADR 5,40 %
Meituan B 5,00 %
Infosys 4,80 %
Aia 4,70 %
Naver 4,30 %
HDFC Bank 4,20 %
NetEase ADR 4,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 5,42 %
Rendement 3 maanden -6,96 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 11,56 %
Rendement 1 jaar 14,73 % 30,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 8,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 13,03