Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
13,60 USD 5/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334857355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 187,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,60 %
Financiële sector 31,00 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Gezondheid en Farma 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,03 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
China 27,58 %
India 18,07 %
Zuid-Korea 10,11 %
Hong-Kong 6,34 %
Singapore 6,12 %
Indonesië 5,55 %
Thailand 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,29 %
INR - Indiase roepie 17,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,07 %
SGD - Singaporese dollar 6,12 %
USD - Amerikaanse dollar 5,72 %
IDR - Indonesische roepia 5,04 %
CNY - Chinese yuan 4,54 %
THB - Thaise baht 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,22 %
HDFC BANK LTD ORD 4,49 %
INFOSYS LTD ORD 4,49 %
ICICI BANK LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
NAVER CORP ORD 3,32 %
MEITUAN ORD 3,31 %
KASIKORNBANK PCL ORD 2,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,49 % -5,69 %
Rendement 3 maanden -6,77 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -11,68 % -9,29 %
Rendement 1 jaar -17,88 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,84 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,57 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -