HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
11,61 USD 20/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,890 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,42 %
Liquiditeiten -19,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,11 %
GBP - Brits pond 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 9,56 %
FNCL 3 N OCT TBA 6,21 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 4,63 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 4,37 %
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 4,08 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,05 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 3,61 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,53 %
G2JUMB 3.5 N OCT TBA 2,88 %
G2JUMB 3 N OCT TBA 2,75 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -3,29 % -3,62 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -6,29 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,04