HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,14 USD 10/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,87 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 133,72 %
Liquiditeiten -33,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,67 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Bill 0.000 13-Jun-2019 17,91 %
United States Treasury Bills 0.000% 1 8,16 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 6,37 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 06/2015 5,84 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 5,72 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 07/2015 5,12 %
WI Treasury Sec. 5,12 %
TBA Fnma Mbs 30Yr 4% 06/2015 4,94 %
US Treasury N/B 2.5000 31-Jan-21 4,27 %
TBA FNMA MBS 30YR 3% 06/2015 4,00 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 7,99 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 10,87 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 4,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,45