HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
11,52 USD 25/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,17 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,650 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 138,11 %
Liquiditeiten -30,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,02 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Bill 0.000 21-Jan-2020 22,89 %
Fncl 3.5 1/13 5,89 %
FNCL 3 1/14 5,72 %
FNCL 4 1/10 4,63 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,30 %
US Treasury N/B 2.875% 15-May-2049 3,62 %
Tba Gnma Mbs 30Yr 3% 01/2017 3,53 %
G2Sf 3.5 1/14 3,43 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,30 %
US Treasury N/B 1.5000 30-Sep-24 2,64 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 15,17 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 7,33