HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,51 USD 17/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,14 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,79 %
Liquiditeiten -21,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,78 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 27,83 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 4,61 %
TBA FNMA MBS 30YR 3.5% 12/2014 3,41 %
Tba Gnma Mbs 30Yr 3.5% 12/2016 3,39 %
US Treasury N/B 3.1250 15-May-48 3,23 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 2,91 %
TBA GNMA MBS 30YR 3% 12/2016 2,85 %
TBA FNMA MBS 30YR 4% 12/2014 2,60 %
TBA FHLMC MBS 30YR 3.5% 12/2014 2,10 %
TBA FNMA MBS 15YR 2.5% 12/2014 2,07 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 7,14 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 3,60 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,99
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden