HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
11,54 USD 18/10/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,250 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 120,79 %
Aandelen 3,25 %
Liquiditeiten -14,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,63 %
EUR - Euro 1,68 %
GBP - Brits pond 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 10,27 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,88 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-OCT-2021 3,57 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 4.9% 01-OCT-2026 2,50 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,22 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 4,15 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,81 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,86