HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
10,16 USD 2/02/2023
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,810 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 123,65 %
Aandelen 2,20 %
Liquiditeiten -20,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,57 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Brits pond 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 19,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 5,82 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,36 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 1,05 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -3,96 %
Rendement 6 maanden -8,02 % -7,46 %
Rendement 1 jaar -6,16 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,32 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 2,87