HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,92 USD 23/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,02 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,67 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 23,37 %
US Treasury N/B 2.5000 31-Jan-21 7,20 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 6,02 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 4,88 %
TBA Fnma Mbs 30Yr 3.5% 04/2014 4,11 %
TBA Gnma Mbs 30Yr 3.5% 04/2016 3,95 %
Tba GNMA Mbs 30Yr 3% 04/2016 3,39 %
Tba FNMA Mbs 30Yr 4% 04/2015 3,15 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 3,11 %
TBA FNMA MBS 30YR 3% 04/2015 3,00 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,80
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden