HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
10,21 USD 12/08/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,170 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,37 %
Aandelen 2,85 %
Liquiditeiten -9,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Brits pond 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.875 28/02/27 4,11 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 3,11 %
FNCL 2 7/22 2.000 2,81 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,78 %
US Treasury N/B 2.250 15/02/52 2,71 %
Aircastle Ltd 5.250 11/08/25 2,53 %
FNCL 2.5 7/22 2.500 2,12 %
Societe Generale 1.998 21/01/26 2,12 %
Santander Hold 3.500 07/06/24 1,84 %
US Treasury N/B 2.750 31/05/29 1,74 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 6,21 %
Rendement 1 jaar 2,56 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 3,36