HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,12 USD 19/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,13 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,500 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 138,61 %
Liquiditeiten -38,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,86 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Bill 0% 13/08/2019 20,28 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 6,50 %
US Treasury Bill 0.000% 22-Aug-2019 6,37 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3.5% 08/2015 5,67 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,61 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 08/2015 4,85 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 4,54 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 08/2014 4,47 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 4,18 %
Fncl 5 8/09 3,49 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 8,53 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 8,65
;