HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering) LU0149734781

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,66 USD 19/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-11,57 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 1,230 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,41

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -4,04 %
Rendement 3 maanden -4,00 % -4,06 %
Rendement 6 maanden -6,24 % -6,60 %
Rendement 1 jaar -11,57 % -12,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,25 %
Liquiditeiten -25,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,52 %
Groot-Brittannië 14,09 %
Frankrijk 6,39 %
Duitsland 4,09 %
Australië 3,83 %
Luxemburg 1,96 %
Spanje 0,97 %
Zweden 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,39 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY N/B 3.7500 15-NOV-18 15,03 %
US Treasury 3.125% 5/15/2021 (VAAC) 8,48 %
US TREASURY N/B 3.1250 15-MAY-19 6,24 %
US TREASURY N/B 1.7500 15-MAY-23 6,24 %
US TREASURY BILL 0.000 21/12/2017 3,85 %
US TREASURY N/B 1.2500 31-DEC-18 3,68 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 3,46 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3% 12/2014 3,11 %
TBA FNMA MBS 30YR 3.5% 12/2014 3,06 %
GNMA 30YR (DEC ISSUE) 3.5% TBA 20/12/2017 (30YR) 3,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden