HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,32 USD 21/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,37 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,450 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,31 %
Liquiditeiten -15,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,46 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.75% 11/15/18 SR:F-2018 16,92 %
US TREASURY 3.13% 05/15/19 SR:C-2019 5,43 %
US TREASURY 2.75% 08/15/21 SR:AQ-2021 4,12 %
HSBC GIF GLOBAL ASSET-BACKED BOND ZC USD 3,43 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 2,71 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,63 %
G2JUMB 3.5 N NOV TBA 2,62 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 2,32 %
US TREASURY 1.25% 12/31/18 SR:BL-2018 2,21 %
FNCL 4 N NOV TBA 1,93 %

Prestaties in EUR (21/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 0,37 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,87 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 3,19 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,07
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden