HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering) LU0149734781

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,76 USD 21/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,46 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 1,590 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,61

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -6,11 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -7,15 % -7,49 %
Rendement 1 jaar -6,46 % -7,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,57 %
Aandelen 2,28 %
Liquiditeiten 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,52 %
Groot-Brittannië 14,09 %
Frankrijk 6,39 %
Duitsland 4,09 %
Australië 3,83 %
Luxemburg 1,96 %
Spanje 0,97 %
Zweden 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 129,43 %
GBP - Brits pond 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 3.75 00 15Nov18 11,23 %
US Treasury N/B 3.1250 % 15May21 (VAAC) 9,50 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 8,22 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 7,00 %
US Treasury N/B 1.7500 15May23 5,40 %
US Treasury Bill 0.0000 07Sep2017 3,85 %
US Treasury N/B 1.2500 31Dec18 3,10 %
Freddie Mac 5.1250 17Nov17 3,08 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,03 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 3,02 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden