HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering) LU0149734781

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,73 USD 16/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,58 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 1,270 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,82

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -4,69 % -4,98 %
Rendement 1 jaar -7,58 % -7,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 5,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2011)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,25 %
Liquiditeiten -25,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,52 %
Groot-Brittannië 14,09 %
Frankrijk 6,39 %
Duitsland 4,09 %
Australië 3,83 %
Luxemburg 1,96 %
Spanje 0,97 %
Zweden 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,39 %
EUR - Euro 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 3.7500 15Nov18 10,98 %
US Treasury 3.125% 5/15/2021 (VAAC) 8,25 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 6,19 %
US Treasury N/B 1.7500 15May23 5,83 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 5,82 %
Treasury Bill 3,78 %
US Treasury N/B 1.2500 31Dec18 3,63 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3% 10/2014 3,02 %
Freddie Mac 5.1250 17Nov17 3,01 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,98 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden