HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,45 USD 22/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,34 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,110 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,43

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -2,63 % -2,50 %
Rendement 1 jaar -6,34 % -6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 122,04 %
Liquiditeiten -23,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 3.7500 15Nov18 17,14 %
US Treasury 3.125% 5/15/2021 (VAAC) 9,09 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 5,66 %
US Treasury Bill 0.0000 29-Mar-2018 4,26 %
US Treasury N/B 1.2500 31Dec18 4,07 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 3,85 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,34 %
TBA Fnma Mbs 30Yr 3.5% 04/2014 3,22 %
TBA Gnma Mbs 30Yr 3.5% 04/2016 3,18 %
TBA FNMA MBS 30YR 3% 04/2015 2,79 %