HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
11,55 USD 20/04/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,40 %
Aandelen 2,96 %
Liquiditeiten -16,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 108,27 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-20 14,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,10 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,47 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,78 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUN- 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 3,33 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -1,27 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -3,18 %
Rendement 1 jaar -6,53 % -9,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,36 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,42 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,95