HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Uitkering)

LU0149734781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,44 USD 19/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,93 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149734781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1987
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,27

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -1,93 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 120,27 %
Liquiditeiten -20,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,14 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 3.7500 15Nov18 17,54 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 5,80 %
US Treasury 3.125% 5/15/2021 (VAAC) 4,55 %
US Treasury N/B 1.2500 31Dec18 4,18 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,44 %
Fnma 30Yr (June Issue) 3.5% Tba 13/06/2018 (30Yr) 2,91 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 07/2015 2,89 %
US TREASURY N/B 1.2500 31-AUG-19 2,58 %
TBA GNMA MBS 30Yr 3% 06/2014 2,32 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 2,23 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden