HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD

LU0164881194
213,68 USD 9/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164881194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 210,890 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,93 %
Obligaties 0,15 %
Liquiditeiten -1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,02 %
Consumptiegoederen 17,21 %
Spitstechnologie 15,27 %
Nutsbedrijven 11,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,44 %
Gezondheid en Farma 5,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Telecomoperatoren 3,07 %
Landen Gewicht
India 100,93 %
Verenigde Staten 1,12 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Singapore 0,01 %
Zweden 0,01 %
Australië 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 85,78 %
USD - Amerikaanse dollar 14,28 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,22 %
INFOSYS LTD DR 6,81 %
ICICI BANK LTD DR 6,54 %
AXIS BANK LTD ORD 5,53 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,22 %
HDFC BANK LTD ORD 4,19 %
DLF LTD ORD 3,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,17 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,19 % -2,01 %
Rendement 3 maanden 4,83 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 21,85 % 25,13 %
Rendement 1 jaar 54,09 % 56,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,54 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 8,08