HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD

LU0164881194
260,56 USD 25/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164881194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 244,910 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,93 %
Liquiditeiten -2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,03 %
Spitstechnologie 17,28 %
Consumptiegoederen 17,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,56 %
Nutsbedrijven 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Landen Gewicht
India 102,93 %
Verenigde Staten 0,55 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 88,25 %
USD - Amerikaanse dollar 11,86 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,69 %
AXIS BANK LTD ORD 5,84 %
ICICI BANK LTD DR 5,73 %
INFOSYS LTD DR 5,59 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,98 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,17 %
HDFC BANK LTD ORD 4,08 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,53 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,36 %
INFOSYS LTD ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 13,13 % 13,14 %
Rendement 6 maanden 32,35 % 31,28 %
Rendement 1 jaar 51,85 % 57,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,48 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,91 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,11