HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
167,26 USD 5/03/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (26/02/2021) 12,300 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,96 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,02 %
Spitstechnologie 35,49 %
Consumptiegoederen 15,52 %
Gezondheid en Farma 8,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,25 %
Landen Gewicht
China 72,06 %
Hong-Kong 27,37 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 88,70 %
CNY - Chinese yuan 6,76 %
USD - Amerikaanse dollar 4,63 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,70 %
BABA-SW ORD 9,08 %
MEITUAN-W ORD 7,21 %
AIA ORD 6,92 %
Hkex Ord 6,14 %
CCB ORD H 4,38 %
Ping An ORD H 3,56 %
ICBC ORD H 2,82 %
SHK PPT ORD 2,41 %
MOUTAI ORD A 2,20 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,73 % -5,43 %
Rendement 3 maanden 8,31 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 11,13 % 14,04 %
Rendement 1 jaar 22,99 % 23,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,34 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 12,44