HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
135,21 USD 27/01/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2021) 10,330 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,96 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,53 %
Obligaties 3,26 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,63 %
Spitstechnologie 25,20 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Nutsbedrijven 5,99 %
Gezondheid en Farma 4,37 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Landen Gewicht
China 59,69 %
Hong-Kong 35,88 %
Luxemburg 0,97 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 93,96 %
CNY - Chinese yuan 2,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,15 %
AIA GROUP LTD ORD 5,14 %
MEITUAN ORD 4,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,33 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,41 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 3,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,22 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,80 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -3,26 % -8,71 %
Rendement 6 maanden 0,06 % -3,56 %
Rendement 1 jaar -16,13 % -22,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,79