HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
163,54 USD 11/06/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,700 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,96 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,13 %
Obligaties 4,02 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,67 %
Spitstechnologie 29,99 %
Consumptiegoederen 13,37 %
Gezondheid en Farma 7,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,00 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,30 %
Landen Gewicht
China 60,09 %
Hong-Kong 36,77 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 94,49 %
CNY - Chinese yuan 2,36 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,31 %
AIA GROUP LTD ORD 5,88 %
MEITUAN ORD 5,27 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,47 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,02 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 4,58 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -3,76 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 5,72 %
Rendement 1 jaar 18,62 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 14,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,31