HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
142,54 USD 12/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,550 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,96 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,10 %
Obligaties 6,50 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,44 %
Spitstechnologie 21,74 %
Consumptiegoederen 16,44 %
Gezondheid en Farma 5,84 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Diverse industrieën en diensten 3,72 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
China 54,54 %
Hong-Kong 41,01 %
Luxemburg 0,74 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 94,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
CNY - Chinese yuan 1,32 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,63 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,83 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,32 %
MEITUAN ORD 3,60 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,30 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,90 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -9,05 % -9,47 %
Rendement 6 maanden -9,36 % -11,39 %
Rendement 1 jaar -4,25 % -6,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,69