HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
98,93 USD 30/09/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2022) 8,100 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,87 %
Obligaties 7,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,49 %
Spitstechnologie 25,84 %
Consumptiegoederen 12,44 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Nutsbedrijven 3,75 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
China 56,59 %
Hong-Kong 36,66 %
Groot-Brittannië 3,08 %
Luxemburg 0,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 92,87 %
GBP - Brits pond 3,08 %
MXN - Mexicaanse peso 1,11 %
CNY - Chinese yuan 0,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,42 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 7,21 %
AIA GROUP LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,15 %
MEITUAN ORD 4,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,49 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,08 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,00 %
JD.COM INC ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,80 % -11,64 %
Rendement 3 maanden -14,17 % -16,28 %
Rendement 6 maanden -9,60 % -8,48 %
Rendement 1 jaar -17,70 % -21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,82 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,67 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -