HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Uitkering)

LU0149725797
64,51 USD 22/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149725797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,720 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten -0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,60 %
Financiële sector 16,98 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Spitstechnologie 15,57 %
Gezondheid en Farma 9,11 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Telecomoperatoren 3,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,66 %
Ierland 2,78 %
Groot-Brittannië 1,27 %
Zwitserland 0,39 %
Singapore 0,35 %
Nederland 0,20 %
Zweden 0,14 %
Canada 0,06 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,03 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART INC ORD 2,55 %
APPLE INC ORD 1,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,59 %
General Electric Co Ord 1,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,42 %
AT&T INC ORD 1,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,06 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,99 %
CITIGROUP INC ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 14,73 % 7,89 %
Rendement 6 maanden 32,15 % 19,21 %
Rendement 1 jaar 52,42 % 38,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,36 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,81 % 16,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,01