HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Uitkering)

LU0149725797
56,88 USD 15/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149725797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/12/2020) 4,080 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,85 %
Spitstechnologie 16,40 %
Financiële sector 15,92 %
Diverse industrieën en diensten 15,57 %
Gezondheid en Farma 9,47 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Telecomoperatoren 3,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,91 %
Ierland 2,58 %
Groot-Brittannië 1,53 %
Singapore 0,37 %
Zwitserland 0,37 %
Nederland 0,18 %
Zweden 0,15 %
Canada 0,07 %
Kaaiman eilanden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
EUR - Euro 0,61 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART ORD 2,99 %
Apple ORD 1,94 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,45 %
Jpmorgan Chase ORD 1,44 %
Wells Fargo ORD 1,43 %
AT&T ORD 1,37 %
Bank of America ORD 1,30 %
Verizon Communications ORD 1,06 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,00 %
Microsoft ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 18,89 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 28,40 % 14,15 %
Rendement 1 jaar 11,09 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,61 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,25 % 15,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,15