HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Uitkering)

LU0149725797
68,92 USD 27/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149725797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,610 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,04 %
Spitstechnologie 17,64 %
Financiële sector 15,95 %
Diverse industrieën en diensten 15,68 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Nutsbedrijven 5,87 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,29 %
Ierland 2,97 %
Groot-Brittannië 1,24 %
Singapore 0,35 %
Zwitserland 0,34 %
Nederland 0,18 %
Zweden 0,13 %
Canada 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,42 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar -0,05 %
EUR - Euro -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART INC ORD 3,12 %
APPLE INC ORD 2,29 %
AT&T INC ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,29 %
MICROSOFT CORP ORD 1,23 %
General Electric Co Ord 1,21 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 10,70 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 49,53 % 38,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,70 % 21,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,63 % 16,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,23 % 17,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 11,48