HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Uitkering)

LU0149725797
48,23 USD 20/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149725797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,840 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,80 %
Spitstechnologie 17,64 %
Diverse industrieën en diensten 15,64 %
Financiële sector 14,82 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,14 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Ierland 2,74 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Singapore 0,33 %
Zwitserland 0,31 %
Nederland 0,20 %
Zweden 0,17 %
Canada 0,08 %
Kaaiman eilanden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART ORD 3,57 %
Apple ORD 2,45 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,44 %
AT&T ORD 1,29 %
Jpmorgan Chase ORD 1,21 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,15 %
Amazon Com ORD 1,13 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,06 %
Bank of America ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 5,82 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 12,72 % 15,57 %
Rendement 1 jaar -3,64 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,70 % 15,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 6,22