HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,61 USD 16/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,08 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 718,060 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,65 %
Financiële sector 24,83 %
Spitstechnologie 9,90 %
Gezondheid en Farma 7,28 %
Vastgoed 5,14 %
Telecomoperatoren 5,03 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Landen Gewicht
China 85,60 %
Hong-Kong 14,82 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 70,01 %
USD - Amerikaanse dollar 20,32 %
CNY - Chinese yuan 10,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,90 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,82 %
China Construction Bank Cl-H 6,28 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 5,38 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,73 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 4,60 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 4,45 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 3,81 %
AIA Group 3,46 %
China Merchants Bank (3968) Class H China 3,02 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,96 % 7,99 %
Rendement 3 maanden 9,73 % 8,27 %
Rendement 6 maanden 2,06 % -0,06 %
Rendement 1 jaar 9,08 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 8,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 8,76
;