HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
149,65 USD 16/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 778,130 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Obligaties 5,87 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,93 %
Financiële sector 17,09 %
Consumptiegoederen 15,72 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Landen Gewicht
China 78,08 %
Hong-Kong 15,21 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,53 %
USD - Amerikaanse dollar 20,43 %
CNY - Chinese yuan 14,38 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,12 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,87 %
MEITUAN ORD 5,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,92 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,46 %
NETEASE INC DR 2,95 %
JD.COM INC DR 2,88 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,23 % -2,38 %
Rendement 3 maanden -9,26 % -4,87 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 31,15 % 24,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,27 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,60 % 13,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 14,59