HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,04 USD 19/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-1,18 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 718,960 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 3,13 %
Obligaties 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,45 %
Spitstechnologie 21,68 %
Consumptiegoederen 20,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Gezondheid en Farma 6,83 %
Telecomoperatoren 3,65 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,80 %
Landen Gewicht
China 85,46 %
Hong-Kong 15,97 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,95 %
USD - Amerikaanse dollar 21,85 %
CNY - Chinese yuan 8,67 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,56 %
CCB ORD H 6,87 %
Ping An ORD H 6,32 %
MOUTAI ORD A 4,73 %
CNOOC ORD 4,69 %
ICBC ORD H 4,04 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,00 %
CHINA MOBILE ORD 3,65 %
AIA ORD 3,56 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 2,93 %
Rendement 3 maanden -5,68 % -6,49 %
Rendement 6 maanden 8,22 % 8,09 %
Rendement 1 jaar -1,18 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,00 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,79 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,34 % 8,72 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,45 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,40