HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
104,91 USD 6/07/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2022) 570,800 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,67 %
Obligaties 6,45 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,53 %
Consumptiegoederen 19,34 %
Financiële sector 15,04 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Landen Gewicht
China 78,85 %
Hong-Kong 16,84 %
Luxemburg 0,80 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Verenigde Staten 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 73,10 %
CNY - Chinese yuan 17,20 %
USD - Amerikaanse dollar 5,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,73 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,49 %
CNOOC LTD ORD 4,84 %
NETEASE INC ORD 4,83 %
MEITUAN ORD 4,05 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,94 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,38 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,92 % 8,37 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 7,97 %
Rendement 6 maanden -2,32 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -16,93 % -15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,79