HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
105,40 USD 11/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
18,30 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 730,540 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,86 %
Financiële sector 18,92 %
Spitstechnologie 12,12 %
Gezondheid en Farma 7,62 %
Telecomoperatoren 6,57 %
Vastgoed 5,76 %
Nutsbedrijven 4,67 %
Diverse industrieën en diensten 2,35 %
Landen Gewicht
China 81,81 %
Hong-Kong 16,58 %
Verenigde Staten 1,14 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,01 %
USD - Amerikaanse dollar 21,12 %
CNY - Chinese yuan 9,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,40 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 8,76 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 5,71 %
China Construction Bank Cl-H 5,17 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 4,92 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,75 %
China Merchants Bank (3968) Class H China 3,36 %
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD 3,28 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 3,17 %
Sino Biopharmaceutical Ordinary Hkd 0.025 (1177) 3,06 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,64 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 13,06 % 11,19 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 18,30 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,80 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 8,69
;