HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
132,93 USD 22/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 658,270 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,06 %
Obligaties 4,93 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,84 %
Financiële sector 15,97 %
Nutsbedrijven 12,51 %
Gezondheid en Farma 7,38 %
Consumptiegoederen 6,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,86 %
Telecomoperatoren 3,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
China 71,97 %
Hong-Kong 20,84 %
Verenigde Staten 0,72 %
Luxemburg 0,35 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 70,89 %
CNY - Chinese yuan 13,95 %
USD - Amerikaanse dollar 9,36 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,75 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,93 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,28 %
MEITUAN ORD 3,27 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,19 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,18 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,07 % 7,95 %
Rendement 3 maanden -6,82 % -5,60 %
Rendement 6 maanden -8,85 % -7,77 %
Rendement 1 jaar -3,89 % -1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,60 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,59 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 11,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,82