HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Uitkering)

LU0039217434
94,28 USD 5/12/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039217434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/11/2022) 477,690 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,08 %
Liquiditeiten 9,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,08 %
Consumptiegoederen 18,92 %
Financiële sector 14,05 %
Gezondheid en Farma 7,23 %
Telecomoperatoren 5,48 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Nutsbedrijven 3,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Landen Gewicht
China 86,42 %
Hong-Kong 13,65 %
Luxemburg 0,91 %
Verenigde Staten 0,02 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 73,14 %
CNY - Chinese yuan 23,52 %
USD - Amerikaanse dollar 3,75 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HKD CASH 10,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,44 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 5,48 %
MEITUAN ORD 5,22 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,79 %
CNOOC LTD ORD 3,78 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,73 %
JD.COM INC ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,20 % 14,36 %
Rendement 3 maanden -5,16 % -4,00 %
Rendement 6 maanden -4,33 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -18,63 % -14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,05 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,70 %
Volatiliteit van de benchmark 22,28 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -