HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
24,18 USD 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 28,000 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,92 %
Spitstechnologie 21,47 %
Financiële sector 17,82 %
Consumptiegoederen 15,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Landen Gewicht
China 25,86 %
India 25,72 %
Brazilië 21,87 %
Rusland 20,22 %
Nederland 5,27 %
Hong-Kong 0,77 %
Verenigde Staten 0,30 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,50 %
USD - Amerikaanse dollar 21,33 %
BRL - Braziliaanse real 21,23 %
HKD - Hongkongse dollar 17,08 %
RUB - Russische roebel 13,05 %
CNY - Chinese yuan 1,88 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,90 %
Sberbank Rossii ORD 5,43 %
YANDEX CL A ORD 5,27 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,56 %
INFOSYS ORD 3,95 %
MAGNIT ORD 3,57 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
Tencent ORD 2,99 %
LOCALIZA ON ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 2,26 %
Rendement 3 maanden -1,77 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 12,30 % 13,89 %
Rendement 1 jaar -10,92 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,72