HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
30,55 USD 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2020) 32,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,18 %
Nutsbedrijven 25,40 %
Spitstechnologie 18,13 %
Diverse industrieën en diensten 9,73 %
Consumptiegoederen 9,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,21 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Landen Gewicht
Brazilië 25,70 %
China 22,39 %
Rusland 21,57 %
India 20,71 %
Nederland 4,67 %
Argentinië 2,65 %
Hong-Kong 0,10 %
Cyprus 0,09 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,41 %
INR - Indiase roepie 23,11 %
HKD - Hongkongse dollar 18,60 %
BRL - Braziliaanse real 16,53 %
RUB - Russische roebel 10,55 %
CNY - Chinese yuan 1,96 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 7,18 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,56 %
YANDEX CL A ORD 4,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,06 %
BANCO BRADESCO PRF 3,85 %
GAZPROM ORD 3,27 %
PETROBRAS PRF 3,15 %
Tencent ORD 3,04 %
BANDHAN BANK ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,00 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 21,38 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 26,20 % 16,36 %
Rendement 1 jaar -2,68 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,84 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,89