HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
20,07 USD 2/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 20,530 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,25 %
Spitstechnologie 20,25 %
Nutsbedrijven 19,80 %
Consumptiegoederen 12,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,72 %
Diverse industrieën en diensten 5,83 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Landen Gewicht
China 37,26 %
Brazilië 31,23 %
India 30,82 %
Verenigde Staten 4,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,73 %
INR - Indiase roepie 26,28 %
BRL - Braziliaanse real 21,32 %
USD - Amerikaanse dollar 19,81 %
CNY - Chinese yuan 6,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,72 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
USD CASH 4,28 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,21 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,42 %
BANCO BRADESCO SA 3,11 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,57 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -2,74 % -5,82 %
Rendement 1 jaar -22,23 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,36 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,23
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -