HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,51 USD 20/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,70 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 37,130 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,06 %
Nutsbedrijven 30,90 %
Spitstechnologie 9,32 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,45 %
Diverse industrieën en diensten 4,40 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Gezondheid en Farma 0,02 %
Landen Gewicht
Rusland 27,08 %
Brazilië 23,02 %
India 22,14 %
China 19,61 %
Hong-Kong 5,50 %
Verenigde Staten 1,33 %
Cyprus 0,95 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 22,10 %
INR - Indiase roepie 21,98 %
HKD - Hongkongse dollar 21,47 %
USD - Amerikaanse dollar 19,62 %
RUB - Russische roebel 14,33 %
CNY - Chinese yuan 0,42 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM ORD 6,75 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,18 %
Sberbank Rossii ORD 5,71 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,63 %
BANCO BRADESCO PRF 3,92 %
Tencent ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,22 %
Pao Novatek GDR 2,66 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,56 %
ICICI BANK ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,92 % -5,17 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 2,61 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 13,70 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,78 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,89 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,60
;