HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,64 USD 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,13 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 41,410 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,29 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,19

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 3,75 %
Rendement 3 maanden -6,82 % -2,41 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 1,54 %
Rendement 1 jaar 10,13 % 18,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,91 %
Olie en Gas 18,84 %
Diverse industrieën en diensten 12,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,54 %
Spitstechnologie 8,51 %
Consumptiegoederen 6,65 %
Telecomoperatoren 3,78 %
Nutsbedrijven 1,74 %
Gezondheid en Farma 1,04 %
Landen Gewicht
Rusland 25,85 %
Brazilië 24,32 %
China 22,33 %
India 21,70 %
Hong-Kong 3,89 %
Cyprus 1,16 %
Verenigde Staten 0,65 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,50 %
HKD - Hongkongse dollar 22,00 %
INR - Indiase roepie 21,70 %
BRL - Braziliaanse real 18,26 %
RUB - Russische roebel 11,45 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,71 %
NK LUKOIL PAO DR 4,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
VALE SA ORD 4,42 %
GAZPROM PAO ORD 3,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,11 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,63 %
NOVATEK PAO DR 2,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,37 %