HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
28,19 USD 19/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 31,690 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,87 %
Financiële sector 23,01 %
Spitstechnologie 17,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,14 %
Consumptiegoederen 9,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,53 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Landen Gewicht
India 25,05 %
Rusland 24,59 %
Brazilië 22,19 %
China 22,13 %
Nederland 3,57 %
Argentinië 1,85 %
Groot-Brittannië 0,98 %
Hong-Kong 0,50 %
Verenigde Staten 0,15 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,11 %
INR - Indiase roepie 24,47 %
BRL - Braziliaanse real 18,41 %
HKD - Hongkongse dollar 16,70 %
RUB - Russische roebel 13,08 %
CNY - Chinese yuan 1,37 %
GBP - Brits pond 0,98 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,51 %
NK LUKOIL PAO DR 6,34 %
GAZPROM PAO ORD 6,28 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,56 %
BANCO BRADESCO SA 4,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
YANDEX NV ORD 3,57 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 3,16 %
BANDHAN BANK LTD ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -5,59 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 15,64 % 14,46 %
Rendement 1 jaar 30,16 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,99 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,74