HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
25,77 USD 17/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,53 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 35,830 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,27 %
Nutsbedrijven 30,99 %
Spitstechnologie 11,63 %
Consumptiegoederen 8,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Gezondheid en Farma 0,02 %
Landen Gewicht
Rusland 27,65 %
Brazilië 24,19 %
China 20,86 %
India 19,82 %
Hong-Kong 5,49 %
Verenigde Staten 1,63 %
Cyprus 0,92 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 23,26 %
INR - Indiase roepie 22,89 %
HKD - Hongkongse dollar 21,59 %
USD - Amerikaanse dollar 19,09 %
RUB - Russische roebel 13,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM ORD 7,04 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,24 %
Sberbank Rossii ORD 5,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,43 %
Tencent ORD 3,97 %
BANCO BRADESCO PRF 3,83 %
Pao Novatek GDR 2,70 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,58 %
INFOSYS ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -2,85 % -1,68 %
Rendement 6 maanden 2,53 % -2,69 %
Rendement 1 jaar 16,53 % 16,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,32 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,66 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 5,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,70
;