HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
20,00 USD 11/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,850 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,73 %
Spitstechnologie 20,41 %
Financiële sector 20,35 %
Consumptiegoederen 14,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Gezondheid en Farma 4,05 %
Landen Gewicht
China 40,43 %
India 29,84 %
Brazilië 28,68 %
Verenigde Staten 1,11 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,69 %
INR - Indiase roepie 28,50 %
BRL - Braziliaanse real 22,29 %
USD - Amerikaanse dollar 13,10 %
CNY - Chinese yuan 6,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA 4,10 %
INFOSYS LTD ORD 3,90 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,68 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,65 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,09 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 3,18 %
Rendement 6 maanden -18,39 % 6,74 %
Rendement 1 jaar -22,04 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,22
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,70