HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
19,73 USD 7/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-19,92 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 25,270 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,47 %
Nutsbedrijven 27,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,93 %
Spitstechnologie 12,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Consumptiegoederen 4,50 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
China 24,22 %
Rusland 23,99 %
India 22,59 %
Brazilië 22,14 %
Hong-Kong 5,49 %
Groot-Brittannië 1,05 %
Verenigde Staten 0,41 %
Polen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,59 %
HKD - Hongkongse dollar 21,74 %
BRL - Braziliaanse real 21,26 %
USD - Amerikaanse dollar 20,87 %
RUB - Russische roebel 11,57 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
GBP - Brits pond 1,05 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,68 %
Sberbank Rossii ORD 5,89 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,21 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,11 %
GAZPROM ORD 4,95 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,50 %
Tencent ORD 3,37 %
BANCO BRADESCO PRF 3,04 %
PETROBRAS PRF 3,02 %
XINYI SOLAR ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,04 % -7,90 %
Rendement 3 maanden -30,17 % -17,34 %
Rendement 6 maanden -19,63 % -5,93 %
Rendement 1 jaar -19,92 % -11,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,78