HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
24,13 USD 11/08/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 28,760 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,11 %
Financiële sector 24,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,91 %
Spitstechnologie 10,79 %
Consumptiegoederen 9,02 %
Gezondheid en Farma 1,54 %
Landen Gewicht
Brazilië 27,54 %
China 23,68 %
Rusland 23,52 %
India 21,73 %
Hong-Kong 1,87 %
Groot-Brittannië 1,48 %
Verenigde Staten 0,62 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 26,31 %
INR - Indiase roepie 21,73 %
HKD - Hongkongse dollar 18,78 %
USD - Amerikaanse dollar 16,88 %
RUB - Russische roebel 13,50 %
GBP - Brits pond 1,47 %
CNY - Chinese yuan 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,38 %
Sberbank Rossii ORD 7,02 %
GAZPROM ORD 6,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,98 %
BANCO BRADESCO PRF 4,36 %
Tencent ORD 3,93 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,30 %
XINYI SOLAR ORD 2,82 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS A PRF 2,68 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -2,31 %
Rendement 3 maanden 12,37 % 7,29 %
Rendement 6 maanden -18,81 % -15,05 %
Rendement 1 jaar -5,27 % -5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,42 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,14