HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
29,77 USD 22/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,410 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,18 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,71 %
Financiële sector 20,98 %
Spitstechnologie 16,49 %
Consumptiegoederen 9,65 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Landen Gewicht
India 25,95 %
China 24,47 %
Rusland 22,84 %
Brazilië 17,57 %
Nederland 4,71 %
Verenigde Staten 2,00 %
Argentinië 1,91 %
Cyprus 0,49 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,95 %
HKD - Hongkongse dollar 22,41 %
USD - Amerikaanse dollar 20,43 %
RUB - Russische roebel 15,65 %
BRL - Braziliaanse real 13,07 %
CNY - Chinese yuan 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,92 %
NK LUKOIL PAO DR 5,23 %
YANDEX NV ORD 4,71 %
BANCO BRADESCO SA 3,80 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,77 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,37 %
INFOSYS LTD ORD 3,36 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 5,56 %
Rendement 6 maanden 9,17 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 26,34 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,72 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 8,90