HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Uitkering)

LU0214875626
29,96 USD 23/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214875626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 33,880 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,94 %
Financiële sector 21,29 %
Spitstechnologie 19,19 %
Consumptiegoederen 8,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Gezondheid en Farma 3,83 %
Landen Gewicht
China 24,71 %
Brazilië 24,03 %
India 23,16 %
Rusland 22,19 %
Nederland 3,96 %
Argentinië 2,19 %
Verenigde Staten 0,40 %
Singapore 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,30 %
INR - Indiase roepie 22,44 %
BRL - Braziliaanse real 19,57 %
HKD - Hongkongse dollar 17,27 %
RUB - Russische roebel 13,73 %
CNY - Chinese yuan 1,60 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 7,41 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,33 %
NK LUKOIL PAO DR 5,65 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,59 %
BANCO BRADESCO SA 4,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,47 %
YANDEX NV ORD 3,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,80 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 8,48 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 4,72 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 23,42 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,43 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,09 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,77