HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,73 USD 20/08/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
28,97 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/07/2019) 118,670 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,68 %
Diverse industrieën en diensten 24,90 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Nutsbedrijven 15,15 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Vastgoed 3,16 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,40 %
Verenigde Staten 0,96 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 89,35 %
USD - Amerikaanse dollar 10,01 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco-Pref 7,68 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 7,23 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 6,73 %
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 4,74 %
Vale 4,69 %
Banco Do Brasil S.A. 4,63 %
Ambev SA 4,38 %
BB Seguridade Participacoes 4,32 %
Kroton Educacional 3,70 %
CCR 3,69 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,48 % -9,85 %
Rendement 3 maanden 10,77 % 10,78 %
Rendement 6 maanden -6,85 % -3,03 %
Rendement 1 jaar 28,97 % 31,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,10 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,30 % 0,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,65 %
Volatiliteit van de benchmark 31,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 1,07
;