HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
20,16 USD 18/10/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
10,94 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2019) 110,930 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,96 %
Nutsbedrijven 19,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,87 %
Consumptiegoederen 14,73 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Telecomoperatoren 3,95 %
Gezondheid en Farma 0,04 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,12 %
Verenigde Staten 6,19 %
Hong-Kong 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 88,61 %
USD - Amerikaanse dollar 15,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
EUR - Euro -4,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROBRAS PRF 7,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 7,02 %
BANCO BRADESCO PRF 6,67 %
USD CASH 6,19 %
BANCO DO BRASIL ORD 6,06 %
AMBEV ORD 4,58 %
VALE ORD 4,37 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,33 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,33 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,17 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -1,22 %
Rendement 3 maanden -9,99 % -8,56 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 6,83 %
Rendement 1 jaar 10,94 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,64 % -1,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,79 %
Volatiliteit van de benchmark 30,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,79
;