HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
12,61 USD 1/12/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-3,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/11/2022) 66,080 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,53 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,45 %
Consumptiegoederen 14,23 %
Nutsbedrijven 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,93 %
Gezondheid en Farma 5,93 %
Spitstechnologie 1,49 %
Landen Gewicht
Brazilië 97,16 %
Verenigde Staten 1,67 %
Singapore 0,04 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 92,10 %
USD - Amerikaanse dollar 3,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,36 %
BANCO BRADESCO SA 8,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,35 %
VALE SA ORD 5,41 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,01 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,94 %
WEG SA ORD 4,92 %
SUZANO SA ORD 4,71 %
Banco BTG Pactual Sa 4,58 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,26 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,82 % -11,80 %
Rendement 3 maanden -3,71 % -3,58 %
Rendement 6 maanden -7,97 % -5,77 %
Rendement 1 jaar 18,40 % 25,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,57 % -4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,84 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,69 % 1,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 36,89 %
Volatiliteit van de benchmark 36,95 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -