HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
11,82 USD 24/06/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/05/2022) 75,120 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,32 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,57 %
Diverse industrieën en diensten 25,19 %
Nutsbedrijven 18,88 %
Consumptiegoederen 16,44 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Spitstechnologie 0,17 %
Landen Gewicht
Brazilië 97,43 %
Verenigde Staten 1,80 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 92,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,06 %
EUR - Euro -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,54 %
Banco Bradesco 9,50 %
Vale 9,18 %
Petroleo Brasileiro 8,30 %
Localiza Rent A Car SA 4,54 %
Suzano Sa 4,47 %
Banco BTG Pactual Sa 4,23 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,07 %
GERDAU 3,96 %
Eletrobras Sa 3,87 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,88 % -14,65 %
Rendement 3 maanden -20,83 % -20,08 %
Rendement 6 maanden 7,63 % 9,35 %
Rendement 1 jaar -26,78 % -20,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,64 % -8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,13 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,62 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,35 %
Volatiliteit van de benchmark 35,63 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -