HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
16,34 USD 21/01/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
11,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/12/2020) 80,090 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,15 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,13 %
Nutsbedrijven 16,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 12,12 %
Consumptiegoederen 7,13 %
Gezondheid en Farma 3,39 %
Spitstechnologie 2,90 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 95,44 %
Argentinië 2,90 %
Verenigde Staten 1,41 %
Singapore 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 83,76 %
USD - Amerikaanse dollar 15,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO PRF 9,44 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,73 %
PETROBRAS PRF 5,31 %
VALE ORD 5,07 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,58 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,45 %
LOCALIZA ON ORD 4,39 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,37 %
KLABIN UNT 3,32 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 18,63 % 20,37 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 5,02 %
Rendement 1 jaar -32,39 % -24,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,85 % -2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,56 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,46 % -1,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,54 %
Volatiliteit van de benchmark 37,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 8,54