HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
13,46 USD 21/10/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2020) 73,570 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,04 %
Nutsbedrijven 19,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,47 %
Diverse industrieën en diensten 14,17 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Gezondheid en Farma 6,59 %
Telecomoperatoren 0,05 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,62 %
Verenigde Staten 1,49 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 80,60 %
USD - Amerikaanse dollar 18,98 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 8,94 %
LOCALIZA ON ORD 5,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,40 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,35 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,25 %
LOJAS RENNER ORD 3,89 %
PETROBRAS PRF 3,82 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 3,27 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -12,90 % -12,75 %
Rendement 6 maanden 8,12 % 10,98 %
Rendement 1 jaar -35,81 % -30,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,99 % -8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -7,76 % -2,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,86 %
Volatiliteit van de benchmark 36,48 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -