HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
13,68 USD 18/10/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2021) 65,170 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,86 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,80 %
Nutsbedrijven 20,75 %
Consumptiegoederen 12,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 10,19 %
Gezondheid en Farma 5,39 %
Spitstechnologie 4,40 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 93,90 %
Argentinië 2,94 %
Verenigde Staten 2,52 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 86,04 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,43 %
BANCO BRADESCO SA 9,27 %
VALE SA ORD 5,60 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,62 %
Banco BTG Pactual Sa 4,33 %
SUZANO SA ORD 4,16 %
COSAN SA ORD 3,80 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,30 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,84 % -2,09 %
Rendement 3 maanden -21,19 % -16,65 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -2,54 %
Rendement 1 jaar 4,90 % 15,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,59 % -2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,70 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,96 % 0,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,02 %
Volatiliteit van de benchmark 35,34 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -