HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Uitkering)

LU0196696701
14,40 USD 7/07/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-2,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696701
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2020) 81,790 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,50 %
Nutsbedrijven 20,11 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,76 %
Diverse industrieën en diensten 14,12 %
Gezondheid en Farma 4,78 %
Telecomoperatoren 0,63 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,05 %
Verenigde Staten 1,40 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Singapore 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 74,36 %
USD - Amerikaanse dollar 25,09 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,85 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,53 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,18 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,81 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,69 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,56 %
LOCALIZA ON ORD 4,48 %
P ACUCAR CBD ORD 3,87 %
AMBEV ORD 3,83 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,72 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 17,40 % 20,08 %
Rendement 6 maanden -38,29 % -34,62 %
Rendement 1 jaar -34,46 % -29,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,75 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,25 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,04 % -1,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 37,07 %
Volatiliteit van de benchmark 37,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -