HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD

LU0196696453
19,94 USD 29/07/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0196696453
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2004
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2021) 49,420 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,60 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,07 %
Nutsbedrijven 17,67 %
Consumptiegoederen 16,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,12 %
Diverse industrieën en diensten 8,04 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Spitstechnologie 3,75 %
Landen Gewicht
Brazilië 95,91 %
Argentinië 2,54 %
Verenigde Staten 1,09 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 91,41 %
USD - Amerikaanse dollar 8,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,28 %
BANCO BRADESCO SA 9,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
VALE SA ORD 7,91 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,18 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 3,93 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,43 %
BRADESPAR SA 3,18 %
AMBEV SA ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,05 % -2,78 %
Rendement 3 maanden 12,27 % 12,59 %
Rendement 6 maanden 13,78 % 17,65 %
Rendement 1 jaar 13,70 % 18,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,31 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,54 %
Volatiliteit van de benchmark 34,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 2,74