HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,34 USD 22/08/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-14,68 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2019) 72,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,20 %
Obligaties 1,93 %
Liquiditeiten -0,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,64 %
Spitstechnologie 15,26 %
Consumptiegoederen 14,85 %
Vastgoed 10,61 %
Gezondheid en Farma 9,94 %
Financiële sector 9,79 %
Nutsbedrijven 8,83 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
India 17,38 %
China 15,81 %
Zuid-Korea 14,52 %
Hong-Kong 10,19 %
Singapore 5,92 %
Indonesië 3,97 %
Thailand 3,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,50 %
INR - Indiase roepie 17,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,76 %
USD - Amerikaanse dollar 10,38 %
IDR - Indonesische roepia 3,97 %
THB - Thaise baht 3,86 %
SGD - Singaporese dollar 3,10 %
CNY - Chinese yuan 2,60 %
JPY - Japanse yen 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT 2,56 %
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,25 %
US Treasury Bill 0.000% 5/7/2019 1,93 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,72 %
Federal Bank 1,72 %
China Communications Constru (1800) 'H' 1 (China) 1,71 %
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 1,57 %
Asia Cement 1,50 %
Hongkong Land Holdings Ltd Ordinary Usd 0.10 (Sg) 1,49 %
China Education Group Holdin 1,45 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,33 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -2,40 % 1,30 %
Rendement 6 maanden -6,22 % 0,58 %
Rendement 1 jaar -14,68 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,66 % 9,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,31
;