HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
63,01 USD 21/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 50,070 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,87 %
Spitstechnologie 20,03 %
Diverse industrieën en diensten 17,54 %
Financiële sector 11,31 %
Gezondheid en Farma 11,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,82 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Landen Gewicht
China 20,43 %
India 17,51 %
Zuid-Korea 16,91 %
Hong-Kong 10,10 %
Verenigde Staten 3,82 %
Thailand 2,77 %
Indonesië 1,82 %
Singapore 1,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,79 %
INR - Indiase roepie 17,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,77 %
USD - Amerikaanse dollar 6,25 %
CNY - Chinese yuan 3,40 %
THB - Thaise baht 2,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,82 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIMICRON TECH ORD 2,12 %
LAURUS LABS ORD 1,82 %
MEIDONG AUTO ORD 1,79 %
AIRTAC ORD 1,78 %
SHIMAO GROUP ORD 1,74 %
KUMHO PETROCHEM ORD 1,72 %
POYA CO ORD 1,60 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,51 %
B.GRIMM POWER ORD F 1,50 %
INDIAMART INTERMESH ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 7,11 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 29,76 % 15,56 %
Rendement 1 jaar 8,45 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,43 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,87 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -