HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,18 USD 17/07/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,35 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/06/2018) 115,570 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,49 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,62

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,75 % -3,94 %
Rendement 3 maanden -3,61 % 0,60 %
Rendement 6 maanden -5,89 % -1,31 %
Rendement 1 jaar 1,35 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,79 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,72 % 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,03 %
Obligaties 2,30 %
Liquiditeiten -0,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,80 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Spitstechnologie 16,00 %
Vastgoed 9,00 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Financiële sector 6,50 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Landen Gewicht
China 21,10 %
India 15,50 %
Hong-Kong 13,40 %
Zuid-Korea 12,20 %
Singapore 3,90 %
Indonesië 3,10 %
Thailand 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,95 %
INR - Indiase roepie 13,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,55 %
IDR - Indonesische roepia 3,18 %
SGD - Singaporese dollar 2,97 %
THB - Thaise baht 1,63 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Brits pond -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Times China Holdings Ltd 2,00 %
Texhong Textile Group Ltd 1,70 %
YAGEO CORPORATION 1,60 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,50 %
Athenex Inc 1,40 %
China State Construction Int'L 1,40 %
Macronix International 1,40 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,40 %
Bnk Financial Group Inc 1,30 %
Dentium Co Ltd 1,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-asia-ex-japan-equity-smaller-companies-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden