HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
80,07 USD 12/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,570 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,14 %
Spitstechnologie 21,78 %
Diverse industrieën en diensten 15,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,72 %
Financiële sector 9,01 %
Gezondheid en Farma 8,60 %
Nutsbedrijven 5,13 %
Landen Gewicht
China 19,12 %
India 18,87 %
Zuid-Korea 15,09 %
Hong-Kong 10,62 %
Singapore 3,27 %
Verenigde Staten 3,13 %
Thailand 2,33 %
Indonesië 1,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,44 %
INR - Indiase roepie 18,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,09 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
SGD - Singaporese dollar 3,30 %
CNY - Chinese yuan 2,58 %
THB - Thaise baht 2,30 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,92 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,79 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,77 %
MR DIY GROUP M BHD ORD 1,74 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 1,71 %
SK HYNIX INC ORD 1,69 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 1,59 %
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -1,60 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 25,76 % 16,73 %
Rendement 1 jaar 67,62 % 37,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 8,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,85