HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
57,70 USD 17/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,87 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 59,290 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,41 %
Diverse industrieën en diensten 19,63 %
Spitstechnologie 19,33 %
Vastgoed 12,13 %
Gezondheid en Farma 9,41 %
Financiële sector 6,87 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Telecomoperatoren 2,88 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 17,94 %
India 16,22 %
China 15,89 %
Hong-Kong 12,09 %
Indonesië 4,55 %
Singapore 3,37 %
Thailand 2,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,42 %
INR - Indiase roepie 16,47 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
IDR - Indonesische roepia 4,53 %
CNY - Chinese yuan 2,59 %
THB - Thaise baht 2,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YAGEO CORPORATION 2,23 %
Taiwan Union Technology Corp 1,79 %
Nissin Foods Co Ltd 1,76 %
Topsports International Hold 1,70 %
Apollo Hospitals Enter 1,65 %
AT 1,55 %
A-Living Services Co Ltd-H 1,51 %
Tata Global Beverages Ltd 1,46 %
Lendlease Global Commercial 1,40 %
Yantai Jereh Oilfield-A 1,40 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 7,59 % 0,44 %
Rendement 6 maanden 13,88 % 11,92 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,65 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,84