HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,04 USD 11/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,27 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 66,680 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,20 %
Obligaties 2,02 %
Liquiditeiten -0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,25 %
Spitstechnologie 16,78 %
Consumptiegoederen 14,24 %
Vastgoed 12,71 %
Gezondheid en Farma 9,82 %
Nutsbedrijven 8,78 %
Financiële sector 6,98 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
India 15,81 %
Zuid-Korea 14,41 %
Hong-Kong 13,72 %
China 13,35 %
Singapore 5,56 %
Thailand 4,65 %
Indonesië 3,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,08 %
INR - Indiase roepie 16,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,73 %
USD - Amerikaanse dollar 9,73 %
IDR - Indonesische roepia 3,78 %
THB - Thaise baht 3,54 %
SGD - Singaporese dollar 2,91 %
CNY - Chinese yuan 2,79 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,69 %
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 2,53 %
AT 2,17 %
Asia Cement 1,95 %
Tripod Technology 1,58 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,56 %
Cj Logistics 1,55 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,55 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,42 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,37 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -4,78 % 2,63 %
Rendement 6 maanden -7,98 % 4,62 %
Rendement 1 jaar 2,27 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,84 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,35
;