HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
57,82 USD 28/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 54,470 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,44 %
Liquiditeiten 0,91 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,89 %
Consumptiegoederen 23,57 %
Spitstechnologie 20,33 %
Financiële sector 7,52 %
Vastgoed 6,51 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Landen Gewicht
India 24,25 %
Zuid-Korea 14,46 %
Hong-Kong 10,19 %
China 8,63 %
Singapore 6,88 %
Thailand 4,16 %
Indonesië 2,53 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,24 %
HKD - Hongkongse dollar 17,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,45 %
THB - Thaise baht 4,20 %
MXN - Mexicaanse peso 3,78 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,52 %
USD - Amerikaanse dollar 1,83 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lendlease Global Commercial Reit 2,81 %
Pacific Basin Shipping 2,38 %
Craftsman Automation Ltd 2,34 %
Sats 2,08 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,03 %
Ngern Tid Lor PCL 2,00 %
Century Textiles & Industries 1,93 %
Federal Bank 1,93 %
Unimicron Technology 1,86 %
KB Financial Group 1,76 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,54 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -4,36 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -11,34 % -6,43 %
Rendement 1 jaar -16,39 % -7,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,34