HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
68,85 USD 17/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 60,750 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,42 %
Spitstechnologie 24,90 %
Consumptiegoederen 23,99 %
Gezondheid en Farma 8,23 %
Financiële sector 6,78 %
Vastgoed 5,53 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Landen Gewicht
India 23,55 %
Zuid-Korea 15,00 %
Hong-Kong 11,45 %
China 7,82 %
Singapore 6,09 %
Thailand 4,24 %
Indonesië 2,99 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 23,16 %
HKD - Hongkongse dollar 15,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,40 %
THB - Thaise baht 4,21 %
SGD - Singaporese dollar 3,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,01 %
CNY - Chinese yuan 2,48 %
USD - Amerikaanse dollar 1,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mr Diy Group M Bhd 2,18 %
Craftsman Automation Ltd 2,08 %
Hybe Co Ltd 2,01 %
Ngern Tid Lor PCL 1,98 %
Sats 1,98 %
ROUTE MOBILE LTD 1,91 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,79 %
Sapphire Foods India Ltd 1,75 %
Primax Electronics Ltd 1,74 %
Stark Corp PCL 1,72 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -4,51 %
Rendement 3 maanden -7,28 % -6,55 %
Rendement 6 maanden -14,17 % -9,69 %
Rendement 1 jaar 1,62 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,16 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,59