HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Uitkering)

LU0082770016
83,87 USD 18/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082770016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,170 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 2,83 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,17 %
Spitstechnologie 18,28 %
Diverse industrieën en diensten 17,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,66 %
Financiële sector 9,36 %
Gezondheid en Farma 7,95 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Landen Gewicht
India 23,94 %
Zuid-Korea 17,53 %
China 12,41 %
Hong-Kong 8,18 %
Singapore 3,36 %
Indonesië 2,40 %
Verenigde Staten 2,27 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 23,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,53 %
HKD - Hongkongse dollar 16,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
IDR - Indonesische roepia 2,40 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
THB - Thaise baht 1,67 %
CNY - Chinese yuan 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,94 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,91 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,84 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,79 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,63 %
Oci Co Ltd ORD 1,62 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 1,59 %
MANDO CORP ORD 1,56 %
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 1,56 %
USD CASH 1,54 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -3,13 % -1,03 %
Rendement 6 maanden 6,54 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 36,38 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,20 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,10 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,99