HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
94,75 USD 25/11/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/10/2021) 29,930 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 2,83 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,17 %
Spitstechnologie 21,99 %
Consumptiegoederen 21,45 %
Gezondheid en Farma 8,69 %
Financiële sector 6,31 %
Vastgoed 4,93 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
India 24,29 %
China 9,55 %
Hong-Kong 8,96 %
Singapore 4,61 %
Indonesië 2,41 %
Thailand 1,67 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 23,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,53 %
HKD - Hongkongse dollar 16,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
IDR - Indonesische roepia 2,40 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
THB - Thaise baht 1,67 %
CNY - Chinese yuan 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Max Healthcare Institute Ltd 1,95 %
Airtac International Group 1,91 %
Craftsman Automation Ltd 1,84 %
Merida Industry Co Ltd 1,80 %
KB Financial Group 1,64 %
OCI 1,62 %
Formosa Plastics Corp 1,60 %
Mando 1,57 %
Truly International 1,57 %
QUESS CORP LTD 1,53 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 5,61 %
Rendement 6 maanden 14,18 % 4,25 %
Rendement 1 jaar 34,70 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,99 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,93 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,38 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,33