HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
96,77 USD 4/08/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/07/2021) 31,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Spitstechnologie 22,14 %
Diverse industrieën en diensten 16,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,19 %
Financiële sector 8,52 %
Gezondheid en Farma 7,64 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Landen Gewicht
India 18,62 %
Zuid-Korea 16,81 %
Hong-Kong 13,91 %
China 13,14 %
Singapore 2,22 %
Verenigde Staten 2,00 %
Thailand 1,95 %
Indonesië 1,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,37 %
INR - Indiase roepie 18,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,52 %
CNY - Chinese yuan 2,81 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
THB - Thaise baht 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,59 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,11 %
YAGEO CORP ORD 1,92 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,82 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,82 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,82 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,81 %
MANDO CORP ORD 1,72 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,58 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,54 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -3,74 %
Rendement 3 maanden 7,73 % -1,35 %
Rendement 6 maanden 9,71 % -4,07 %
Rendement 1 jaar 47,58 % 21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,11 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,32