HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
53,72 USD 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-3,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2020) 25,950 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,09 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,56 %
Spitstechnologie 18,26 %
Diverse industrieën en diensten 16,43 %
Financiële sector 14,44 %
Gezondheid en Farma 8,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,30 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Landen Gewicht
China 18,27 %
Zuid-Korea 16,74 %
India 13,56 %
Hong-Kong 11,34 %
Singapore 3,13 %
Thailand 2,86 %
Indonesië 1,91 %
Verenigde Staten 1,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,74 %
INR - Indiase roepie 13,56 %
USD - Amerikaanse dollar 4,87 %
SGD - Singaporese dollar 2,92 %
THB - Thaise baht 2,86 %
CNY - Chinese yuan 2,66 %
IDR - Indonesische roepia 1,91 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CH OVS G OCEANS ORD 2,58 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,39 %
A-LIVING ORD H 2,21 %
NEW FRONTIER HEALTH CL A ORD 2,16 %
UNIMICRON TECH ORD 2,15 %
AIRTAC ORD 1,94 %
TATA CONSUMER PRODUCTS ORD 1,86 %
NISSIN FOODS ORD 1,84 %
ACC ORD 1,82 %
CJ LOGISTICS ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -9,20 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -11,91 % -11,61 %
Rendement 1 jaar -11,23 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,17 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,34 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -