HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
88,22 USD 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 26,950 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,43 %
Spitstechnologie 18,65 %
Diverse industrieën en diensten 16,59 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,90 %
Financiële sector 8,80 %
Nutsbedrijven 5,88 %
Landen Gewicht
China 20,04 %
India 18,25 %
Zuid-Korea 15,66 %
Hong-Kong 10,06 %
Singapore 3,29 %
Verenigde Staten 2,82 %
Thailand 2,62 %
Indonesië 2,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,80 %
INR - Indiase roepie 18,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,66 %
USD - Amerikaanse dollar 5,46 %
SGD - Singaporese dollar 3,32 %
THB - Thaise baht 2,61 %
CNY - Chinese yuan 2,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,99 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAX HEALTHCARE INSTITUTE ORD 1,75 %
MAN WAH HLDGS ORD 1,63 %
MANDO ORD 1,63 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 1,59 %
MEIDONG AUTO ORD 1,56 %
SK HYNIX ORD 1,55 %
EVERGREEN MARINE ORD 1,54 %
XINYI SOLAR ORD 1,54 %
UNIMICRON TECH ORD 1,53 %
YAGEO CORP ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,29 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 23,10 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 31,84 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 24,62 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,43 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 6,13