HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
72,75 USD 12/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 24,620 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,53 %
Liquiditeiten 2,61 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,90 %
Consumptiegoederen 24,06 %
Spitstechnologie 19,45 %
Financiële sector 7,35 %
Vastgoed 6,84 %
Gezondheid en Farma 5,56 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Landen Gewicht
India 22,40 %
Zuid-Korea 12,22 %
Hong-Kong 11,07 %
China 9,79 %
Singapore 6,64 %
Thailand 3,77 %
Indonesië 3,37 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,51 %
HKD - Hongkongse dollar 18,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,49 %
USD - Amerikaanse dollar 4,92 %
THB - Thaise baht 3,80 %
IDR - Indonesische roepia 3,43 %
SGD - Singaporese dollar 3,24 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lendlease Global Commercial Reit 2,55 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,18 %
Craftsman Automation Ltd 2,14 %
Pacific Basin Shipping 2,06 %
OCI 2,03 %
Formosa Plastics Corp 2,01 %
Federal Bank 1,97 %
Ngern Tid Lor PCL 1,97 %
Sats 1,90 %
KB Financial Group 1,83 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,78 % 4,02 %
Rendement 3 maanden -0,98 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -7,22 % -2,65 %
Rendement 1 jaar -11,77 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,93 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,33