HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
74,34 USD 3/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 19,710 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,51 %
Liquiditeiten 3,43 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,19 %
Spitstechnologie 17,22 %
Financiële sector 12,78 %
Diverse industrieën en diensten 12,58 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,27 %
Nutsbedrijven 4,11 %
Landen Gewicht
India 25,58 %
Zuid-Korea 14,56 %
China 13,61 %
Hong-Kong 8,32 %
Singapore 4,34 %
Thailand 3,81 %
Verenigde Staten 2,51 %
Indonesië 2,32 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,58 %
HKD - Hongkongse dollar 21,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,46 %
USD - Amerikaanse dollar 4,20 %
THB - Thaise baht 3,72 %
SGD - Singaporese dollar 2,88 %
IDR - Indonesische roepia 2,32 %
CNY - Chinese yuan 2,27 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL BANK LTD ORD 2,06 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,92 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,86 %
GOKALDAS EXPORTS LTD ORD 1,84 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,80 %
USD CASH 1,76 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,75 %
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD ORD 1,74 %
CENTURY TEXTILE AND INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 8,07 %
Rendement 6 maanden -2,64 % -1,58 %
Rendement 1 jaar -10,21 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -