HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
60,46 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,65 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164939612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 39,900 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 0,30 %
Landen Gewicht
India 15,81 %
Zuid-Korea 14,41 %
Hong-Kong 13,72 %
China 13,35 %
Singapore 5,56 %
Thailand 4,65 %
Indonesië 3,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,17 %
INR - Indiase roepie 16,73 %
THB - Thaise baht 4,39 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
CNY - Chinese yuan 3,37 %
USD - Amerikaanse dollar 3,22 %
SGD - Singaporese dollar 3,07 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,69 %
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 2,53 %
AT 2,17 %
Asia Cement 1,95 %
Tripod Technology 1,58 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,56 %
Cj Logistics 1,55 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,55 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,42 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,37 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -4,35 % 3,35 %
Rendement 6 maanden -9,72 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 1,65 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,87 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,34
;