Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
230,82 EUR 20/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2021) 147,690 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,12 %
Obligaties 26,54 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,79 %
Financiële sector 14,84 %
Spitstechnologie 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Nutsbedrijven 6,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,57 %
Gezondheid en Farma 6,09 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
België 15,34 %
Frankrijk 15,21 %
Verenigde Staten 12,79 %
Nederland 12,76 %
Duitsland 12,54 %
Spanje 5,03 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Italië 3,02 %
Luxemburg 2,53 %
China 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,24 %
GBP - Brits pond 3,19 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
JPY - Japanse yen 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CNY - Chinese yuan 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
SIEMENS AG ORD 0,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,87 %
SAP SE ORD 0,75 %
SOLVAY SA ORD 0,75 %
ADYEN NV ORD 0,74 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,69 %
AGEAS SA ORD 0,67 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 0,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 0,66 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 3,01 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 23,53 % 21,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,60 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,83 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,26