Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,48 EUR 11/09/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,91 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (28/08/2019) 108,290 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,59 %
Obligaties 37,14 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,81 %
Financiële sector 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,40 %
Spitstechnologie 7,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,86 %
Nutsbedrijven 5,36 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
België 22,39 %
Frankrijk 12,74 %
Verenigde Staten 11,23 %
Nederland 11,16 %
Duitsland 10,82 %
Luxemburg 4,43 %
Groot-Brittannië 4,06 %
China 2,68 %
Spanje 2,00 %
Zweden 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,51 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
GBP - Brits pond 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,12 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
JPY - Japanse yen 0,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,46 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,28 %
ETEX ORD 1,11 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,08 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,02 %
Total ORD 1,00 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 0,99 %
GBL ORD 0,98 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 0,96 %
TINC ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 2,91 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,64
;