Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
196,01 EUR 30/06/2022
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2022) 132,760 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,79 %
Financiële sector 14,84 %
Spitstechnologie 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Nutsbedrijven 6,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,57 %
Gezondheid en Farma 6,09 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
België 15,34 %
Frankrijk 15,21 %
Verenigde Staten 12,79 %
Nederland 12,76 %
Duitsland 12,54 %
Spanje 5,03 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Italië 3,02 %
Luxemburg 2,53 %
China 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
SIEMENS AG ORD 0,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,87 %
SAP SE ORD 0,75 %
SOLVAY SA ORD 0,75 %
ADYEN NV ORD 0,74 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,69 %
AGEAS SA ORD 0,67 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 0,66 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 0,66 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,99 % -3,30 %
Rendement 3 maanden -11,23 % -7,51 %
Rendement 6 maanden -16,81 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -12,73 % -5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,37