Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
181,62 EUR 1/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 112,470 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,13 %
Obligaties 38,53 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,00 %
Financiële sector 12,93 %
Spitstechnologie 8,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,66 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Gezondheid en Farma 4,65 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
België 20,42 %
Frankrijk 14,17 %
Verenigde Staten 11,84 %
Duitsland 10,92 %
Nederland 10,45 %
Luxemburg 5,67 %
Groot-Brittannië 3,39 %
China 2,73 %
Spanje 2,26 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,76 %
USD - Amerikaanse dollar 9,90 %
GBP - Brits pond 2,51 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,06 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,03 %
TINC ORD 1,00 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 0,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,96 %
EIB 0.08% 10/13/25 SR:0963/0100 0,94 %
EIB 1.40% 09/16/30 SR:0947/0100 0,92 %
Total ORD 0,85 %
KFW 0.11% 12/09/25 SR: 0,84 %
LOTUS BAKERIES ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 14,77 % 10,94 %
Rendement 6 maanden -7,18 % -3,42 %
Rendement 1 jaar -2,15 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark 9,38 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,19