Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
182,80 EUR 19/06/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,99 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (29/05/2019) 105,670 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,46 %
Obligaties 38,28 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,79 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Financiële sector 9,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,48 %
Spitstechnologie 5,17 %
Nutsbedrijven 3,78 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
België 23,95 %
Frankrijk 12,80 %
Nederland 11,66 %
Duitsland 10,89 %
Verenigde Staten 10,46 %
Luxemburg 4,40 %
Groot-Brittannië 4,05 %
China 2,68 %
Oostenrijk 1,84 %
Spanje 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,24 %
USD - Amerikaanse dollar 8,80 %
GBP - Brits pond 2,21 %
HKD - Hongkongse dollar 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,46 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,36 %
ETEX ORD 1,31 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,18 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,11 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 1,07 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 1,04 %
Total ORD 1,02 %
TINC ORD 0,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,98 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 8,65 % 13,91 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 6,29 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,50
×
Vertel ons wat u denkt
hermes-pensioenfonds
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden