Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
201,18 EUR 19/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
13,09 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (29/01/2020) 118,840 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,13 %
Obligaties 38,53 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,00 %
Financiële sector 12,93 %
Spitstechnologie 8,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,66 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Gezondheid en Farma 4,65 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
België 20,42 %
Frankrijk 14,17 %
Verenigde Staten 11,84 %
Duitsland 10,92 %
Nederland 10,45 %
Luxemburg 5,67 %
Groot-Brittannië 3,39 %
China 2,73 %
Spanje 2,26 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,76 %
USD - Amerikaanse dollar 9,90 %
GBP - Brits pond 2,51 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,06 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,03 %
TINC ORD 1,00 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 0,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,96 %
EIB 0.08% 10/13/25 SR:0963/0100 0,94 %
EIB 1.40% 09/16/30 SR:0947/0100 0,92 %
Total ORD 0,85 %
KFW 0.11% 12/09/25 SR: 0,84 %
LOTUS BAKERIES ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 11,95 % 10,33 %
Rendement 1 jaar 13,09 % 16,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 6,07