Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
203,49 EUR 23/11/2022
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (26/10/2022) 132,670 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,57 %
Obligaties 26,71 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,33 %
Consumptiegoederen 15,89 %
Spitstechnologie 12,27 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Gezondheid en Farma 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,07 %
Nutsbedrijven 3,01 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,15 %
België 15,54 %
Verenigde Staten 14,32 %
Nederland 11,75 %
Duitsland 11,07 %
Spanje 4,59 %
Italië 4,11 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Luxemburg 2,41 %
Ierland 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,73 %
USD - Amerikaanse dollar 12,94 %
DKK - Deense kroon 1,35 %
GBP - Brits pond 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,24 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,02 %
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
SIEMENS AG ORD 0,88 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 0,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,70 %
PERNOD RICARD SA ORD 0,66 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 0,64 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % 1,00 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -3,18 %
Rendement 6 maanden -2,27 % -2,59 %
Rendement 1 jaar -13,56 % -8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 7,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,06