Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
186,86 EUR 21/10/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026533522
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 115,830 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,30 %
Obligaties 29,58 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,06 %
Financiële sector 14,04 %
Spitstechnologie 10,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,63 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Nutsbedrijven 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,87 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
België 20,55 %
Frankrijk 15,19 %
Verenigde Staten 11,83 %
Nederland 11,56 %
Duitsland 11,12 %
Spanje 4,73 %
Groot-Brittannië 3,89 %
China 2,70 %
Luxemburg 2,39 %
Italië 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,15 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
GBP - Brits pond 3,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
INR - Indiase roepie 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LOTUS BAKERIES ORD 0,89 %
SIEMENS N ORD 0,86 %
SOLVAY ORD 0,86 %
SOFINA ORD 0,84 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 0,84 %
GBL ORD 0,78 %
SAP ORD 0,76 %
UMICORE ORD 0,76 %
DSM KON ORD 0,76 %
ASML HOLDING ORD 0,75 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,00 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 12,23 % 7,57 %
Rendement 1 jaar -0,40 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,34