Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
11,82 USD 14/06/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (28/05/2021) 2,530 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,55 %
Aandelen 0,23 %
Liquiditeiten -4,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,84 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 10,11 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,44 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 1,87 %
USD FORWARD CONTRACT 1,53 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -7,27 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,17 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,39 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,13