Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering) LU0089313992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,88 USD 12/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-11,02 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,12

Prestaties in EUR (12/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,70 % -3,94 %
Rendement 3 maanden -2,93 % -3,11 %
Rendement 6 maanden -5,83 % -6,15 %
Rendement 1 jaar -11,02 % -11,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,33 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 5,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,98 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 3,94 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,63 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,20 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 1,97 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 1,87 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,76 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 1,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden