Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,77 USD 15/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,69 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,590 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,19 %
Liquiditeiten -8,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,26 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
AUD - Australische dollar 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N JAN TBA 11,13 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,03 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,30 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,71 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 2,59 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,02 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,96 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,70 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,69 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 13,69 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 3,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,75
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden