Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,70 USD 21/06/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,11 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 1,850 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,99

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -1,56 % 1,22 %
Rendement 1 jaar -2,11 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,50 %
Liquiditeiten -5,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,44 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,02 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,66 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,22 %
US TREASURY 0.000% 07-JUN-2018 3,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 3,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,07 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 3,03 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden