Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,01 USD 21/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,17 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,890 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,58 %
Liquiditeiten -7,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,32 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
CLP - Chileense peso 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N MAR TBA 9,42 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,38 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,64 %
USD FORWARD CONTRACT 3,95 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,72 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 2,70 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,67 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,03 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,98 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,46 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 11,17 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 4,83 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,51
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden