Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
11,46 USD 8/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,33 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,33 %
Liquiditeiten -10,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,72 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,00 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 4,92 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 4,91 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 4,84 %
G2JUMB 3 N OCT TBA 3,69 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 3,58 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 2,53 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 2,46 %
USD FORWARD CONTRACT 2,45 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 13,33 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,33
;