Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
11,22 USD 25/03/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,04 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 2,070 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,44 %
Liquiditeiten 3,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,83 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
EUR - Euro 0,63 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar -0,42 %
CAD - Canadese dollar -0,50 %
SEK - Zweedse kroon -0,51 %
CHF - Zwitserse frank -1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 3 N JAN TBA 7,67 %
FNCL SD8030 3.000 12/01/49 7,60 %
FNCL MA3774 3.000 09/01/49 4,34 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 3,75 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 3,57 %
USD CASH 2,89 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 2,25 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,22 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 2,11 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,91 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 7,83 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 7,04 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,43 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,86