Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
12,14 USD 22/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,750 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,12 %
Liquiditeiten -7,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,30 %
EUR - Euro 6,99 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,38 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 7,74 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,01 %
G2JUMB 2.5 N AUG TBA 5,72 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,26 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 3,25 %
G2JUMB 2 N SEP TBA 2,42 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 1,97 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 1,87 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -2,77 %
Rendement 6 maanden -5,57 % -6,97 %
Rendement 1 jaar 1,26 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,63