Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,45 USD 17/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,31 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,420 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,37 %
Liquiditeiten -7,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,75 %
EUR - Euro 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CLP - Chileense peso 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,51 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,24 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 5,55 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 4,18 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
G2JUMB 3.5 N AUG TBA 2,75 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,75 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,09 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,47 %
FNCL 4 N JUL TBA 1,38 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 15,31 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,19
;