Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering) LU0089313992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,10 USD 19/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,56 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,740 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 12/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,08

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -2,48 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -8,79 % -9,15 %
Rendement 1 jaar -7,56 % -8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden