Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,75 USD 16/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 1,830 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,46

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,84 %
Rendement 3 maanden 4,83 % 5,27 %
Rendement 6 maanden 9,79 % 10,65 %
Rendement 1 jaar 1,04 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,97 %
Liquiditeiten -7,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,03 %
SEK - Zweedse kroon 2,72 %
JPY - Japanse yen 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
GBP - Brits pond -0,04 %
CAD - Canadese dollar -0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,96 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,13 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,84 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,96 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,72 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden