Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,28 USD 18/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,91 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,880 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,37 %
Liquiditeiten -4,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,86 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,39 %
USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 2,88 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 2,87 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,87 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 2,87 %
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 2,84 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,16 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,55 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 10,91 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 5,41 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,08