Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
10,13 USD 31/01/2023
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/01/2023) 1,450 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 12/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 0,89 %
Aandelen 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,15 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,50 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,85 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,35 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,19 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 MA4577 2,00 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,10 %
Rendement 3 maanden -3,19 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -8,80 % -7,87 %
Rendement 1 jaar -7,12 % -4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,34 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 2,85