Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,62 USD 16/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,29 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 1,590 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,44 %
Liquiditeiten 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,58 %
EUR - Euro 1,62 %
GBP - Brits pond 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 6,44 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 4,77 %
US TREASURY 2.13% 09/30/24 SR:Q-2024 4,46 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,22 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,20 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 1,84 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,73 %
SPCLO 11 A FLT 1,60 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,52 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 6,20 %
Rendement 1 jaar -1,29 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 4,11 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,16
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden