Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,52 USD 13/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 1,580 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,17 %
Liquiditeiten -1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,37 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
JPY - Japanse yen 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar -0,19 %
GBP - Brits pond -1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,25 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 5,05 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,64 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 3,02 %
USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 2,00 %
SPCLO 11 A SR FLT 1,77 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,65 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,58 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 1,51 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 5,20 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 3,72 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,93
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden