Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
11,76 USD 26/10/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,420 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,32 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -4,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,05 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
SEK - Zweedse kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,00 %
USD FORWARD CONTRACT 5,88 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2021 2,85 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,16 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 1,95