Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0089313992
10,48 USD 17/08/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089313992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,680 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 13/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,29 %
Aandelen 0,17 %
Liquiditeiten -3,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,71 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,76 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2026 7,39 %
USD FORWARD CONTRACT 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 3,56 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,32 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 4,47 %
Rendement 6 maanden 4,40 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 1,85 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,44