Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Uitkering)

LU0065004045
60,67 USD 11/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065004045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 58,540 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,97 %
Consumptiegoederen 17,33 %
Gezondheid en Farma 15,54 %
Financiële sector 12,24 %
Diverse industrieën en diensten 11,88 %
Nutsbedrijven 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,88 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,14 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Ierland 0,46 %
Zwitserland 0,16 %
Nederland 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,39 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,82 %
APPLE INC ORD 5,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,24 %
TESLA INC ORD 1,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,72 %
MERCK & CO INC ORD 1,51 %
ABBVIE INC ORD 1,50 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,85 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 7,75 % 10,42 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 7,70 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,10 % 16,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,42 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,29 % 15,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 14,58