Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Uitkering)

LU0065004045
59,62 USD 2/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065004045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 52,660 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 0,92 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,14 %
Gezondheid en Farma 17,75 %
Financiële sector 16,02 %
Consumptiegoederen 14,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,47 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,75 %
Ierland 4,03 %
Zwitserland 1,63 %
Groot-Brittannië 1,61 %
Nederland 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,49 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,87 %
PEPSICO INC ORD 1,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,36 %
ADOBE INC ORD 1,23 %
MERCK & CO INC ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,75 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -3,12 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -4,61 % -3,77 %
Rendement 1 jaar -5,09 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,36 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,69 % 14,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,55 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 10,83