Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Uitkering)

LU0065004045
47,74 USD 29/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065004045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 48,580 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,44 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Gezondheid en Farma 14,98 %
Financiële sector 13,48 %
Diverse industrieën en diensten 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,62 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Luxemburg 0,79 %
Ierland 0,74 %
Kaaiman eilanden 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 8,02 %
Microsoft ORD 5,83 %
Amazon Com ORD 4,88 %
FACEBOOK CL A ORD 2,59 %
ALPHABET CL C ORD 2,08 %
ALPHABET CL A ORD 2,03 %
HOME DEPOT ORD 1,81 %
ADOBE ORD 1,60 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,58 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 4,57 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,74 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 11,56