Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Uitkering)

LU0065004045
55,26 USD 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065004045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 49,710 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,22 %
Consumptiegoederen 19,47 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Financiële sector 13,71 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,79 %
Groot-Brittannië 1,12 %
Zwitserland 0,83 %
Nederland 0,77 %
Ierland 0,52 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Canada 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,48 %
Apple ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 2,96 %
USD CASH 2,47 %
ALPHABET CL A ORD 2,12 %
ALPHABET CL C ORD 2,09 %
Visa Cl A ORD 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,16 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 12,00 %
Rendement 6 maanden 10,23 % 15,54 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,34 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,53 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,82 % 15,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 10,25