Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
9,09 USD 19/05/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (29/04/2022) 21,970 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 93,82 %
Consumptiegoederen 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,14 %
Canada 21,58 %
Groot-Brittannië 1,44 %
Frankrijk 1,18 %
Denemarken 0,35 %
Israël 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,94 %
CAD - Canadese dollar 21,58 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,69 %
CHEVRON CORP ORD 5,23 %
ONEOK INC ORD 5,09 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,92 %
Williams Companies INC ORD 4,55 %
ENBRIDGE INC ORD 4,03 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 3,79 %
TC ENERGY CORP ORD 3,53 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 22,00 % 21,01 %
Rendement 6 maanden 38,78 % 32,89 %
Rendement 1 jaar 66,71 % 54,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,51 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,10 %
Volatiliteit van de benchmark 25,63 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 6,04