Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,890 USD 16/08/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-15,14 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,700 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 0,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,72 %
Canada 15,18 %
Nederland 4,33 %
Frankrijk 4,08 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Noorwegen 0,91 %
Australië 0,00 %
België 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,62 %
CAD - Canadese dollar 15,18 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHENIERE ENERGY ORD 6,51 %
TARGA RESOURCES ORD 6,50 %
WILLIAMS ORD 6,18 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,01 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,00 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,94 %
ONEOK ORD 4,58 %
CHEVRON ORD 4,53 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,33 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,08 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,75 % -8,85 %
Rendement 3 maanden -12,03 % -10,45 %
Rendement 6 maanden -10,43 % -11,31 %
Rendement 1 jaar -15,14 % -16,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,42 % -3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,84 % -4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,52 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;