Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
4,410 USD 29/05/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-14,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (29/05/2020) 12,420 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Obligaties 2,75 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 92,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,33 %
Canada 27,57 %
Frankrijk 4,11 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Nederland 2,56 %
Noorwegen 1,21 %
Australië 0,15 %
België 0,06 %
Singapore 0,05 %
Duitsland 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,80 %
CAD - Canadese dollar 27,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TC ENERGY ORD 7,96 %
ENBRIDGE ORD 7,65 %
WILLIAMS ORD 6,57 %
KINDER MORGAN CL P ORD 6,25 %
EXXON MOBIL ORD 4,86 %
CHEVRON ORD 4,75 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,39 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,32 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 3,71 %
PEMBINA PIPELINE ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 7,22 %
Rendement 3 maanden -14,05 % -14,06 %
Rendement 6 maanden -27,84 % -26,46 %
Rendement 1 jaar -29,49 % -25,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,43 % -6,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -14,51 % -5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,26 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -