Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
5,79 USD 3/03/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 11,380 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 89,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Consumptiegoederen 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,33 %
Canada 24,90 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Denemarken 2,71 %
Nederland 2,41 %
Frankrijk 2,26 %
Spanje 0,40 %
Israël 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,70 %
CAD - Canadese dollar 24,90 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
EUR - Euro 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TARGA RESOURCES ORD 8,28 %
WILLIAMS ORD 5,10 %
ENBRIDGE ORD 5,02 %
ONEOK ORD 4,95 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,80 %
TC ENERGY ORD 4,28 %
PEMBINA PIPELINE ORD 3,88 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 3,67 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 3,66 %
CHEVRON ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,51 % 6,28 %
Rendement 3 maanden 20,47 % 10,32 %
Rendement 6 maanden 29,89 % 14,49 %
Rendement 1 jaar -0,37 % -4,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,45 % -3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,44 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,93 %
Volatiliteit van de benchmark 24,68 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -