Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
7,42 USD 21/10/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 13,590 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 0,64 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 91,86 %
Consumptiegoederen 1,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,66 %
Canada 22,57 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Denemarken 0,55 %
Frankrijk 0,52 %
Nederland 0,51 %
Spanje 0,34 %
Israël 0,19 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 22,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,85 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 5,01 %
ONEOK INC ORD 4,84 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,39 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,97 %
Williams Companies INC ORD 3,97 %
CHEVRON CORP ORD 3,93 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,51 %
ENBRIDGE INC ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 20,48 % 13,33 %
Rendement 3 maanden 20,17 % 16,24 %
Rendement 6 maanden 33,51 % 21,79 %
Rendement 1 jaar 88,20 % 47,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,30 %
Volatiliteit van de benchmark 24,89 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -