Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
5,300 USD 27/02/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-16,42 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,710 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,45 %
Canada 20,35 %
Frankrijk 4,07 %
Nederland 3,99 %
Groot-Brittannië 2,98 %
Noorwegen 1,02 %
Australië 0,02 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,10 %
CAD - Canadese dollar 20,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TARGA RESOURCES ORD 6,29 %
CHENIERE ENERGY ORD 5,88 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,61 %
WILLIAMS ORD 5,27 %
ONEOK ORD 5,06 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,04 %
ENBRIDGE ORD 4,64 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,02 %
CHEVRON ORD 4,01 %
TC ENERGY ORD 3,98 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,33 % -13,17 %
Rendement 3 maanden -12,72 % -16,53 %
Rendement 6 maanden -8,45 % -9,27 %
Rendement 1 jaar -16,42 % -20,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,82 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,38 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,70 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -