Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
8,30 USD 30/09/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
8,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1046545411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2014
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/09/2022) 19,160 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 95,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,29 %
Consumptiegoederen 0,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,85 %
Canada 17,35 %
Groot-Brittannië 0,80 %
Frankrijk 0,50 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,20 %
CAD - Canadese dollar 17,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 8,73 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,83 %
CHEVRON CORP ORD 6,95 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,26 %
Williams Companies INC ORD 4,73 %
ONEOK INC ORD 4,39 %
ENBRIDGE INC ORD 3,78 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,12 %
Marathon Oil Corp ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,89 % -5,76 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 45,68 % 34,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,83 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,89 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 31,89 %
Volatiliteit van de benchmark 26,14 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 7,74