Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
33,92 USD 23/09/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
12,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2021) 63,780 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,21 %
Spitstechnologie 20,99 %
Consumptiegoederen 16,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 8,17 %
Gezondheid en Farma 7,49 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Landen Gewicht
India 99,75 %
Verenigde Staten 0,25 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,03 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 6,35 %
INFOSYS LTD DR 4,34 %
INFOSYS LTD ORD 4,23 %
INR CASH 4,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,98 % 10,59 %
Rendement 3 maanden 18,74 % 16,62 %
Rendement 6 maanden 26,61 % 23,16 %
Rendement 1 jaar 65,46 % 64,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,57 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,54 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,16 % 11,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,57 %
Volatiliteit van de benchmark 22,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 12,04