Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
27,37 USD 29/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2022) 60,960 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Spitstechnologie 19,92 %
Consumptiegoederen 19,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,14 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,60 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Landen Gewicht
India 96,86 %
Verenigde Staten 0,54 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 92,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 12,51 % 12,88 %
Rendement 6 maanden -1,19 % 5,70 %
Rendement 1 jaar -1,63 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,94 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,81 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,32 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 10,30