Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
19,81 USD 13/08/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2020) 46,140 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,55 %
Spitstechnologie 19,33 %
Consumptiegoederen 18,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,44 %
Gezondheid en Farma 9,43 %
Diverse industrieën en diensten 7,15 %
Nutsbedrijven 5,74 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Landen Gewicht
India 98,88 %
Verenigde Staten 0,62 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,28 %
USD - Amerikaanse dollar 5,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ORD 9,58 %
ICICI BANK ORD 5,78 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,42 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,80 %
HDFC BANK ORD 3,35 %
AXIS BANK ORD 2,96 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 12,45 % 11,10 %
Rendement 6 maanden -17,63 % -17,10 %
Rendement 1 jaar -0,10 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,06 %
Volatiliteit van de benchmark 22,61 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,42