Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,72 USD 20/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-10,46 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 73,510 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,72 %
Consumptiegoederen 20,44 %
Spitstechnologie 17,01 %
Diverse industrieën en diensten 8,69 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,04 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Landen Gewicht
India 96,78 %
Verenigde Staten 0,85 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 93,73 %
USD - Amerikaanse dollar 3,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXIS BANK ORD 4,79 %
ICICI BANK ORD 4,69 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,60 %
INFOSYS ORD 4,07 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,88 %
HDFC BANK ORD 3,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,50 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,06 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,75 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,36 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -6,26 %
Rendement 3 maanden -6,82 % -7,53 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 3,26 %
Rendement 1 jaar -10,46 % -5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,54 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 10,26
;