Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
25,70 USD 12/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 53,160 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,34 %
Spitstechnologie 22,07 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,40 %
Gezondheid en Farma 9,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
India 99,87 %
Verenigde Staten 0,13 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,84 %
USD - Amerikaanse dollar 5,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 7,65 %
INFOSYS LTD DR 5,03 %
AXIS BANK LTD ORD 4,86 %
INFOSYS LTD ORD 4,31 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,33 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,10 %
HDFC BANK LTD ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,44 % -6,00 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,36 %
Rendement 6 maanden 18,99 % 19,78 %
Rendement 1 jaar 49,91 % 49,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,31 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 10,96