Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
21,47 USD 26/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
16,83 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 68,030 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,74 %
Consumptiegoederen 18,76 %
Spitstechnologie 17,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,96 %
Nutsbedrijven 7,49 %
Diverse industrieën en diensten 7,19 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Landen Gewicht
India 100,07 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ORD 8,05 %
ICICI BANK ORD 6,53 %
AXIS BANK ORD 4,66 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,18 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,99 %
HDFC BANK ORD 3,46 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,10 %
BHARAT PETROLEUM CORP ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -4,27 %
Rendement 3 maanden 4,10 % -3,90 %
Rendement 6 maanden 14,73 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 16,83 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,36