Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0333810009
34,88 USD 17/01/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
14,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0333810009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2008
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 64,760 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,67 %
Spitstechnologie 22,34 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,18 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Landen Gewicht
India 98,43 %
Verenigde Staten 0,54 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 6,56 %
INFOSYS LTD ORD 4,18 %
INFOSYS LTD DR 3,83 %
AXIS BANK LTD ORD 3,24 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,23 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,02 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,99 %
WIPRO LTD ORD 1,94 %
STATE BANK OF INDIA ORD 1,87 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 8,90 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 18,55 % 20,97 %
Rendement 1 jaar 43,87 % 39,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,24 % 19,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,68 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,70 % 12,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,24 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 14,91