Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,52 EUR 11/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,74 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 17,230 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,12 %
Diverse industrieën en diensten 17,54 %
Spitstechnologie 16,19 %
Consumptiegoederen 13,01 %
Gezondheid en Farma 10,98 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,74 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,79 %
Japan 7,66 %
Canada 5,53 %
Zwitserland 5,49 %
Duitsland 3,63 %
Groot-Brittannië 2,64 %
Frankrijk 2,25 %
Nederland 1,82 %
Zuid-Korea 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,22 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Japanse yen 7,69 %
CAD - Canadese dollar 5,78 %
CHF - Zwitserse frank 5,28 %
GBP - Brits pond 2,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POPULAR ORD 1,13 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,12 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,10 %
DELEK US HOLDINGS ORD 1,09 %
Zions Bancorporation ORD 1,09 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,08 %
HUBSPOT ORD 1,08 %
INPHI ORD 1,08 %
WINGSTOP ORD 1,07 %
SONOVA HOLDING ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 5,76 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 5,42 %
Rendement 1 jaar -0,74 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,31 % 13,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,10
;