Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
26,88 EUR 22/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 13,720 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,79 %
Liquiditeiten -1,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,82 %
Financiële sector 22,24 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Spitstechnologie 15,49 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,47 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,52 %
Japan 10,17 %
Duitsland 3,66 %
Zwitserland 2,77 %
Canada 2,69 %
Frankrijk 2,32 %
Spanje 1,70 %
Australië 1,68 %
Nederland 1,64 %
Groot-Brittannië 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,97 %
EUR - Euro 10,90 %
JPY - Japanse yen 10,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
CAD - Canadese dollar 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
GBP - Brits pond 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUBSPOT INC ORD 1,31 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,25 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,22 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,21 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,21 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,19 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,19 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,13 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 1,13 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,12 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 9,31 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 41,92 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,77 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,68 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,49