Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
23,08 EUR 15/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 11,070 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,72 %
Spitstechnologie 21,47 %
Consumptiegoederen 19,84 %
Gezondheid en Farma 13,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,65 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Telecomoperatoren 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,40 %
Japan 8,04 %
Nederland 3,47 %
Canada 3,42 %
Zwitserland 3,42 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Ierland 2,71 %
Duitsland 2,65 %
Australië 1,79 %
Italië 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,24 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Japanse yen 8,04 %
CAD - Canadese dollar 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,34 %
GBP - Brits pond 2,43 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTL ORD 1,14 %
VOYA FINANCIAL ORD 1,13 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 1,11 %
USD CASH 1,10 %
ADECCO N ORD 1,07 %
LINAMAR ORD 1,05 %
LOUISIANA PACIFIC ORD 1,01 %
ALLEGION ORD 1,00 %
FIRST SOLAR ORD 0,99 %
BOX CL A ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,51 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 14,20 % 12,16 %
Rendement 6 maanden 18,91 % 15,60 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,05 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,07