Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
25,29 EUR 28/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 8,840 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,73 %
Liquiditeiten -3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,51 %
Diverse industrieën en diensten 19,42 %
Consumptiegoederen 15,62 %
Gezondheid en Farma 13,42 %
Spitstechnologie 12,68 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,14 %
Telecomoperatoren 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,88 %
Japan 9,98 %
Canada 3,58 %
Frankrijk 2,78 %
Groot-Brittannië 2,66 %
Denemarken 2,48 %
Italië 1,82 %
Duitsland 1,66 %
Zweden 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,29 %
JPY - Japanse yen 9,99 %
EUR - Euro 8,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,77 %
NOK - Noorse kroon 2,62 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
GBP - Brits pond 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,32 %
ENCORE WIRE CORP ORD 1,18 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,16 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 1,15 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,14 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 1,12 %
MURPHY USA INC ORD 1,10 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,09 %
LIFE STORAGE INC ORD 1,09 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,14 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 2,18 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -9,06 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -6,05 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,12 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,69