Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
22,52 EUR 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,21 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,840 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,41 %
Consumptiegoederen 17,21 %
Spitstechnologie 16,92 %
Diverse industrieën en diensten 13,44 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,67 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,94 %
Japan 7,59 %
Zwitserland 6,36 %
Canada 4,26 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Nederland 3,15 %
Ierland 2,95 %
Duitsland 2,93 %
Frankrijk 1,95 %
Zuid-Korea 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,67 %
EUR - Euro 10,51 %
JPY - Japanse yen 7,58 %
CHF - Zwitserse frank 5,94 %
CAD - Canadese dollar 4,26 %
GBP - Brits pond 3,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,13 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,18 %
EIFFAGE ORD 1,15 %
Zions Bancorporation ORD 1,14 %
ADECCO N ORD 1,14 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,11 %
POPULAR ORD 1,08 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,07 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 1,07 %
JABIL ORD 1,07 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,57 % -4,25 %
Rendement 3 maanden 1,35 % -0,82 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 9,71 %
Rendement 1 jaar 9,21 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,73 % 12,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,13