Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
20,06 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,360 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,76 %
Financiële sector 20,06 %
Consumptiegoederen 19,48 %
Gezondheid en Farma 13,85 %
Diverse industrieën en diensten 12,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Nutsbedrijven 3,16 %
Telecomoperatoren 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,29 %
Japan 8,76 %
Zwitserland 4,42 %
Canada 4,28 %
Duitsland 3,43 %
Nederland 3,40 %
Groot-Brittannië 3,04 %
Australië 2,50 %
Zuid-Korea 1,67 %
Ierland 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,17 %
EUR - Euro 11,25 %
JPY - Japanse yen 8,76 %
CHF - Zwitserse frank 4,42 %
CAD - Canadese dollar 4,28 %
AUD - Australische dollar 2,50 %
GBP - Brits pond 2,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEST PHARM SVC ORD 1,29 %
SIGNIFY ORD 1,09 %
WINGSTOP ORD 1,09 %
SIMPSON MANUF ORD 1,08 %
Tecan Group ORD 1,07 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 1,06 %
ETSY ORD 1,06 %
BOX CL A ORD 1,04 %
SCOUT24 ORD 1,03 %
BACHEM HOLDING N ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,91 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,92 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 17,38 % 14,11 %
Rendement 1 jaar -5,85 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,01 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,43