Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
27,66 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,020 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,68 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,14 %
Spitstechnologie 16,42 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,79 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Telecomoperatoren 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,92 %
Japan 9,80 %
Canada 3,81 %
Frankrijk 2,26 %
Nederland 2,08 %
Duitsland 1,99 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Zwitserland 1,56 %
Spanje 1,32 %
Zweden 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,00 %
EUR - Euro 12,20 %
JPY - Japanse yen 9,73 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
NOK - Noorse kroon 1,43 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
GBP - Brits pond 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 2,42 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 1,07 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,07 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC ORD 1,06 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,06 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,05 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,05 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 1,04 %
MASTEC INC ORD 1,03 %
STEWART INFORMATION SERVICES CORP ORD 1,01 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 7,38 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 19,84 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,01 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,34