Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,43 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,360 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,25 %
Diverse industrieën en diensten 17,57 %
Spitstechnologie 15,16 %
Consumptiegoederen 14,11 %
Gezondheid en Farma 10,99 %
Nutsbedrijven 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,75 %
Japan 9,05 %
Canada 4,72 %
Zwitserland 4,69 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 2,99 %
Frankrijk 2,15 %
Nederland 1,65 %
Zuid-Korea 1,28 %
Australië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,07 %
EUR - Euro 9,55 %
JPY - Japanse yen 8,95 %
CAD - Canadese dollar 5,00 %
CHF - Zwitserse frank 4,57 %
GBP - Brits pond 3,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,12 %
HUBSPOT ORD 1,12 %
Zions Bancorporation ORD 1,11 %
EIFFAGE ORD 1,10 %
MANPOWERGROUP ORD 1,10 %
POPULAR ORD 1,10 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,08 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,08 %
KORN FERRY ORD 1,07 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 0,24 %
Rendement 6 maanden 13,69 % 11,94 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,26 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,07 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,88 % 15,16 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,85