Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
26,07 EUR 16/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0245181838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 11,350 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,13 %
Financiële sector 20,27 %
Spitstechnologie 18,43 %
Gezondheid en Farma 12,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,95 %
Nutsbedrijven 3,35 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,78 %
Japan 7,98 %
Canada 3,75 %
Duitsland 3,49 %
Zwitserland 3,28 %
Nederland 2,84 %
Frankrijk 2,12 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Australië 1,44 %
Ierland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,69 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
CAD - Canadese dollar 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
GBP - Brits pond 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,79 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,99 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 0,97 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,97 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP ORD 0,96 %
INGREDION INC ORD 0,95 %
NATERA INC ORD 0,95 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ORD 0,91 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 12,47 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 29,00 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 52,72 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,47