Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0083912112
7,88 USD 13/04/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083912112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/1998
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 42,380 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,72 %
Aandelen 1,07 %
Liquiditeiten -2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,90 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,94 %
USD FORWARD CONTRACT 1,33 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 0,99 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,77 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,69 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-JUL-2036 0,65 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,62 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,58 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 4,74 %
Rendement 1 jaar 12,04 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,54
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,18