Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0083912112
8,000 USD 18/10/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,75 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083912112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/1998
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 70,960 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,39 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,40 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,40 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,37 %
USD CASH 1,40 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,21 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,00 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,99 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,76 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,75 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,71 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,69 %
CSC HOLDINGS 10.88% 10/15/25 SR: 0,69 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 9,75 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,37 % 10,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,78
;