Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0083912112
7,87 USD 21/01/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083912112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/1998
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2020) 40,740 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,18 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,45 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,07 %
USD CASH 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,70 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,64 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,64 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,63 %
OCCIDENTAL 4.40% 04/15/46 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 2,57 %
Rendement 1 jaar -4,51 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,69 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,90