Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0083912112
6,47 USD 29/09/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083912112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/1998
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 28,740 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 13/12/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,15 %
Liquiditeiten 3,95 %
Aandelen 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,47 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond -0,09 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
USD CASH 2,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,63 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,56 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,52 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,50 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,50 %
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 3.87 0,49 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,29 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 5,18 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 1,80 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 6,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,37 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 4,38