Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0083912112
7,790 USD 11/08/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083912112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/1998
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2020) 45,000 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,69 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,32 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,86 %
USD FORWARD CONTRACT 0,86 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,75 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,72 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,64 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,62 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,60 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 1,80 %
Rendement 6 maanden -8,29 % -7,68 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,53 %
Volatiliteit van de benchmark 9,46 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,46