Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
22,78 USD 1/12/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234573771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2020) 99,550 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,45 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,07 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,46 %
USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,73 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,66 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,63 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,53 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,52 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -3,06 % -2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 7,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,09 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,03