Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
23,79 USD 18/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234573771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 75,020 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 3,39 %
Aandelen 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,16 %
USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,85 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,75 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,50 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 9,09 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 4,14