Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
21,19 USD 17/05/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234573771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 62,150 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,64 %
Liquiditeiten 2,11 %
Aandelen 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,06 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 1,78 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,40 %
UBS AG/GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 0,95 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INC/GOLDMAN SACHS ASS 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,59 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,57 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % -1,95 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -4,23 % -2,86 %
Rendement 1 jaar 4,66 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,49 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 2,81