Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0040769829
43,88 USD 26/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0040769829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,120 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 0,70 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,11 %
Consumptiegoederen 16,71 %
Spitstechnologie 16,65 %
Diverse industrieën en diensten 11,64 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Gezondheid en Farma 9,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,20 %
Frankrijk 11,75 %
Groot-Brittannië 10,25 %
Zwitserland 8,69 %
Ierland 4,96 %
Nederland 3,38 %
Italië 2,99 %
Spanje 2,52 %
Japan 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
EUR - Euro 22,08 %
GBP - Brits pond 10,25 %
CHF - Zwitserse frank 8,69 %
JPY - Japanse yen 1,61 %
SGD - Singaporese dollar 0,98 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,07 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,21 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,82 %
Rio Tinto ORD 2,81 %
Jpmorgan Chase ORD 2,80 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,72 %
NESTLE N ORD 2,70 %
VINCI ORD 2,63 %
Apple ORD 2,49 %
COCA-COLA ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 11,15 % 13,85 %
Rendement 6 maanden 9,45 % 17,68 %
Rendement 1 jaar -6,56 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -