Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0040769829
39,39 USD 19/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0040769829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,670 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Obligaties 1,27 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,38 %
Consumptiegoederen 20,27 %
Spitstechnologie 14,51 %
Nutsbedrijven 13,99 %
Gezondheid en Farma 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,07 %
Telecomoperatoren 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,72 %
Groot-Brittannië 15,12 %
Zwitserland 10,73 %
Frankrijk 7,53 %
Spanje 3,49 %
Nederland 2,82 %
Italië 2,38 %
Duitsland 1,89 %
Japan 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,50 %
EUR - Euro 17,74 %
GBP - Brits pond 13,34 %
CHF - Zwitserse frank 10,41 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,94 %
Microsoft ORD 3,72 %
NESTLE N ORD 3,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,08 %
Rio Tinto ORD 2,80 %
ASTRAZENECA ORD 2,72 %
IBERDROLA ORD 2,62 %
Procter & Gamble ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,53 %
HOME DEPOT ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 2,51 %
Rendement 3 maanden -0,85 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -6,62 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -