Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0040769829
48,14 USD 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0040769829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,220 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,39 %
Spitstechnologie 16,00 %
Consumptiegoederen 12,26 %
Gezondheid en Farma 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 11,98 %
Nutsbedrijven 8,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,46 %
Groot-Brittannië 10,99 %
Frankrijk 10,33 %
Zwitserland 8,59 %
Ierland 6,22 %
Nederland 3,64 %
Italië 2,64 %
Finland 1,82 %
Spanje 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,68 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Brits pond 10,99 %
CHF - Zwitserse frank 8,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
JPY - Japanse yen 1,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,84 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,55 %
VINCI SA ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,43 %
RIO TINTO PLC ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 6,21 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 23,54 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -