Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0040769829
37,86 USD 13/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0040769829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,760 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,37 %
Consumptiegoederen 19,12 %
Spitstechnologie 13,61 %
Nutsbedrijven 13,34 %
Gezondheid en Farma 11,52 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Telecomoperatoren 4,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,81 %
Groot-Brittannië 16,51 %
Zwitserland 9,18 %
Frankrijk 7,19 %
Nederland 3,94 %
Spanje 2,88 %
Italië 2,06 %
Duitsland 1,75 %
Japan 1,49 %
Canada 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,73 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Brits pond 15,59 %
CHF - Zwitserse frank 9,18 %
JPY - Japanse yen 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,29 %
Apple ORD 3,22 %
Jpmorgan Chase ORD 2,70 %
ASTRAZENECA ORD 2,67 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,63 %
Rio Tinto ORD 2,59 %
NESTLE N ORD 2,50 %
HOME DEPOT ORD 2,48 %
Procter & Gamble ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 11,64 %
Rendement 6 maanden -12,80 % -7,97 %
Rendement 1 jaar -4,96 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -