Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0040769829
46,99 USD 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0040769829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,930 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,66 %
Spitstechnologie 14,52 %
Consumptiegoederen 14,37 %
Diverse industrieën en diensten 11,77 %
Nutsbedrijven 10,92 %
Gezondheid en Farma 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,75 %
Frankrijk 11,55 %
Groot-Brittannië 11,26 %
Zwitserland 7,18 %
Nederland 5,42 %
Ierland 4,95 %
Italië 3,00 %
Spanje 1,76 %
Finland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,69 %
EUR - Euro 22,97 %
GBP - Brits pond 11,26 %
CHF - Zwitserse frank 7,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,60 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
VINCI SA ORD 2,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,55 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 7,75 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 18,06 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 26,86 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -