Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
19,72 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 32,650 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,52 %
Groot-Brittannië 17,41 %
Duitsland 15,90 %
Zwitserland 13,26 %
Nederland 10,95 %
Zweden 6,10 %
Spanje 4,57 %
Noorwegen 2,90 %
Finland 2,24 %
Denemarken 1,79 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
ROCHE HOLDING AG 2,93 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,09 %
SAP SE ORD 2,02 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,92 %
EUR CASH 1,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,87 %
MERCK KGAA ORD 1,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,73 %
ADIDAS AG ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 8,35 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 31,15 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,66 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,86