Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
19,72 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 35,380 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,63 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,95 %
Financiële sector 15,06 %
Diverse industrieën en diensten 14,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,06 %
Spitstechnologie 11,69 %
Gezondheid en Farma 8,25 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,41 %
Groot-Brittannië 17,17 %
Frankrijk 16,57 %
Zwitserland 13,92 %
Nederland 9,56 %
Zweden 5,49 %
Spanje 4,22 %
Denemarken 3,01 %
Noorwegen 2,19 %
Finland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,38 %
GBP - Brits pond 14,85 %
CHF - Zwitserse frank 13,39 %
SEK - Zweedse kroon 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 4,66 %
DKK - Deense kroon 3,04 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,12 %
EUR CASH 2,39 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,12 %
SAP SE ORD 1,98 %
ADIDAS AG ORD 1,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,78 %
UBS GROUP AG ORD 1,73 %
RIO TINTO PLC DR 1,66 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 7,94 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 21,13 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 30,97 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,07