Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
18,68 EUR 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 28,360 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 13/12/2021

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,90 %
Gezondheid en Farma 18,38 %
Financiële sector 14,39 %
Diverse industrieën en diensten 13,58 %
Nutsbedrijven 11,82 %
Spitstechnologie 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,21 %
Telecomoperatoren 0,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,30 %
Zwitserland 17,48 %
Frankrijk 14,91 %
Duitsland 12,40 %
Nederland 8,27 %
Zweden 7,59 %
Denemarken 4,66 %
Spanje 3,08 %
Finland 2,86 %
Italië 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,53 %
GBP - Brits pond 17,57 %
CHF - Zwitserse frank 15,60 %
SEK - Zweedse kroon 9,45 %
DKK - Deense kroon 4,66 %
USD - Amerikaanse dollar 3,99 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
SHELL PLC ORD 3,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,26 %
SANOFI SA ORD 2,13 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,92 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,91 %
MERCK KGAA ORD 1,83 %
BAYER AG ORD 1,70 %
UBS GROUP AG ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 6,95 %
Rendement 6 maanden -2,45 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -4,07 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,86