Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
16,98 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 32,790 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,81 %
Financiële sector 17,76 %
Diverse industrieën en diensten 16,10 %
Gezondheid en Farma 15,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,48 %
Spitstechnologie 8,71 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,55 %
Groot-Brittannië 16,71 %
Frankrijk 13,87 %
Nederland 11,71 %
Duitsland 11,54 %
Zweden 6,08 %
Spanje 4,89 %
Denemarken 3,30 %
Italië 2,77 %
Noorwegen 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,57 %
CHF - Zwitserse frank 19,59 %
GBP - Brits pond 11,18 %
SEK - Zweedse kroon 6,08 %
USD - Amerikaanse dollar 5,91 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
NOK - Noorse kroon 2,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,96 %
Roche Holding Par 3,90 %
SANOFI ORD 2,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
Allianz ORD 2,26 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 2,14 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,12 %
NOVARTIS N ORD 1,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,95 %
INVESTOR ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,02 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 12,92 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 9,88 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -2,83 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,22