Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
17,09 EUR 5/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 27,280 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,03 %
Gezondheid en Farma 15,38 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Financiële sector 13,39 %
Nutsbedrijven 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,53 %
Spitstechnologie 7,50 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,06 %
Frankrijk 15,48 %
Duitsland 14,43 %
Zwitserland 13,88 %
Nederland 9,14 %
Zweden 6,41 %
Denemarken 4,88 %
Italië 4,02 %
Finland 3,59 %
Noorwegen 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,77 %
GBP - Brits pond 16,92 %
CHF - Zwitserse frank 13,48 %
SEK - Zweedse kroon 7,80 %
DKK - Deense kroon 5,03 %
USD - Amerikaanse dollar 4,88 %
NOK - Noorse kroon 3,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
SHELL PLC ORD 3,09 %
SANOFI SA ORD 2,42 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC DR 2,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,27 %
DIAGEO PLC ORD 2,16 %
NESTLE SA ORD 1,97 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,69 %
UBS GROUP AG ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,76 % -8,73 %
Rendement 3 maanden -13,42 % -12,76 %
Rendement 6 maanden -16,96 % -18,26 %
Rendement 1 jaar -10,19 % -11,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,09