Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
14,30 EUR 29/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 32,720 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,72 %
Gezondheid en Farma 16,73 %
Diverse industrieën en diensten 15,84 %
Financiële sector 14,98 %
Spitstechnologie 10,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,49 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Zwitserland 17,98 %
Groot-Brittannië 17,53 %
Frankrijk 13,94 %
Duitsland 13,06 %
Nederland 9,67 %
Zweden 7,98 %
Italië 5,43 %
Noorwegen 3,73 %
Spanje 2,38 %
Denemarken 2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,07 %
CHF - Zwitserse frank 18,12 %
GBP - Brits pond 15,56 %
SEK - Zweedse kroon 7,58 %
USD - Amerikaanse dollar 3,90 %
NOK - Noorse kroon 3,52 %
DKK - Deense kroon 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,26 %
Roche Holding Par 3,90 %
NOVARTIS N ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,24 %
SANOFI ORD 2,08 %
Allianz ORD 1,95 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 1,94 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,92 %
ASML HOLDING ORD 1,91 %
LONZA GROUP ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,42 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -5,80 % -5,56 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -13,10 % -11,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,98 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,00