Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Uitkering)

LU0102219945
18,31 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102219945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 33,490 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,38 %
Diverse industrieën en diensten 16,16 %
Financiële sector 16,02 %
Gezondheid en Farma 14,74 %
Spitstechnologie 10,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,30 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Telecomoperatoren 0,46 %
Landen Gewicht
Zwitserland 19,31 %
Groot-Brittannië 17,36 %
Frankrijk 13,02 %
Nederland 12,31 %
Duitsland 11,45 %
Zweden 7,31 %
Spanje 3,70 %
Denemarken 2,64 %
Noorwegen 2,33 %
Italië 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,67 %
CHF - Zwitserse frank 17,59 %
GBP - Brits pond 12,82 %
SEK - Zweedse kroon 7,89 %
USD - Amerikaanse dollar 6,13 %
DKK - Deense kroon 2,56 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 3,92 %
ASML HOLDING NV 3,67 %
NESTLE SA 3,66 %
EUR CASH 2,95 %
RIO TINTO PLC 2,31 %
Schneider Electric Se 2,28 %
Sanofi SA 2,25 %
ALLIANZ SE 1,91 %
British American Tobacco plc 1,85 %
Investor Ab 1,78 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,26 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,73 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 20,34 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 40,70 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,47 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,61