Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
20,01 EUR 25/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,76 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Ons advies
  • houden


Prestatie

85

Risico

1 2 3 4 5 6 7

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234681749
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 196,240 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,48 %
Financiële sector 20,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,06 %
Gezondheid en Farma 13,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,11 %
Nutsbedrijven 8,29 %
Spitstechnologie 6,59 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,48 %
Frankrijk 17,69 %
Zwitserland 13,84 %
Nederland 12,73 %
Duitsland 11,77 %
Zweden 5,07 %
Denemarken 3,39 %
Italië 3,30 %
Spanje 2,71 %
Noorwegen 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,85 %
GBP - Brits pond 20,24 %
CHF - Zwitserse frank 13,62 %
SEK - Zweedse kroon 5,07 %
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
DKK - Deense kroon 3,39 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,21 %
NOVARTIS N ORD 2,55 %
DIAGEO ORD 2,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,95 %
KERING ORD 1,88 %
AIR LIQUIDE ORD 1,65 %
SANOFI ORD 1,55 %
AKZO NOBEL ORD 1,52 %
National Grid Ord 1,52 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % -4,54 %
Rendement 3 maanden 0,55 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 10,19 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 9,76 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,35 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,60