Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
21,58 USD 1/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 230,810 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,34 %
Financiële sector 25,60 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Landen Gewicht
China 29,50 %
India 14,40 %
Zuid-Korea 9,48 %
Hong-Kong 5,61 %
Mexico 3,98 %
Indonesië 3,98 %
Brazilië 3,23 %
Thailand 2,86 %
Zuid-Afrika 2,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,17 %
INR - Indiase roepie 14,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,48 %
CNY - Chinese yuan 8,32 %
MXN - Mexicaanse peso 3,97 %
IDR - Indonesische roepia 3,96 %
BRL - Braziliaanse real 3,08 %
THB - Thaise baht 2,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,79 %
EUR - Euro 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,24 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,04 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 1,78 %
ICICI BANK LTD ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,53 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 13,55 % -3,42 %
Rendement 6 maanden -2,04 % -5,20 %
Rendement 1 jaar -16,22 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,35