Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
20,80 USD 5/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 270,010 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,04 %
Financiële sector 23,79 %
Consumptiegoederen 21,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,38 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,34 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Telecomoperatoren 0,35 %
Landen Gewicht
China 32,40 %
India 14,19 %
Zuid-Korea 8,15 %
Hong-Kong 5,31 %
Mexico 4,05 %
Indonesië 3,65 %
Zuid-Afrika 3,18 %
Brazilië 3,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,26 %
INR - Indiase roepie 14,19 %
CNY - Chinese yuan 9,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,15 %
USD - Amerikaanse dollar 5,22 %
MXN - Mexicaanse peso 4,05 %
IDR - Indonesische roepia 3,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,18 %
BRL - Braziliaanse real 3,00 %
THB - Thaise baht 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,41 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,12 %
MEITUAN ORD 1,94 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,73 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,56 %
AIA GROUP LTD ORD 1,52 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 5,34 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -12,21 % 7,73 %
Rendement 1 jaar -19,74 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 6,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,18