Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
30,72 USD 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 294,690 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,71 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,98 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Financiële sector 16,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,39 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
China 39,12 %
Zuid-Korea 12,79 %
India 11,55 %
Hong-Kong 4,78 %
Brazilië 3,72 %
Rusland 2,20 %
Indonesië 2,12 %
Argentinië 1,85 %
Zuid-Afrika 1,62 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,29 %
USD - Amerikaanse dollar 15,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,18 %
INR - Indiase roepie 11,20 %
CNY - Chinese yuan 5,80 %
BRL - Braziliaanse real 4,16 %
RUB - Russische roebel 2,92 %
IDR - Indonesische roepia 2,29 %
MXN - Mexicaanse peso 1,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,14 %
Tencent ORD 8,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,44 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
MEITUAN-W ORD 2,33 %
Ping An ORD H 1,98 %
MERCADOLIBRE ORD 1,85 %
Cm Bank Ord H 1,75 %
Naver ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,49 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 19,27 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 28,24 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 22,19 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,40 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,66