Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
24,79 USD 27/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2020) 181,590 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,40 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Financiële sector 18,28 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Gezondheid en Farma 3,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
China 37,57 %
Zuid-Korea 12,17 %
India 11,02 %
Hong-Kong 5,28 %
Brazilië 3,26 %
Rusland 2,58 %
Indonesië 2,42 %
Argentinië 1,91 %
Zuid-Afrika 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,16 %
USD - Amerikaanse dollar 16,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,17 %
INR - Indiase roepie 10,82 %
CNY - Chinese yuan 6,24 %
BRL - Braziliaanse real 2,89 %
RUB - Russische roebel 2,58 %
IDR - Indonesische roepia 2,42 %
MXN - Mexicaanse peso 1,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,48 %
Tencent ORD 8,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,67 %
MOUTAI ORD A 3,05 %
MEITUAN-W ORD 2,22 %
Ping An ORD H 2,15 %
MERCADOLIBRE ORD 1,91 %
Cm Bank Ord H 1,72 %
Naver ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 7,89 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 23,50 % 13,66 %
Rendement 1 jaar 12,63 % -6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,53