Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
29,86 USD 16/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 349,950 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,24 %
Financiële sector 19,50 %
Consumptiegoederen 18,15 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Nutsbedrijven 2,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,17 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
China 33,14 %
Zuid-Korea 13,90 %
India 10,78 %
Hong-Kong 5,21 %
Brazilië 4,10 %
Rusland 2,40 %
Indonesië 2,11 %
Argentinië 1,83 %
Verenigde Staten 1,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,50 %
USD - Amerikaanse dollar 14,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,90 %
INR - Indiase roepie 10,57 %
CNY - Chinese yuan 5,47 %
BRL - Braziliaanse real 3,76 %
RUB - Russische roebel 2,40 %
IDR - Indonesische roepia 2,11 %
MXN - Mexicaanse peso 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,47 %
MEITUAN ORD 2,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,14 %
SK HYNIX INC ORD 2,03 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -2,71 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 18,32 % 14,46 %
Rendement 1 jaar 45,05 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,92 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 14,31