Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
27,74 USD 17/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2021) 350,650 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,04 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,87 %
Financiële sector 21,09 %
Consumptiegoederen 17,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Gezondheid en Farma 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
China 28,06 %
India 13,68 %
Zuid-Korea 10,86 %
Hong-Kong 4,38 %
Brazilië 2,87 %
Indonesië 2,79 %
Rusland 2,48 %
Zuid-Afrika 2,19 %
Cyprus 2,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,96 %
INR - Indiase roepie 13,68 %
USD - Amerikaanse dollar 11,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,86 %
CNY - Chinese yuan 6,07 %
IDR - Indonesische roepia 2,79 %
BRL - Braziliaanse real 2,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,19 %
MXN - Mexicaanse peso 2,11 %
RUB - Russische roebel 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 2,63 %
MEITUAN ORD 2,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,94 %
MEDIATEK INC ORD 1,57 %
INFOSYS LTD ORD 1,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,50 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 4,32 %
Rendement 3 maanden -4,78 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -6,58 % 7,73 %
Rendement 1 jaar -3,80 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,16 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,16 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,52