Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
22,50 USD 14/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2020) 180,730 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,94 %
Financiële sector 19,32 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Landen Gewicht
China 35,44 %
Zuid-Korea 12,79 %
Hong-Kong 5,34 %
Brazilië 3,87 %
Rusland 2,77 %
Indonesië 2,35 %
Verenigde Staten 2,32 %
Argentinië 1,81 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,83 %
USD - Amerikaanse dollar 16,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,79 %
INR - Indiase roepie 10,39 %
CNY - Chinese yuan 5,48 %
BRL - Braziliaanse real 3,31 %
RUB - Russische roebel 2,76 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,80 %
MXN - Mexicaanse peso 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,15 %
MOUTAI ORD A 3,08 %
Ping An ORD H 2,42 %
USD CASH 2,15 %
Cm Bank Ord H 2,00 %
AIA ORD 1,96 %
NCSOFT ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 17,75 % 10,55 %
Rendement 6 maanden -4,67 % -16,23 %
Rendement 1 jaar 8,34 % -9,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,17