Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
29,74 USD 23/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234572377
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 363,840 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,14 %
Financiële sector 20,44 %
Consumptiegoederen 18,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,42 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
China 32,21 %
Zuid-Korea 12,29 %
India 10,83 %
Hong-Kong 5,24 %
Brazilië 4,48 %
Zuid-Afrika 2,29 %
Cyprus 2,16 %
Indonesië 2,11 %
Rusland 2,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,98 %
USD - Amerikaanse dollar 16,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,29 %
INR - Indiase roepie 10,68 %
CNY - Chinese yuan 5,66 %
BRL - Braziliaanse real 4,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,29 %
IDR - Indonesische roepia 2,11 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
MEITUAN ORD 2,12 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,03 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,92 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 25,37 % 24,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,12 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,21 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 12,73