Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
36,04 USD 26/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,160 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,12 %
Financiële sector 18,26 %
Consumptiegoederen 18,22 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Gezondheid en Farma 4,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,42 %
USD - Amerikaanse dollar 15,92 %
INR - Indiase roepie 15,78 %
CNY - Chinese yuan 5,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,25 %
THB - Thaise baht 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,85 %
Tencent ORD 9,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,14 %
MOUTAI ORD A 5,12 %
SK HYNIX ORD 4,07 %
Ping An ORD H 3,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,09 %
NCSOFT ORD 2,73 %
Cm Bank Ord H 2,62 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,40 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 10,13 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 23,87 % 14,62 %
Rendement 1 jaar 21,02 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,16 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,96 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,48