Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
33,60 USD 11/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 5,820 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,92 %
Financiële sector 20,68 %
Consumptiegoederen 18,73 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Landen Gewicht
China 39,76 %
Zuid-Korea 17,32 %
India 15,06 %
Hong-Kong 8,91 %
Indonesië 2,33 %
Thailand 1,97 %
Verenigde Staten 1,85 %
Singapore 0,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,87 %
INR - Indiase roepie 14,89 %
USD - Amerikaanse dollar 14,61 %
CNY - Chinese yuan 5,12 %
IDR - Indonesische roepia 2,33 %
THB - Thaise baht 1,77 %
EUR - Euro 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,02 %
Tencent ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,56 %
AIA ORD 5,08 %
MOUTAI ORD A 4,91 %
Ping An ORD H 4,16 %
SK HYNIX ORD 3,76 %
Cm Bank Ord H 3,47 %
NCSOFT ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 11,77 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 1,21 % -6,82 %
Rendement 1 jaar 22,36 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,75 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,09 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,02