Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
28,05 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,130 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 4,06 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,18 %
Consumptiegoederen 22,24 %
Financiële sector 17,18 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,86 %
Gezondheid en Farma 2,22 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Telecomoperatoren 0,58 %
Landen Gewicht
China 39,25 %
India 18,60 %
Zuid-Korea 7,97 %
Hong-Kong 5,58 %
Indonesië 4,24 %
Verenigde Staten 3,39 %
Singapore 2,27 %
Thailand 1,78 %
Luxemburg 1,13 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,57 %
INR - Indiase roepie 18,60 %
CNY - Chinese yuan 9,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,95 %
USD - Amerikaanse dollar 7,95 %
IDR - Indonesische roepia 4,24 %
THB - Thaise baht 1,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,26 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,25 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,77 %
MEITUAN ORD 3,47 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,92 %
USD CASH 2,73 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,31 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -3,93 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -16,94 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,33 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,79