Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
43,50 USD 13/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,140 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,32 %
Consumptiegoederen 19,91 %
Financiële sector 11,70 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Landen Gewicht
China 33,81 %
Zuid-Korea 21,02 %
India 16,12 %
Hong-Kong 4,31 %
Verenigde Staten 3,27 %
Indonesië 1,66 %
Thailand 1,14 %
Singapore 0,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,02 %
INR - Indiase roepie 15,92 %
USD - Amerikaanse dollar 15,62 %
CNY - Chinese yuan 4,66 %
IDR - Indonesische roepia 1,66 %
THB - Thaise baht 1,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,44 %
SK HYNIX INC ORD 4,85 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,48 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,41 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,85 %
USD CASH 3,27 %
NCSOFT CORP ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % -1,49 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 18,30 % 16,18 %
Rendement 1 jaar 49,25 % 37,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,76 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,03 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,82 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 15,08