Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
37,72 USD 15/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,170 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,45 %
Liquiditeiten 5,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,83 %
Consumptiegoederen 18,49 %
Financiële sector 10,30 %
Gezondheid en Farma 2,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
China 31,19 %
India 16,19 %
Zuid-Korea 12,28 %
Verenigde Staten 5,87 %
Hong-Kong 4,42 %
Indonesië 2,06 %
Singapore 0,94 %
Thailand 0,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,63 %
INR - Indiase roepie 15,94 %
USD - Amerikaanse dollar 13,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,28 %
CNY - Chinese yuan 4,95 %
IDR - Indonesische roepia 2,06 %
THB - Thaise baht 0,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,46 %
USD CASH 5,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,39 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
SK HYNIX INC ORD 3,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 2,27 %
Rendement 3 maanden -8,54 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -11,32 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 6,24 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,22 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,75