Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
29,40 USD 24/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 5,340 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,89 %
Consumptiegoederen 21,59 %
Financiële sector 13,94 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Gezondheid en Farma 1,81 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
China 38,81 %
India 14,23 %
Zuid-Korea 12,08 %
Hong-Kong 5,78 %
Indonesië 3,80 %
Singapore 2,56 %
Thailand 1,70 %
Luxemburg 0,72 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,79 %
INR - Indiase roepie 14,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,08 %
CNY - Chinese yuan 8,36 %
USD - Amerikaanse dollar 4,71 %
IDR - Indonesische roepia 3,80 %
THB - Thaise baht 1,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,34 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,57 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,43 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,04 %
SK HYNIX INC ORD 2,96 %
MEITUAN ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,66 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -4,91 %
Rendement 6 maanden -13,43 % -6,35 %
Rendement 1 jaar -21,99 % -9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,71 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,28