Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0050126431
45,61 USD 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050126431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 6,220 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,10 %
Liquiditeiten 7,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,17 %
Consumptiegoederen 18,93 %
Financiële sector 13,03 %
Diverse industrieën en diensten 3,25 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
China 32,03 %
Zuid-Korea 19,36 %
India 15,22 %
Verenigde Staten 8,09 %
Hong-Kong 4,41 %
Indonesië 1,84 %
Thailand 1,44 %
Singapore 0,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,36 %
USD - Amerikaanse dollar 18,47 %
INR - Indiase roepie 15,02 %
CNY - Chinese yuan 4,50 %
IDR - Indonesische roepia 1,84 %
THB - Thaise baht 1,44 %
SGD - Singaporese dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 9,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,10 %
Tencent ORD 8,29 %
USD CASH 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
SK HYNIX ORD 4,73 %
MOUTAI ORD A 4,17 %
Ping An ORD H 3,16 %
LARGAN PRECISION ORD 2,78 %
NCSOFT ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,93 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 21,93 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 29,74 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 34,41 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,84 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,39 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,76 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,46