GAM Star China Equity USD

IE00B1W3WR42
31,24 USD 15/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W3WR42
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 169,390 Miljoen EUR
Beheerder GAM Fund Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,47 %
Financiële sector 23,66 %
Consumptiegoederen 18,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,16 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Diverse industrieën en diensten 2,94 %
Landen Gewicht
China 89,93 %
Hong-Kong 9,15 %
Verenigde Staten 0,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 57,27 %
CNY - Chinese yuan 25,89 %
USD - Amerikaanse dollar 15,70 %
SGD - Singaporese dollar 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,08 %
MEITUAN ORD 4,80 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 3,88 %
Baidu INC Dr 3,28 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,14 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,81 %
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -9,68 % -8,52 %
Rendement 6 maanden -11,70 % -10,15 %
Rendement 1 jaar -6,40 % -4,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,04 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,39 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,46 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,33