FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR

IE00B19Z6G02
357,86 EUR 29/03/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B19Z6G02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/02/2023) 1,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,65 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,18 %
Consumptiegoederen 20,34 %
Spitstechnologie 14,95 %
Financiële sector 14,61 %
Gezondheid en Farma 11,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,24 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,11 %
Canada 1,69 %
Singapore 0,59 %
Zweden 0,13 %
Frankrijk 0,09 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Australië 0,03 %
Spanje 0,03 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,50 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,02 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,92 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,86 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,83 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,80 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,75 %
AIR LEASE CORP ORD 2,51 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,50 %
FORMFACTOR INC ORD 2,49 %
ENOVIS CORP ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (29/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,51 % -8,12 %
Rendement 3 maanden 1,91 % -0,01 %
Rendement 6 maanden 5,27 % -1,42 %
Rendement 1 jaar -5,30 % -10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,25 % 21,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,46 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 11,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,94 %
Volatiliteit van de benchmark 23,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,94