Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis

IE00BFWXDX52
24,03 USD 31/01/2023 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BFWXDX52
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/01/2023) 12,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 12/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP 10-NOV-2028 2,47 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 01-MAY-2023 1,82 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 1,77 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,75 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,73 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 1,63 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 2,09 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -7,03 % -6,92 %
Rendement 1 jaar -6,38 % -6,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,30 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -