Franklin U.S. Opportunities Fund A USD

LU0109391861
32,17 USD 4/08/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
20,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109391861
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 3132,450 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Obligaties 0,72 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,61 %
Consumptiegoederen 18,14 %
Gezondheid en Farma 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,66 %
Telecomoperatoren 7,13 %
Financiële sector 5,57 %
Vastgoed 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,87 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Canada 1,20 %
China 0,73 %
Ierland 0,66 %
Singapore 0,49 %
Zuid-Korea 0,31 %
Polen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
GBP - Brits pond 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,78 %
MasterCard 3,89 %
Microsoft 3,88 %
Apple 3,54 %
Visa 3,23 %
Alphabet Inc 2,72 %
Servicenow Inc 2,50 %
Nvidia 2,46 %
PayPal Holdings Inc 2,09 %
Adobe Inc 1,99 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 14,97 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 12,95 % 13,48 %
Rendement 1 jaar 30,25 % 34,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,13 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,38 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,37 % 17,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,29
Ratio van Treynor 20,82