Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
23,58 EUR 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 52,450 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 0,93 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,45 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Gezondheid en Farma 15,92 %
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Financiële sector 4,99 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,04 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Canada 0,81 %
China 0,46 %
Ierland 0,43 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 8,29 %
Microsoft 5,15 %
MasterCard 3,75 %
Apple 3,56 %
Servicenow Inc 3,03 %
Visa 2,94 %
Alphabet Inc 2,35 %
Costar Group Inc 2,25 %
Sba Communications 2,21 %
Nvidia 1,95 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 12,00 %
Rendement 6 maanden 11,23 % 15,54 %
Rendement 1 jaar 24,49 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,70 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,41 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,47 % 15,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 15,08