Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
20,72 EUR 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 43,410 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,81 %
Gezondheid en Farma 15,87 %
Consumptiegoederen 14,95 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Financiële sector 6,12 %
Telecomoperatoren 6,01 %
Vastgoed 4,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,65 %
Groot-Brittannië 2,93 %
Ierland 0,38 %
Hong-Kong 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Polen 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 8,01 %
Microsoft 6,09 %
MasterCard 4,69 %
Visa 3,73 %
Sba Communications 3,42 %
Servicenow Inc 2,97 %
Apple 2,95 %
Alphabet Inc 2,77 %
Costar Group Inc 2,22 %
Adobe Inc 2,18 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 33,16 % 22,32 %
Rendement 6 maanden 14,54 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 22,10 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,22 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,35 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,23 % 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,76