Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
24,69 EUR 8/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 57,500 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,42 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,79 %
Gezondheid en Farma 18,66 %
Consumptiegoederen 16,23 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Telecomoperatoren 6,04 %
Financiële sector 4,74 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,56 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Australië 0,58 %
Nederland 0,50 %
Ierland 0,47 %
Canada 0,41 %
Israël 0,25 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 6,99 %
Microsoft 5,59 %
MasterCard 5,02 %
Apple 4,65 %
Alphabet Inc 3,64 %
Servicenow Inc 3,22 %
Sba Communications 3,20 %
Unitedhealth Group 3,20 %
Danaher 2,68 %
Nvidia 2,41 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,64 % 6,25 %
Rendement 3 maanden 10,67 % 4,76 %
Rendement 6 maanden -2,95 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -11,48 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,93 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,63 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 19,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 13,42