Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
26,30 EUR 13/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 70,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Obligaties 1,26 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,93 %
Consumptiegoederen 17,35 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Financiële sector 6,71 %
Telecomoperatoren 6,14 %
Vastgoed 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,48 %
Groot-Brittannië 1,79 %
Canada 1,17 %
Singapore 0,88 %
Ierland 0,63 %
Nederland 0,51 %
China 0,50 %
Zwitserland 0,13 %
Hong-Kong 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,46 %
Microsoft 4,45 %
Apple 4,22 %
Nvidia 3,77 %
MasterCard 3,16 %
Alphabet Inc 2,97 %
Servicenow Inc 2,77 %
BILL.COM HOLDINGS INC 2,48 %
Intuit 2,31 %
Rivian Automotive Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,93 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -5,36 % 5,56 %
Rendement 6 maanden -4,54 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 12,83 % 26,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,97 % 23,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,30 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,07 % 16,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,25
Ratio van Treynor 20,42