Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
28,72 EUR 16/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
21,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 68,670 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,48 %
Consumptiegoederen 16,89 %
Gezondheid en Farma 16,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,02 %
Telecomoperatoren 7,26 %
Financiële sector 5,63 %
Vastgoed 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,82 %
Groot-Brittannië 2,12 %
Canada 1,21 %
Ierland 0,69 %
China 0,60 %
Singapore 0,49 %
Zuid-Korea 0,26 %
Hong-Kong 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,40 %
MasterCard 4,05 %
Microsoft 4,01 %
Apple 3,70 %
Visa 3,35 %
Alphabet Inc 2,95 %
Servicenow Inc 2,63 %
Nvidia 2,35 %
Sba Communications 2,07 %
Adobe Inc 2,04 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 13,83 % 9,11 %
Rendement 6 maanden 21,54 % 13,61 %
Rendement 1 jaar 34,27 % 35,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,52 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,35 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,33 % 17,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,32
Ratio van Treynor 21,20