Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,03 EUR 12/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,16 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 36,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,29 %
Gezondheid en Farma 15,09 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Diverse industrieën en diensten 11,92 %
Telecomoperatoren 7,04 %
Financiële sector 6,17 %
Vastgoed 4,02 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,50 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Nederland 1,12 %
China 0,63 %
Ierland 0,58 %
Noorwegen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,44 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,52 %
Microsoft 5,59 %
MasterCard 5,28 %
Visa 4,13 %
Alphabet Inc 3,01 %
Sba Communications 2,97 %
Servicenow Inc 2,89 %
Costar Group Inc 2,60 %
Apple 2,40 %
Adobe Inc 2,22 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 6,37 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 7,80 %
Rendement 6 maanden 10,23 % 11,32 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,21 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 14,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,69 % 16,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,63
;