Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
21,76 EUR 29/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 48,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,91 %
Consumptiegoederen 17,09 %
Gezondheid en Farma 16,83 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Financiële sector 5,09 %
Vastgoed 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,04 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Canada 0,81 %
China 0,46 %
Ierland 0,43 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,21 %
Microsoft 5,56 %
MasterCard 4,19 %
Apple 3,79 %
Visa 3,24 %
Servicenow Inc 2,96 %
Sba Communications 2,76 %
Costar Group Inc 2,44 %
Alphabet Inc 2,25 %
Adobe Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 17,05 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 29,59 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,71 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,55 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,81 % 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 15,22