Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Uitkering)

LU0260861751
17,08 EUR 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,10 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260861751
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 36,770 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,68 %
Gezondheid en Farma 15,71 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,46 %
Telecomoperatoren 7,14 %
Financiële sector 6,54 %
Vastgoed 4,14 %
Nutsbedrijven 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,49 %
Groot-Brittannië 2,71 %
Nederland 1,25 %
Ierland 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,46 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,29 %
Microsoft 5,85 %
MasterCard 5,48 %
Visa 4,16 %
Alphabet Inc 3,14 %
Sba Communications 3,01 %
Servicenow Inc 2,76 %
Apple 2,63 %
Costar Group Inc 2,61 %
Adobe Inc 2,14 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 7,91 %
Rendement 6 maanden 4,40 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 16,10 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,28 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,56 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,50 % 16,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,50
;