Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
83,57 USD 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,48 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 173,950 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,52 %
Obligaties 8,31 %
Liquiditeiten 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,15 %
Ierland 6,44 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Zwitserland 1,41 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,44 %
Walt Disney Co/The 3,57 %
Charter Communications Inc 3,01 %
JPMorgan Chase & Co 3,01 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,81 %
Alleghany Corp 2,69 %
WELLS FARGO & CO 2,34 %
Kinder Morgan Inc 2,24 %
Citigroup 2,24 %
Comcast 2,16 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,67 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,34 % 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,36
;