Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
85,97 USD 30/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 155,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Obligaties 4,42 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 17,28 %
Spitstechnologie 16,99 %
Consumptiegoederen 16,14 %
Financiële sector 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,83 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,47 %
Ierland 4,44 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Singapore 1,66 %
Canada 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kraft Heinz 3,36 %
CVS Health Corp 2,92 %
T-MOBILE US INC 2,78 %
FISERV INC 2,76 %
Merck & Co 2,76 %
Medtronic Plc 2,59 %
Voya Financial Inc 2,57 %
Vornado Realty Trust 2,46 %
Charter Communications Inc 2,42 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,37 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,93 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -7,96 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -7,00 % -14,76 %
Rendement 1 jaar -1,98 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,60 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,71