Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,60 USD 21/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-1,36 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 207,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,30

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 5,95 %
Rendement 1 jaar -1,36 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 14,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,08 %
Obligaties 8,94 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,90 %
Consumptiegoederen 22,08 %
Spitstechnologie 13,95 %
Gezondheid en Farma 11,19 %
Diverse industrieën en diensten 10,36 %
Nutsbedrijven 9,62 %
Vastgoed 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,56 %
Groot-Brittannië 0,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,02 %
MERCK & CO INC 3,90 %
Eli Lilly & Co 3,27 %
MICROSOFT CORP 3,20 %
TIME WARNER INC 3,03 %
CISCO SYSTEMS INC 2,83 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,48 %
Citizens Financial Group Inc 2,45 %
GENERAL ELECTRIC CO 2,41 %