Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
82,69 USD 25/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,71 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 161,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,56 %
Obligaties 7,53 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,76 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Telecomoperatoren 12,55 %
Spitstechnologie 12,16 %
Gezondheid en Farma 11,41 %
Diverse industrieën en diensten 8,24 %
Nutsbedrijven 7,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,73 %
Ierland 6,06 %
Groot-Brittannië 2,19 %
Zwitserland 0,32 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 3,98 %
Charter Communications Inc 3,12 %
Alleghany Corp 2,92 %
Eli Lilly & Co 2,80 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,72 %
Nortonlifelock Inc 2,65 %
Walt Disney Co/The 2,62 %
Citigroup 2,56 %
JPMorgan Chase & Co 2,34 %
WELLS FARGO & CO 2,34 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,75 % 2,96 %
Rendement 3 maanden -4,36 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 21,02 %
Rendement 1 jaar 5,71 % 27,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,47