Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,04 USD 19/11/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,57 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2018) 194,170 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,50 %
Obligaties 11,48 %
Liquiditeiten -0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,77 %
Gezondheid en Farma 14,62 %
Telecomoperatoren 14,32 %
Spitstechnologie 11,06 %
Consumptiegoederen 10,74 %
Nutsbedrijven 9,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,40 %
Ierland 5,99 %
Zwitserland 1,69 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,63 %
Merck & Co 4,06 %
Eli Lilly & Co 4,00 %
Cisco Systems 2,91 %
WALT DISNEY 2,60 %
JPMorgan Chase & Co 2,53 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,47 %
Charter Communications Inc 2,31 %
WELLS FARGO & CO 2,22 %
Citizens Financial Group Inc 2,13 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -5,56 % -5,50 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 2,90 %
Rendement 1 jaar 3,57 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,39 % 16,38 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,05
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-mutual-us-value-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden