Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
100,07 USD 27/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 150,720 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,09 %
Obligaties 2,85 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,81 %
Diverse industrieën en diensten 16,15 %
Gezondheid en Farma 15,01 %
Consumptiegoederen 13,30 %
Spitstechnologie 12,57 %
Telecomoperatoren 11,72 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,89 %
Ierland 5,27 %
Groot-Brittannië 1,58 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications Inc 4,12 %
CVS Health Corp 3,38 %
Merck & Co 3,27 %
Johnson Controls International plc 2,97 %
Williams Cos Inc/The 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,68 %
Anthem Inc 2,57 %
Nortonlifelock Inc 2,52 %
Comcast 2,32 %
Cognizant Technology Solutions 2,29 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 6,64 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 42,34 % 38,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,12 % 21,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 16,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 17,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -0,43
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,24