Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,83 USD 16/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,59 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 170,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,52 %
Obligaties 8,31 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,82 %
Telecomoperatoren 15,13 %
Consumptiegoederen 12,24 %
Nutsbedrijven 10,59 %
Gezondheid en Farma 9,93 %
Spitstechnologie 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,15 %
Ierland 6,44 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Zwitserland 1,41 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,64 %
Walt Disney Co/The 3,48 %
Charter Communications Inc 3,14 %
JPMorgan Chase & Co 2,94 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,77 %
Alleghany Corp 2,32 %
Citigroup 2,25 %
Kinder Morgan Inc 2,21 %
Citizens Financial Group Inc 2,20 %
WELLS FARGO & CO 2,20 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,78 % -2,62 %
Rendement 3 maanden -2,46 % 1,62 %
Rendement 6 maanden -0,31 % 6,65 %
Rendement 1 jaar -2,59 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,51 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % 16,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,19
;