Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
96,34 USD 20/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 139,470 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,28 %
Obligaties 4,24 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,46 %
Consumptiegoederen 13,82 %
Gezondheid en Farma 13,38 %
Telecomoperatoren 12,23 %
Spitstechnologie 10,51 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Nutsbedrijven 6,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,93 %
Ierland 7,02 %
Groot-Brittannië 2,62 %
Singapore 0,00 %
Zuid-Korea 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications Inc 3,46 %
Medtronic Plc 3,26 %
CVS Health Corp 2,98 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,90 %
Capital One Financial 2,82 %
Comcast 2,74 %
JPMorgan Chase & Co 2,74 %
Walt Disney Co/The 2,74 %
Merck & Co 2,73 %
The Williams Cos 2,65 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 3,92 %
Rendement 3 maanden 11,14 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 28,71 % 19,05 %
Rendement 1 jaar 34,46 % 37,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 19,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 16,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,22