Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
91,70 USD 8/12/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070302665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 154,130 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,11 %
Obligaties 6,63 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,11 %
Gezondheid en Farma 16,87 %
Spitstechnologie 15,76 %
Diverse industrieën en diensten 13,33 %
Telecomoperatoren 12,69 %
Consumptiegoederen 10,07 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Vastgoed 3,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,08 %
Ierland 4,89 %
Singapore 2,42 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS Health Corp 3,19 %
Bank of America 3,13 %
FISERV INC 3,01 %
WELLS FARGO & CO 2,89 %
Kraft Heinz 2,88 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,87 %
Humana 2,77 %
Activision Blizzard 2,61 %
Charter Communications Inc 2,56 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -1,32 %
Rendement 3 maanden -3,81 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -0,93 % -1,46 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -10,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 14,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,68 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,50