Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
61,91 EUR 17/09/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140362707
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 11,900 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,57 %
Obligaties 8,51 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,53 %
Consumptiegoederen 18,39 %
Gezondheid en Farma 14,23 %
Spitstechnologie 12,92 %
Telecomoperatoren 12,77 %
Diverse industrieën en diensten 10,13 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 6,34 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Zuid-Korea 0,14 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications Inc 4,03 %
Medtronic Plc 3,48 %
Merck & Co 3,19 %
Kraft Heinz 2,93 %
Cognizant Technology Solutions 2,76 %
Comcast 2,67 %
Oracle 2,65 %
The Williams Cos 2,62 %
Kroger 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,45 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 12,77 % 27,25 %
Rendement 1 jaar -19,75 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,67 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,65 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,05 %
Information Ratio -0,60
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,48