Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
74,91 EUR 24/02/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140362707
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/01/2021) 11,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,59 %
Obligaties 8,37 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,45 %
Consumptiegoederen 16,31 %
Gezondheid en Farma 15,87 %
Telecomoperatoren 12,78 %
Spitstechnologie 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 10,95 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,33 %
Ierland 7,00 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,01 %
Charter Communications Inc 3,93 %
Merck & Co 3,07 %
CVS Health Corp 2,93 %
Oracle 2,92 %
Walt Disney Co/The 2,83 %
Comcast 2,80 %
Kraft Heinz 2,78 %
JPMorgan Chase & Co 2,73 %
ELI LILLY AND CO 2,72 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 8,64 % 7,29 %
Rendement 6 maanden 19,99 % 15,12 %
Rendement 1 jaar -5,09 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 16,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 15,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,25