Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
62,29 EUR 28/05/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140362707
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2020) 12,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,82 %
Obligaties 7,79 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,31 %
Gezondheid en Farma 16,67 %
Consumptiegoederen 16,59 %
Telecomoperatoren 13,11 %
Spitstechnologie 12,98 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,42 %
Ierland 7,34 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,62 %
Charter Communications Inc 3,90 %
Merck & Co 3,31 %
Eli Lilly & Co 3,27 %
Walt Disney Co/The 2,91 %
Alleghany Corp 2,90 %
Kroger 2,74 %
Oracle 2,63 %
CVS Health Corp 2,52 %
Comcast 2,48 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 4,32 %
Rendement 3 maanden -10,94 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -21,94 % -3,44 %
Rendement 1 jaar -13,81 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,48 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,78 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 13,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -0,55
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -