Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
83,99 EUR 27/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140362707
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 22,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,96 %
Obligaties 3,89 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,30 %
Gezondheid en Farma 15,98 %
Spitstechnologie 15,90 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Telecomoperatoren 11,92 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,06 %
Ierland 4,46 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Singapore 1,87 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,48 % -6,40 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 3,69 %
Rendement 6 maanden -8,38 % -8,16 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 12,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 13,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 14,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,33