Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862726
27,67 EUR 25/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862726
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 24,820 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,39 %
Obligaties 6,29 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,83 %
Gezondheid en Farma 18,37 %
Spitstechnologie 13,73 %
Consumptiegoederen 13,19 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Telecomoperatoren 7,95 %
Nutsbedrijven 7,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,16 %
Groot-Brittannië 9,43 %
Duitsland 8,26 %
Zwitserland 7,27 %
Nederland 5,62 %
Zuid-Korea 2,89 %
Israël 2,13 %
China 2,03 %
Japan 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Brits pond 10,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,32 %
JPY - Japanse yen 2,96 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,89 %
Medtronic Plc 2,87 %
Glaxosmithkline 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Novartis 2,81 %
CVS Health Corp 2,72 %
Merck & Co 2,66 %
NN Group NV 2,53 %
ELI LILLY AND CO 2,47 %
British American Tobacco 2,45 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 8,09 % 5,64 %
Rendement 6 maanden 18,45 % 13,72 %
Rendement 1 jaar -2,03 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,98