Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862726
23,42 EUR 17/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862726
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 23,130 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,61 %
Obligaties 6,80 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,87 %
Gezondheid en Farma 18,87 %
Spitstechnologie 14,60 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,35 %
Groot-Brittannië 13,32 %
Zwitserland 6,88 %
Duitsland 6,77 %
Nederland 4,99 %
Zuid-Korea 3,51 %
Israël 2,72 %
Japan 2,21 %
China 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Brits pond 11,20 %
CHF - Zwitserse frank 4,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,21 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,51 %
Glaxosmithkline 3,42 %
Merck & Co 3,36 %
Medtronic Plc 3,15 %
Novartis 2,88 %
Charter Communications Inc 2,87 %
Check Point Software Technologies 2,72 %
NN Group NV 2,69 %
British American Tobacco 2,67 %
CVS Health Corp 2,52 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,98 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 16,02 % 26,41 %
Rendement 1 jaar -17,93 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,68 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -