Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862726
31,99 EUR 18/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862726
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 2,82 %
Obligaties 1,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,33 %
Gezondheid en Farma 16,72 %
Spitstechnologie 14,71 %
Consumptiegoederen 12,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,45 %
Telecomoperatoren 9,07 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,98 %
Groot-Brittannië 10,56 %
Frankrijk 8,47 %
Duitsland 7,32 %
Nederland 6,48 %
Zwitserland 4,66 %
Canada 2,95 %
Israël 2,28 %
Japan 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Brits pond 10,24 %
CAD - Canadese dollar 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
JPY - Japanse yen 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 3,45 %
Charter Communications Inc 3,09 %
Deutsche Telekom 2,91 %
Merck & Co 2,70 %
ING GROEP NV 2,63 %
CVS Health Corp 2,62 %
Bp 2,52 %
NN Group NV 2,47 %
WELLS FARGO & CO 2,40 %
Check Point Software Technologies 2,28 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 7,33 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 37,74 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,90