Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862726
30,08 EUR 13/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862726
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 27,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,41 %
Liquiditeiten 6,88 %
Obligaties 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,81 %
Gezondheid en Farma 17,86 %
Spitstechnologie 13,89 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Nutsbedrijven 8,87 %
Telecomoperatoren 8,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,65 %
Groot-Brittannië 10,15 %
Zwitserland 6,94 %
Duitsland 6,47 %
Nederland 6,09 %
Canada 2,06 %
Israël 1,98 %
Zuid-Korea 1,84 %
Frankrijk 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Brits pond 9,15 %
CHF - Zwitserse frank 4,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hartford Financial Services Group 3,25 %
Glaxosmithkline 3,09 %
CVS Health Corp 2,96 %
Charter Communications Inc 2,77 %
The Williams Cos 2,77 %
Merck & Co 2,64 %
Bp 2,50 %
Medtronic Plc 2,48 %
Novartis 2,48 %
WELLS FARGO & CO 2,42 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 10,30 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 21,39 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 37,24 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,97