Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
23,46 EUR 17/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 109,890 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,96 %
Liquiditeiten 3,66 %
Obligaties 3,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,83 %
Gezondheid en Farma 17,92 %
Spitstechnologie 13,56 %
Consumptiegoederen 12,62 %
Diverse industrieën en diensten 12,02 %
Nutsbedrijven 9,49 %
Telecomoperatoren 8,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,98 %
Groot-Brittannië 10,35 %
Zwitserland 6,54 %
Nederland 6,44 %
Duitsland 6,25 %
Frankrijk 2,70 %
Canada 2,59 %
Israël 2,06 %
Japan 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,49 %
EUR - Euro 14,26 %
GBP - Brits pond 10,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,43 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 3,23 %
CVS Health Corp 3,00 %
Charter Communications Inc 2,81 %
WELLS FARGO & CO 2,80 %
The Williams Cos 2,75 %
Bp 2,58 %
Merck & Co 2,56 %
ING GROEP NV 2,45 %
NN Group NV 2,42 %
Hartford Financial Services Group 2,30 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 5,34 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 19,69 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 30,99 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,67