Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
22,40 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,23 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 141,910 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,39 %
Obligaties 6,51 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,08 %
Gezondheid en Farma 14,06 %
Nutsbedrijven 12,42 %
Consumptiegoederen 11,81 %
Spitstechnologie 11,34 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Telecomoperatoren 8,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,51 %
Groot-Brittannië 12,50 %
Zwitserland 5,92 %
Duitsland 3,99 %
Nederland 3,67 %
Japan 2,61 %
Zuid-Korea 2,23 %
Canada 2,03 %
Israël 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,70 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Brits pond 9,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,95 %
JPY - Japanse yen 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 2,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,23 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Walt Disney Co/The 3,11 %
Glaxosmithkline 3,01 %
Medtronic Plc 2,99 %
Novartis 2,97 %
Citigroup 2,22 %
Hartford Financial Services Group 2,22 %
Samsung Electronics 2,22 %
VOLKSWAGEN AG 2,22 %
Kinder Morgan Inc 2,21 %
WELLS FARGO & CO 2,08 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,26 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 9,32 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 8,53 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 10,23 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,79
;