Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,88 EUR 16/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,18 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 138,850 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,98 %
Obligaties 5,15 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,94 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Nutsbedrijven 13,01 %
Consumptiegoederen 11,54 %
Spitstechnologie 10,41 %
Telecomoperatoren 10,32 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,30 %
Groot-Brittannië 13,07 %
Zwitserland 5,78 %
Duitsland 3,77 %
Nederland 3,63 %
Japan 2,57 %
Zuid-Korea 2,00 %
Canada 1,76 %
Israël 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,99 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Brits pond 7,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,82 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 3,51 %
Walt Disney Co/The 3,45 %
Novartis 3,01 %
Glaxosmithkline 2,68 %
Royal Dutch Shell 2,51 %
Citizens Financial Group Inc 2,36 %
Charter Communications Inc 2,29 %
Citigroup 2,20 %
Kinder Morgan Inc 2,13 %
VOLKSWAGEN AG 2,10 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,36 % 5,34 %
Rendement 3 maanden 6,06 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,90
;