Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
17,29 EUR 21/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 97,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,61 %
Obligaties 6,80 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,87 %
Gezondheid en Farma 18,87 %
Spitstechnologie 14,60 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,35 %
Groot-Brittannië 13,32 %
Zwitserland 6,88 %
Duitsland 6,77 %
Nederland 4,99 %
Zuid-Korea 3,51 %
Israël 2,72 %
Japan 2,21 %
China 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Brits pond 11,20 %
CHF - Zwitserse frank 4,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,21 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,51 %
Glaxosmithkline 3,42 %
Merck & Co 3,36 %
Medtronic Plc 3,15 %
Novartis 2,88 %
Charter Communications Inc 2,87 %
Check Point Software Technologies 2,72 %
NN Group NV 2,69 %
British American Tobacco 2,67 %
CVS Health Corp 2,52 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -1,20 %
Rendement 3 maanden -3,19 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 17,62 % 28,35 %
Rendement 1 jaar -20,37 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,81 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,46 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -