Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
23,59 EUR 27/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 111,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 1,55 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,85 %
Gezondheid en Farma 16,49 %
Diverse industrieën en diensten 15,87 %
Consumptiegoederen 14,95 %
Spitstechnologie 13,52 %
Telecomoperatoren 9,29 %
Nutsbedrijven 6,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,99 %
Duitsland 10,36 %
Frankrijk 9,16 %
Groot-Brittannië 8,88 %
Nederland 4,42 %
Japan 3,22 %
Zwitserland 2,49 %
Israël 2,17 %
Ierland 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,24 %
EUR - Euro 27,63 %
GBP - Brits pond 9,78 %
JPY - Japanse yen 3,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 2,73 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Novartis 2,49 %
Charter Communications Inc 2,38 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,38 %
NN Group NV 2,29 %
Medtronic Plc 2,26 %
GSK PLC 2,18 %
Kraft Heinz 2,18 %
Humana 2,17 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,65 % -6,80 %
Rendement 3 maanden -3,12 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -7,38 % -8,07 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -4,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,71