Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
15,44 EUR 1/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-25,60 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211333025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 119,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Obligaties 4,16 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,16 %
Gezondheid en Farma 15,77 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Spitstechnologie 12,25 %
Nutsbedrijven 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,00 %
Groot-Brittannië 14,18 %
Zwitserland 6,87 %
Duitsland 5,29 %
Nederland 4,07 %
Zuid-Korea 2,53 %
Israël 1,96 %
Canada 1,95 %
Japan 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,97 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Brits pond 10,99 %
CHF - Zwitserse frank 3,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 3,28 %
Medtronic Plc 3,21 %
Samsung Electronics 2,56 %
Novartis 2,56 %
British American Tobacco 2,43 %
Walt Disney Co/The 2,42 %
Kinder Morgan Inc 2,39 %
VOLKSWAGEN AG 2,32 %
Merck & Co 2,24 %
Hartford Financial Services Group 2,12 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,95 % -12,69 %
Rendement 3 maanden -32,31 % -18,76 %
Rendement 6 maanden -27,82 % -13,27 %
Rendement 1 jaar -25,60 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,11 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,01 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -