Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
28,27 USD 15/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,53 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 147,200 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,18 %
Liquiditeiten 2,82 %
Obligaties 2,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,54 %
Financiële sector 20,71 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 9,31 %
Telecomoperatoren 8,16 %
Gezondheid en Farma 7,73 %
Spitstechnologie 2,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,16 %
Duitsland 18,13 %
Nederland 9,73 %
Zwitserland 8,89 %
Frankrijk 8,41 %
Italië 5,53 %
Griekenland 3,07 %
Zweden 2,18 %
Ierland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Brits pond 28,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 4,26 %
Lafargeholcim Ltd 3,59 %
VOLKSWAGEN AG 3,18 %
Royal Dutch Shell 3,08 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,07 %
Standard Chartered 2,94 %
Accor 2,91 %
REXEL SA 2,91 %
Novartis 2,71 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,70 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 15,04 % 10,65 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 9,19 %
Rendement 1 jaar 11,53 % 18,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,39
;