Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,02 USD 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,30 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 136,140 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,18 %
Liquiditeiten 2,82 %
Obligaties 2,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,84 %
Financiële sector 22,16 %
Consumptiegoederen 18,48 %
Telecomoperatoren 10,04 %
Nutsbedrijven 9,05 %
Gezondheid en Farma 7,79 %
Spitstechnologie 2,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,17 %
Duitsland 16,68 %
Zwitserland 11,11 %
Nederland 9,76 %
Frankrijk 8,38 %
Italië 5,29 %
Griekenland 3,17 %
Zweden 3,13 %
Denemarken 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Brits pond 28,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lafargeholcim Ltd 4,12 %
Glaxosmithkline 3,94 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,17 %
Royal Dutch Shell 3,17 %
Novartis 3,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,99 %
Accor 2,98 %
REXEL SA 2,92 %
Standard Chartered 2,75 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,75 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,75 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 5,55 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 0,30 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,36
;