Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
30,60 USD 19/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 107,260 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,78 %
Liquiditeiten 5,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,52 %
Financiële sector 17,67 %
Diverse industrieën en diensten 14,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,35 %
Gezondheid en Farma 9,03 %
Telecomoperatoren 8,61 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Spitstechnologie 4,61 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,76 %
Duitsland 21,76 %
Frankrijk 16,08 %
Nederland 12,66 %
Zwitserland 10,77 %
Griekenland 3,13 %
België 2,50 %
Spanje 1,76 %
Verenigde Staten 1,43 %
Luxemburg 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Brits pond 24,76 %
CHF - Zwitserse frank 10,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REXEL SA ORD 4,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,75 %
FRF CASH 3,68 %
NN GROUP NV ORD 3,50 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,40 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,28 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,18 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,49 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 28,74 % 23,89 %
Rendement 1 jaar 40,37 % 38,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,45