Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
30,84 USD 27/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 106,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,85 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,59 %
Diverse industrieën en diensten 20,49 %
Financiële sector 18,44 %
Gezondheid en Farma 10,41 %
Telecomoperatoren 8,25 %
Nutsbedrijven 7,53 %
Spitstechnologie 7,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,49 %
Duitsland 24,48 %
Frankrijk 17,93 %
Nederland 10,78 %
Zwitserland 8,40 %
Griekenland 3,40 %
België 2,68 %
Tsjechië 2,16 %
Spanje 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,31 %
GBP - Brits pond 24,46 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 4,28 %
REXEL SA 3,77 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,75 %
Deutsche Telekom 3,62 %
Novartis 3,44 %
CIE Financiere Richemont SA 3,40 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,29 %
ING GROEP NV 3,11 %
NN Group NV 3,07 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 15,08 % 15,41 %
Rendement 1 jaar 28,19 % 30,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,48
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,50