Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
28,81 USD 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 103,910 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,09 %
Obligaties 3,26 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,14 %
Consumptiegoederen 23,43 %
Financiële sector 15,95 %
Gezondheid en Farma 8,83 %
Telecomoperatoren 8,52 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Spitstechnologie 2,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,14 %
Duitsland 24,38 %
Frankrijk 12,90 %
Zwitserland 9,91 %
Nederland 9,86 %
Griekenland 3,50 %
Italië 3,22 %
België 2,85 %
Zweden 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,98 %
GBP - Brits pond 23,79 %
CHF - Zwitserse frank 9,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lafargeholcim Ltd 3,74 %
REXEL SA 3,56 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,54 %
Novartis 3,53 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,50 %
Covestro AG 3,44 %
BASF SE 3,38 %
NN Group NV 3,22 %
Glaxosmithkline 3,19 %
Deutsche Telekom 2,95 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,54 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 17,55 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 15,49 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -9,67 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,79 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -