Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
30,32 USD 2/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 90,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,17 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,00 %
Consumptiegoederen 19,47 %
Diverse industrieën en diensten 15,07 %
Gezondheid en Farma 11,18 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Telecomoperatoren 8,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,40 %
Spitstechnologie 4,14 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,41 %
Duitsland 20,99 %
Nederland 18,18 %
Frankrijk 15,39 %
Zwitserland 6,07 %
Ierland 2,76 %
Griekenland 2,55 %
België 1,99 %
Verenigde Staten 1,85 %
Spanje 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Brits pond 27,69 %
CHF - Zwitserse frank 4,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING GROEP NV ORD 4,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,13 %
BP PLC ORD 3,56 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
NOVARTIS AG ORD 3,22 %
FRF CASH 3,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,92 %
NN GROUP NV ORD 2,89 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 10,36 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 6,61 %
Rendement 1 jaar -2,11 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,82 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,79