Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
22,60 USD 27/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 93,700 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,82 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 4,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,42 %
Financiële sector 14,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 13,48 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Telecomoperatoren 7,29 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Spitstechnologie 2,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,03 %
Duitsland 22,94 %
Frankrijk 11,18 %
Nederland 10,07 %
Zwitserland 9,63 %
Verenigde Staten 4,04 %
Griekenland 3,30 %
België 2,51 %
Zweden 2,28 %
Italië 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,46 %
GBP - Brits pond 25,04 %
CHF - Zwitserse frank 9,63 %
USD - Amerikaanse dollar 4,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 4,04 %
FRF CASH 3,86 %
REXEL ORD 3,81 %
NOVARTIS N ORD 3,70 %
MICHELIN ORD 3,56 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,54 %
Covestro AG 3,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,30 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,30 %
NN GROUP ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,47 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -6,12 % -2,58 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 7,07 %
Rendement 1 jaar -23,55 % -8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,01 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,62 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -