Franklin Mutual European Fund A USD

LU0109981661
30,85 USD 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109981661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 103,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 2,41 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,69 %
Financiële sector 19,79 %
Diverse industrieën en diensten 13,19 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,10 %
Telecomoperatoren 8,03 %
Spitstechnologie 7,51 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,85 %
Groot-Brittannië 22,39 %
Nederland 17,43 %
Frankrijk 17,08 %
Zwitserland 7,38 %
Griekenland 3,80 %
België 2,19 %
Spanje 1,78 %
Ierland 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,13 %
GBP - Brits pond 23,30 %
CHF - Zwitserse frank 7,47 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,02 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,80 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,79 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
NN GROUP NV ORD 3,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,27 %
CAPGEMINI SE ORD 3,26 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,25 %
NOVARTIS AG ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 35,12 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,09