Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
18,72 EUR 30/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 11,850 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 2,73 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,05 %
Consumptiegoederen 19,58 %
Diverse industrieën en diensten 15,55 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Nutsbedrijven 9,64 %
Telecomoperatoren 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,54 %
Spitstechnologie 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,45 %
Duitsland 20,77 %
Nederland 17,15 %
Frankrijk 15,02 %
Zwitserland 4,87 %
Ierland 2,91 %
Griekenland 2,84 %
Spanje 2,66 %
België 1,75 %
Verenigde Staten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,19 %
GBP - Brits pond 29,76 %
CHF - Zwitserse frank 4,92 %
USD - Amerikaanse dollar 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP PLC ORD 3,83 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,21 %
NN GROUP NV ORD 3,17 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,00 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,93 % -7,10 %
Rendement 3 maanden -7,62 % -4,27 %
Rendement 6 maanden -10,39 % -14,17 %
Rendement 1 jaar -10,35 % -14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,36 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,28 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -