Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
21,12 EUR 13/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 13,630 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,13 %
Liquiditeiten 5,82 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,69 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Financiële sector 17,65 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Nutsbedrijven 7,63 %
Spitstechnologie 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,35 %
Duitsland 21,74 %
Frankrijk 16,07 %
Nederland 10,93 %
Zwitserland 10,76 %
Griekenland 3,13 %
België 2,50 %
Spanje 1,76 %
Italië 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,69 %
GBP - Brits pond 25,16 %
CHF - Zwitserse frank 10,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REXEL SA 4,15 %
Glaxosmithkline 3,74 %
NN Group NV 3,50 %
Heidelbergcement 3,40 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,39 %
Deutsche Telekom 3,32 %
Lafargeholcim Ltd 3,28 %
ASR Nederland NV 3,18 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,13 %
Novartis 3,10 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 8,42 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 20,07 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 41,89 % 36,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,09