Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,91 EUR 22/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-7,42 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 20,210 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 3,31 %
Obligaties 1,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,38 %
Financiële sector 23,26 %
Consumptiegoederen 17,78 %
Telecomoperatoren 10,69 %
Nutsbedrijven 9,26 %
Gezondheid en Farma 6,95 %
Spitstechnologie 2,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,02 %
Duitsland 15,47 %
Zwitserland 10,74 %
Nederland 10,19 %
Frankrijk 8,58 %
Italië 4,98 %
Griekenland 3,48 %
Zweden 2,94 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,65 %
GBP - Brits pond 28,45 %
CHF - Zwitserse frank 10,81 %
USD - Amerikaanse dollar 4,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lafargeholcim Ltd 3,89 %
Glaxosmithkline 3,63 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,48 %
Novartis 3,31 %
REXEL SA 3,16 %
Royal Dutch Shell 3,13 %
Standard Chartered 2,89 %
VOLKSWAGEN AG 2,88 %
RSA Insurance Group PLC 2,84 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,82 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,97 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -2,73 % -0,68 %
Rendement 6 maanden -3,41 % 2,56 %
Rendement 1 jaar -7,42 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,19
;