Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
17,12 EUR 17/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 13,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,92 %
Liquiditeiten 4,45 %
Obligaties 2,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,89 %
Consumptiegoederen 22,64 %
Financiële sector 16,50 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Spitstechnologie 2,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,85 %
Duitsland 21,30 %
Frankrijk 11,20 %
Zwitserland 9,91 %
Nederland 8,34 %
Griekenland 3,72 %
Italië 2,97 %
België 2,16 %
Zweden 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,70 %
GBP - Brits pond 29,20 %
CHF - Zwitserse frank 10,24 %
USD - Amerikaanse dollar 3,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lafargeholcim Ltd 4,19 %
REXEL SA 4,03 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,72 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,40 %
Novartis 3,28 %
Glaxosmithkline 3,26 %
NN Group NV 3,15 %
Avast Plc 2,96 %
BASF SE 2,84 %
Reckitt Benckiser Group 2,77 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 30,52 % 29,77 %
Rendement 1 jaar -15,00 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,61 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,89 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -