Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
20,95 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,32 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 19,170 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,18 %
Liquiditeiten 2,82 %
Obligaties 2,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,54 %
Financiële sector 20,71 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 9,31 %
Telecomoperatoren 8,16 %
Gezondheid en Farma 7,73 %
Spitstechnologie 2,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,16 %
Duitsland 18,13 %
Nederland 9,73 %
Zwitserland 8,89 %
Frankrijk 8,41 %
Italië 5,53 %
Griekenland 3,07 %
Zweden 2,18 %
Ierland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Brits pond 28,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 4,26 %
Lafargeholcim Ltd 3,59 %
VOLKSWAGEN AG 3,18 %
Royal Dutch Shell 3,08 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,07 %
Standard Chartered 2,94 %
Accor 2,91 %
REXEL SA 2,91 %
Novartis 2,71 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,70 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 10,91 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 11,32 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,33
;