Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
19,97 EUR 24/02/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/01/2021) 13,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 2,03 %
Obligaties 0,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,29 %
Financiële sector 15,82 %
Diverse industrieën en diensten 14,59 %
Gezondheid en Farma 9,36 %
Telecomoperatoren 8,33 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Spitstechnologie 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,77 %
Duitsland 23,45 %
Frankrijk 14,64 %
Nederland 11,59 %
Zwitserland 11,52 %
Griekenland 3,03 %
België 2,67 %
Zweden 2,09 %
Spanje 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Brits pond 25,79 %
CHF - Zwitserse frank 11,52 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Covestro AG 4,18 %
REXEL ORD 3,98 %
MICHELIN ORD 3,90 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,83 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,51 %
NOVARTIS N ORD 3,51 %
NN GROUP ORD 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
BASF N ORD 3,04 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 7,25 % 6,94 %
Rendement 6 maanden 17,06 % 15,23 %
Rendement 1 jaar -1,62 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,96 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,70