Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
16,54 EUR 2/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 13,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,34 %
Liquiditeiten 7,25 %
Obligaties 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,82 %
Consumptiegoederen 24,76 %
Financiële sector 14,90 %
Gezondheid en Farma 9,19 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Spitstechnologie 2,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,78 %
Duitsland 19,96 %
Zwitserland 10,14 %
Frankrijk 9,73 %
Nederland 7,62 %
Griekenland 4,08 %
Italië 2,70 %
België 1,51 %
Zweden 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,64 %
GBP - Brits pond 32,17 %
CHF - Zwitserse frank 9,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,89 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hellenic Telecommunications Organization Sa 4,08 %
Lafargeholcim Ltd 4,08 %
Glaxosmithkline 3,61 %
REXEL SA 3,61 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,48 %
Novartis 3,42 %
VOLKSWAGEN AG 3,28 %
British American Tobacco 3,15 %
Bp 2,87 %
Avast Plc 2,67 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,17 % 7,39 %
Rendement 3 maanden -10,50 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -20,75 % -9,08 %
Rendement 1 jaar -12,20 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,69 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,18 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 7,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -