Franklin Mutual European Fund A EUR (Uitkering)

LU0229938955
18,40 EUR 27/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229938955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 11,980 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,24 %
Obligaties 4,19 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,38 %
Consumptiegoederen 24,31 %
Financiële sector 15,06 %
Gezondheid en Farma 9,27 %
Telecomoperatoren 8,04 %
Nutsbedrijven 6,53 %
Spitstechnologie 2,69 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,16 %
Duitsland 23,38 %
Frankrijk 11,36 %
Zwitserland 9,77 %
Nederland 9,23 %
Griekenland 3,34 %
Italië 2,69 %
België 2,66 %
Zweden 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,80 %
GBP - Brits pond 25,78 %
CHF - Zwitserse frank 9,77 %
USD - Amerikaanse dollar 4,83 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,94 %
Lafargeholcim Ltd 3,67 %
Novartis 3,65 %
Covestro AG 3,55 %
Glaxosmithkline 3,52 %
REXEL SA 3,52 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,34 %
NN Group NV 3,33 %
VOLKSWAGEN AG 3,05 %
BASF SE 3,04 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,46 % 12,41 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 7,83 %
Rendement 6 maanden 13,63 % 14,45 %
Rendement 1 jaar -13,69 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,42 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,35 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 7,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -