Franklin India Fund A USD

LU0231203729
28,16 USD 27/05/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231203729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2020) 375,720 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,69 %
Consumptiegoederen 22,57 %
Spitstechnologie 11,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,93 %
Telecomoperatoren 6,93 %
Nutsbedrijven 5,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,21 %
Gezondheid en Farma 3,62 %
Landen Gewicht
India 98,01 %
Verenigde Staten 0,74 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,95 %
USD - Amerikaanse dollar 1,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,99 %
HDFC BANK ORD 6,94 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,93 %
INFOSYS ORD 6,45 %
ICICI BANK ORD 6,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,73 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,75 %
AXIS BANK ORD 4,52 %
Tata Consultancy Services ORD 3,84 %
UNITED SPIRITS ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -26,08 % -22,35 %
Rendement 6 maanden -25,83 % -24,31 %
Rendement 1 jaar -24,85 % -23,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,79 % -5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,01 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,54 %
Volatiliteit van de benchmark 22,47 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -