Franklin India Fund A USD

LU0231203729
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,84 USD 19/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231203729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 532,690 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,94 %
Consumptiegoederen 24,56 %
Diverse industrieën en diensten 20,12 %
Spitstechnologie 12,13 %
Telecomoperatoren 6,55 %
Vastgoed 2,24 %
Gezondheid en Farma 1,24 %
Landen Gewicht
India 95,59 %
Verenigde Staten 3,99 %
Canada 0,48 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kotak Mahindra Bank 7,75 %
HDFC Bank 6,99 %
Bharti Airtel 5,42 %
Axis Bank 4,32 %
ICICI BANK 4,11 %
Ultratech Cement Ltd 4,11 %
Infosys 4,09 %
Housing Development Finance 4,05 %
Cognizant Technology Solutions 4,02 %
Tata Consultancy Services 3,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -7,77 % -8,85 %
Rendement 6 maanden -6,39 % -8,19 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,75 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,96
;