Franklin India Fund A USD

LU0231203729
49,18 USD 5/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231203729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 479,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,28 %
Consumptiegoederen 27,61 %
Diverse industrieën en diensten 14,68 %
Spitstechnologie 12,52 %
Vastgoed 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,34 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Landen Gewicht
India 96,89 %
Verenigde Staten 0,88 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,25 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 9,03 %
Kotak Mahindra Bank 8,14 %
Infosys 7,49 %
HDFC Bank 6,15 %
Larsen & Toubro 5,00 %
Hindustan Unilever 4,65 %
Tata Consultancy Services 3,56 %
Axis Bank 3,12 %
UNITED SPIRITS LTD 3,08 %
Reliance Industries 2,96 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,87 % 11,99 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 1,99 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 12,50 % 19,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,22 % 20,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 12,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 22,58 %
Volatiliteit van de benchmark 22,91 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,75