Franklin India Fund A USD

LU0231203729
57,03 USD 17/01/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231203729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 495,700 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,19 %
Consumptiegoederen 27,15 %
Diverse industrieën en diensten 13,26 %
Spitstechnologie 11,95 %
Gezondheid en Farma 6,33 %
Vastgoed 3,70 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Landen Gewicht
India 97,81 %
Canada 1,82 %
Verenigde Staten 0,25 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,19 %
USD - Amerikaanse dollar 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 8,41 %
Kotak Mahindra Bank 7,65 %
Infosys 7,60 %
HDFC Bank 7,28 %
Larsen & Toubro 5,00 %
Axis Bank 3,99 %
Tata Motors 3,97 %
Tata Consultancy Services 3,67 %
UNITED SPIRITS LTD 3,40 %
Ultratech Cement Ltd 2,93 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,96 % 8,90 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 18,66 % 20,97 %
Rendement 1 jaar 35,94 % 39,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,62 % 19,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,89 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,56 % 12,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,96 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 10,96