Franklin India Fund A USD

LU0231203729
38,80 USD 24/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
18,67 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231203729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 535,090 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,26 %
Consumptiegoederen 25,91 %
Diverse industrieën en diensten 17,91 %
Spitstechnologie 9,24 %
Telecomoperatoren 5,79 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Landen Gewicht
India 99,54 %
Canada 0,86 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kotak Mahindra Bank 7,29 %
HDFC Bank 6,99 %
ICICI BANK 5,90 %
Bharti Airtel 5,79 %
Infosys 5,56 %
Axis Bank 5,19 %
Ultratech Cement Ltd 4,38 %
Hindustan Unilever 4,22 %
Reliance Industries 4,05 %
Tata Motors 3,82 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -2,98 %
Rendement 3 maanden 6,06 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 18,02 % 11,41 %
Rendement 1 jaar 18,67 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,63