Franklin India Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862304
85,05 EUR 22/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862304
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 28,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,68 %
Consumptiegoederen 28,01 %
Diverse industrieën en diensten 14,94 %
Spitstechnologie 14,23 %
Gezondheid en Farma 5,75 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Vastgoed 3,53 %
Landen Gewicht
India 98,69 %
Canada 0,36 %
Singapore 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,39 %
ICICI BANK 8,78 %
HDFC Bank 6,36 %
Kotak Mahindra Bank 5,53 %
Larsen & Toubro 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,84 %
Axis Bank 4,41 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Hindalco Industries 3,45 %
Ultratech Cement Ltd 3,43 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 12,56 % 14,38 %
Rendement 6 maanden 32,31 % 31,40 %
Rendement 1 jaar 53,69 % 58,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,89 % 21,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,44 % 12,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,28 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 9,56