Franklin India Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862304
54,95 EUR 29/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862304
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 20,250 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,86 %
Consumptiegoederen 24,24 %
Diverse industrieën en diensten 13,62 %
Spitstechnologie 13,51 %
Nutsbedrijven 8,26 %
Telecomoperatoren 5,71 %
Gezondheid en Farma 3,69 %
Landen Gewicht
India 99,77 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 8,73 %
Reliance Industries 8,26 %
Kotak Mahindra Bank 6,02 %
ICICI BANK 5,87 %
HDFC Bank 5,75 %
Bharti Airtel 5,06 %
Tata Consultancy Services 4,78 %
Ultratech Cement Ltd 4,27 %
Hindustan Unilever 3,92 %
Larsen & Toubro 3,29 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 6,71 %
Rendement 6 maanden 16,35 % 15,84 %
Rendement 1 jaar -8,07 % -8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,19 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,18 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,07