Franklin India Fund A EUR (Uitkering)

LU0260862304
66,24 EUR 21/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260862304
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 23,480 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,09 %
Consumptiegoederen 23,24 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Spitstechnologie 13,16 %
Nutsbedrijven 6,27 %
Telecomoperatoren 5,46 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Landen Gewicht
India 99,45 %
Singapore 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,03 %
USD - Amerikaanse dollar 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 8,62 %
Kotak Mahindra Bank 7,54 %
ICICI BANK 7,03 %
HDFC Bank 6,79 %
Reliance Industries 6,27 %
Bharti Airtel 4,76 %
Tata Consultancy Services 4,54 %
Ultratech Cement Ltd 4,34 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Larsen & Toubro 3,85 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,18 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 19,89 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 26,58 % 26,73 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,40 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,59 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 5,36