Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
57,29 EUR 29/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231205187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2022) 267,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,75 %
Consumptiegoederen 28,58 %
Diverse industrieën en diensten 15,59 %
Spitstechnologie 11,86 %
Vastgoed 3,98 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Landen Gewicht
India 97,17 %
Verenigde Staten 0,83 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,47 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 9,25 %
Kotak Mahindra Bank 7,79 %
Infosys 7,18 %
HDFC Bank 5,96 %
Larsen & Toubro 5,25 %
Hindustan Unilever 4,62 %
Tata Consultancy Services 3,25 %
Axis Bank 3,22 %
Ultratech Cement Ltd 3,01 %
UNITED SPIRITS LTD 2,86 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 11,55 % 12,88 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 5,70 %
Rendement 1 jaar 0,39 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,16 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,18 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,58 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 9,09