Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
36,99 EUR 26/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231205187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 209,700 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,00 %
Consumptiegoederen 23,66 %
Spitstechnologie 15,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,68 %
Nutsbedrijven 8,23 %
Telecomoperatoren 5,03 %
Gezondheid en Farma 3,67 %
Diverse industrieën en diensten 3,60 %
Landen Gewicht
India 99,77 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ORD 8,69 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,99 %
ICICI BANK ORD 5,84 %
HDFC BANK ORD 5,73 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,03 %
Tata Consultancy Services ORD 4,76 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,25 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,90 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 20,37 % 19,85 %
Rendement 1 jaar -7,37 % -7,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,50 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,19 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,06