Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
34,70 EUR 8/07/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231205187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/05/2020) 204,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,30 %
Consumptiegoederen 23,63 %
Diverse industrieën en diensten 16,96 %
Spitstechnologie 10,90 %
Telecomoperatoren 7,67 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Gezondheid en Farma 3,96 %
Landen Gewicht
India 98,81 %
Verenigde Staten 0,20 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,90 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bharti Airtel 7,67 %
Infosys 6,76 %
HDFC Bank 6,59 %
Kotak Mahindra Bank 6,28 %
Reliance Industries 6,18 %
ICICI BANK 5,82 %
Ultratech Cement Ltd 5,66 %
Tata Consultancy Services 4,05 %
UNITED SPIRITS LTD 3,93 %
Hindustan Unilever 3,61 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,30 % 5,49 %
Rendement 3 maanden 16,13 % 18,49 %
Rendement 6 maanden -16,75 % -13,41 %
Rendement 1 jaar -15,20 % -11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,87 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,50 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,59 %
Volatiliteit van de benchmark 22,62 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -