Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
40,76 EUR 15/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
12,63 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231205187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 345,440 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,85 %
Consumptiegoederen 25,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,25 %
Spitstechnologie 9,96 %
Telecomoperatoren 6,44 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Landen Gewicht
India 100,30 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,70 %
HDFC BANK ORD 7,27 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,20 %
AXIS BANK ORD 4,57 %
INFOSYS ORD 4,42 %
ICICI BANK ORD 4,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,75 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 7,42 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 12,63 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,96 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,78 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 6,72
;