Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,02 EUR 15/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-9,26 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231205187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 349,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,37 %
Consumptiegoederen 25,10 %
Diverse industrieën en diensten 20,87 %
Spitstechnologie 10,88 %
Telecomoperatoren 6,96 %
Vastgoed 2,38 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
India 96,05 %
Verenigde Staten 3,58 %
Polen 0,03 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,39 %
USD - Amerikaanse dollar 5,09 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 6,98 %
Kotak Mahindra Bank 6,97 %
Bharti Airtel 5,12 %
Axis Bank 4,76 %
Housing Development Finance 3,99 %
Ultratech Cement Ltd 3,96 %
ICICI BANK 3,90 %
Cognizant Technology Solutions 3,60 %
Tata Motors 3,56 %
Larsen & Toubro 3,55 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,53 % -7,39 %
Rendement 3 maanden -2,68 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -9,26 % -5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,84 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 9,23
;