Franklin High Yield Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0065014192
5,00 USD 28/11/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065014192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2022) 818,030 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/11/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Aandelen 1,26 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,48 %
Financiële sector 9,70 %
Gezondheid en Farma 7,66 %
Spitstechnologie 5,97 %
Media 5,93 %
Reizen en Vrije tijd 4,11 %
Diverse industrieën en diensten 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,17 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,79 %
Csc Holdings Llc 1,59 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,53 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,45 %
Calpine Corp 1,44 %
JPMorgan Chase & Co 1,36 %
Altice France Holding SA 1,30 %
Cheniere Energy Partners 1,29 %
Clearway Energy Op Llc 1,26 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -3,26 %
Rendement 3 maanden -4,46 % -5,06 %
Rendement 6 maanden 0,32 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -0,27 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 5,22