Franklin High Yield Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0065014192
5,82 USD 25/11/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065014192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/10/2021) 906,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/11/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,21 %
Liquiditeiten 2,86 %
Aandelen 1,92 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,11 %
Financiële sector 9,63 %
Gezondheid en Farma 8,35 %
Media 6,38 %
Spitstechnologie 6,24 %
Diverse industrieën en diensten 5,02 %
Reizen en Vrije tijd 4,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,17 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,70 %
Goodrich Petroleum Corp 1,52 %
Mauser Packaging Solutions 1,50 %
Altice France Holding SA 1,45 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,44 %
Bausch Health Cos Inc 1,41 %
Cheniere Energy Partners 1,34 %
Csc Holdings Llc 1,33 %
Calpine Corp 1,25 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 4,47 %
Rendement 6 maanden 10,19 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 10,23 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,83 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,65 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,67 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 4,73