Franklin High Yield Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0065014192
5,95 USD 3/08/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065014192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 919,190 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Aandelen 1,77 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 20,76 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Financiële sector 9,46 %
Spitstechnologie 7,13 %
Diverse industrieën en diensten 6,12 %
Media 6,01 %
Reizen en Vrije tijd 4,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,23 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,68 %
Mauser Packaging Solutions 1,64 %
Bausch Health Cos Inc 1,60 %
Altice France Holding SA 1,54 %
Cheniere Energy Partners 1,47 %
Hca 1,46 %
Tenet Healthcare 1,43 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,42 %
Clearway Energy Op Llc 1,32 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 6,66 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,77 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 5,41