Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
12,09 USD 7/08/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229948087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 38,250 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 58,01 %
Diverse industrieën en diensten 15,17 %
Gezondheid en Farma 5,56 %
Spitstechnologie 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,48 %
Japan 10,74 %
Duitsland 6,32 %
Groot-Brittannië 6,21 %
Hong-Kong 5,33 %
Australië 4,35 %
Singapore 3,39 %
Canada 2,12 %
Spanje 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,61 %
JPY - Japanse yen 10,79 %
EUR - Euro 9,91 %
GBP - Brits pond 6,20 %
HKD - Hongkongse dollar 5,34 %
AUD - Australische dollar 4,38 %
SGD - Singaporese dollar 3,39 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,63 %
Vonovia Se 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,24 %
Avalonbay Communities 2,71 %
Realty Income Corp 2,70 %
Healthpeak Properties Inc 2,64 %
Segro 2,50 %
GOODMAN GROUP 2,35 %
Extra Space Storage INC 2,31 %
Equinix 2,24 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -2,55 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 1,76 %
Rendement 6 maanden -21,31 % -18,77 %
Rendement 1 jaar -12,03 % -9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,71 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -