Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
13,91 USD 17/10/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
21,86 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229948087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/09/2019) 48,760 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,88 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 49,79 %
Diverse industrieën en diensten 20,95 %
Gezondheid en Farma 6,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,35 %
Japan 11,04 %
Hong-Kong 6,63 %
Australië 5,53 %
Groot-Brittannië 5,33 %
Duitsland 3,09 %
Singapore 3,05 %
Zweden 2,89 %
Frankrijk 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,48 %
JPY - Japanse yen 11,40 %
EUR - Euro 7,30 %
GBP - Brits pond 5,65 %
HKD - Hongkongse dollar 5,57 %
AUD - Australische dollar 5,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,07 %
SEK - Zweedse kroon 2,84 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,63 %
Simon Property Group 3,29 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,08 %
Avalonbay Communities 2,93 %
Welltower Inc 2,83 %
Mitsui Fudosan 2,31 %
Mitsubishi Estate 2,30 %
Realty Income Corp 2,24 %
Digital Realty Trust 2,22 %
HCP 2,22 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 4,60 % -1,28 %
Rendement 6 maanden 9,72 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 21,86 % 15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,54
;