Franklin Global Real Estate Fund A USD

LU0229948087
15,51 USD 18/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229948087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,59 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 57,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,22 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Spitstechnologie 3,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,32 %
Japan 9,97 %
Groot-Brittannië 6,51 %
Duitsland 5,19 %
Hong-Kong 3,70 %
Australië 3,68 %
Singapore 2,97 %
Canada 2,74 %
Zweden 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,95 %
JPY - Japanse yen 10,46 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Brits pond 6,05 %
AUD - Australische dollar 3,81 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
SGD - Singaporese dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,28 %
Vonovia Se 3,28 %
PUBLIC STORAGE 3,21 %
Avalonbay Communities 3,17 %
Equinix 3,01 %
Welltower Inc 2,78 %
Healthpeak Properties Inc 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,71 %
Udr Inc 2,70 %
Segro 2,56 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 12,79 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 32,00 % 24,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,62