Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
10,88 EUR 25/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,01 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 788,460 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,43 %
Obligaties 33,99 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,00 %
Consumptiegoederen 11,44 %
Gezondheid en Farma 10,41 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Spitstechnologie 6,56 %
Telecomoperatoren 3,99 %
Diverse industrieën en diensten 3,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,67 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Zuid-Korea 5,75 %
Japan 4,64 %
Duitsland 3,78 %
Frankrijk 3,48 %
Mexico 3,35 %
Brazilië 3,27 %
Zwitserland 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,73 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Japanse yen 11,04 %
GBP - Brits pond 7,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,76 %
MXN - Mexicaanse peso 4,25 %
BRL - Braziliaanse real 3,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,13 %
INR - Indiase roepie 2,74 %
IDR - Indonesische roepia 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 1,64 %
Citigroup 1,21 %
Bp 1,20 %
WELLS FARGO & CO 1,11 %
Glaxosmithkline 1,10 %
Novartis 1,09 %
Royal Dutch Shell 1,07 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,07 %
Allergan Plc 1,03 %
Medtronic Plc 1,02 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % 1,30 %
Rendement 3 maanden -0,45 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 7,89 % 9,08 %
Rendement 1 jaar 4,01 % 16,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,66