Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,79 EUR 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,70 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 770,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,53 %
Obligaties 32,99 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,84 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Nutsbedrijven 9,82 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Spitstechnologie 6,47 %
Telecomoperatoren 3,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,10 %
Groot-Brittannië 7,56 %
Zuid-Korea 6,58 %
Brazilië 4,80 %
Japan 3,77 %
Mexico 3,55 %
India 3,20 %
Frankrijk 3,10 %
Duitsland 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,58 %
EUR - Euro 11,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,09 %
GBP - Brits pond 6,36 %
MXN - Mexicaanse peso 5,77 %
BRL - Braziliaanse real 4,62 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
INR - Indiase roepie 3,10 %
IDR - Indonesische roepia 2,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 1,40 %
Samsung Electronics 1,31 %
Citigroup 1,24 %
Walt Disney Co/The 1,21 %
Medtronic Plc 1,14 %
WELLS FARGO & CO 1,07 %
Novartis 1,02 %
Bp 1,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc 0,96 %
Standard Chartered 0,93 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 3,35 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 7,83 %
Rendement 1 jaar 2,70 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,18
;