Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
10,93 EUR 15/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 517,720 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,69 %
Obligaties 35,03 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,22 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Consumptiegoederen 11,88 %
Diverse industrieën en diensten 3,85 %
Financiële sector 3,60 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Telecomoperatoren 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,90 %
Zuid-Korea 4,61 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Japan 3,42 %
Brazilië 2,57 %
Nederland 2,40 %
Noorwegen 2,30 %
Duitsland 1,91 %
Canada 1,66 %
Indonesië 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,61 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Brits pond 3,89 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
BRL - Braziliaanse real 2,28 %
IDR - Indonesische roepia 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,52 %
USD CASH 3,26 %
AMAZON.COM INC ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,65 %
NVIDIA CORP ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,98 %
TESLA INC ORD 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 0,93 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,68 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 6,65 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -1,93 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor -