Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,93 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,23 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 772,780 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,81

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,49 % 3,43 %
Rendement 3 maanden 4,10 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 2,27 %
Rendement 1 jaar -2,23 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,77 %
Obligaties 34,44 %
Liquiditeiten 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,71 %
Groot-Brittannië 9,50 %
Zuid-Korea 7,37 %
Brazilië 4,31 %
Indonesië 3,56 %
Frankrijk 3,52 %
India 3,14 %
Mexico 3,09 %
Nederland 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,55 %
EUR - Euro 11,86 %
GBP - Brits pond 7,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,32 %
MXN - Mexicaanse peso 5,08 %
BRL - Braziliaanse real 4,51 %
IDR - Indonesische roepia 3,62 %
INR - Indiase roepie 3,14 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Plc 1,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,55 %
Citigroup Inc 1,21 %
Eli Lilly & Co 1,16 %
BP PLC 1,08 %
Medtronic Plc 1,02 %
BAE SYSTEMS PLC 0,85 %
VODAFONE GROUP PLC 0,84 %
MICROSOFT CORP 0,81 %
MERCK & CO INC 0,79 %