Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
10,16 EUR 25/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 597,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,68 %
Obligaties 35,12 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,26 %
Gezondheid en Farma 12,15 %
Financiële sector 8,94 %
Spitstechnologie 7,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,65 %
Zuid-Korea 7,41 %
Japan 6,23 %
Groot-Brittannië 5,89 %
Duitsland 5,02 %
Mexico 3,87 %
Zwitserland 3,64 %
Noorwegen 2,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,70 %
JPY - Japanse yen 16,29 %
EUR - Euro 10,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,18 %
GBP - Brits pond 5,61 %
MXN - Mexicaanse peso 4,45 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
CHF - Zwitserse frank 2,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,39 %
Walt Disney Co/The 1,64 %
Medtronic Plc 1,48 %
Bp 1,06 %
Glaxosmithkline 1,04 %
Charter Communications Inc 1,04 %
Novartis 1,02 %
Roche Holdings 1,00 %
Merck & Co 0,95 %
Sanofi 0,92 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 7,97 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 6,92 %
Rendement 1 jaar -8,46 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,73