Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
9,96 EUR 31/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 449,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,78 %
Obligaties 40,94 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,83 %
Gezondheid en Farma 12,76 %
Consumptiegoederen 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,59 %
Financiële sector 2,75 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 0,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,58 %
Groot-Brittannië 6,56 %
Japan 5,56 %
Zuid-Korea 4,88 %
Brazilië 2,58 %
Nederland 2,11 %
Indonesië 1,75 %
Noorwegen 1,62 %
Frankrijk 1,59 %
Ierland 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,76 %
GBP - Brits pond 5,44 %
JPY - Japanse yen 5,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,88 %
EUR - Euro 4,52 %
BRL - Braziliaanse real 2,24 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
SGD - Singaporese dollar 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 4,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
USD CASH 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,31 %
TESLA INC ORD 1,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.334254557% 31-JUL-2024 1,07 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,06 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -6,04 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -7,24 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,45 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -