Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
11,29 EUR 18/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 582,180 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,31 %
Obligaties 35,95 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,25 %
Consumptiegoederen 13,02 %
Gezondheid en Farma 8,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,74 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Financiële sector 2,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,18 %
Zuid-Korea 4,60 %
Japan 3,93 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Duitsland 2,50 %
Mexico 2,46 %
Brazilië 2,26 %
Noorwegen 2,20 %
China 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,94 %
JPY - Japanse yen 6,57 %
EUR - Euro 5,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,69 %
GBP - Brits pond 3,00 %
MXN - Mexicaanse peso 2,98 %
NOK - Noorse kroon 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
IDR - Indonesische roepia 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Shopify Inc 0,86 %
Facebook Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Sea Ltd 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 5,02 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 19,66 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 2,31