Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR (Uitkering)

LU0343523998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,82 EUR 12/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,70 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0343523998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 788,690 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,52 %
Obligaties 33,11 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,38 %
Consumptiegoederen 11,38 %
Gezondheid en Farma 10,77 %
Nutsbedrijven 10,22 %
Spitstechnologie 7,00 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,77 %
Groot-Brittannië 8,26 %
Zuid-Korea 7,06 %
Brazilië 4,73 %
India 3,87 %
Mexico 3,60 %
Japan 3,43 %
Frankrijk 3,11 %
Zwitserland 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,96 %
GBP - Brits pond 6,76 %
MXN - Mexicaanse peso 5,82 %
BRL - Braziliaanse real 4,34 %
HKD - Hongkongse dollar 2,77 %
IDR - Indonesische roepia 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
ARS - Argentijnse peso 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Plc 1,65 %
Citigroup Inc 1,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,26 %
NOVARTIS AG 1,19 %
Walt Disney Co/The 1,18 %
BP PLC 1,15 %
Medtronic Plc 1,06 %
WELLS FARGO & CO 1,02 %
STANDARD CHARTERED PLC 1,01 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,91 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 7,18 % 11,07 %
Rendement 1 jaar 2,70 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 9,41 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,79