Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
12,47 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,46 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316494805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 504,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,53 %
Obligaties 32,99 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,84 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Nutsbedrijven 9,82 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Spitstechnologie 6,47 %
Telecomoperatoren 3,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,62 %
Groot-Brittannië 7,45 %
Zuid-Korea 5,46 %
Brazilië 4,68 %
Japan 3,98 %
Mexico 3,63 %
Duitsland 3,34 %
India 3,22 %
Zwitserland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,58 %
EUR - Euro 11,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,09 %
GBP - Brits pond 6,36 %
MXN - Mexicaanse peso 5,77 %
BRL - Braziliaanse real 4,62 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
INR - Indiase roepie 3,10 %
IDR - Indonesische roepia 2,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 1,34 %
Samsung Electronics 1,32 %
Walt Disney Co/The 1,23 %
Citigroup 1,19 %
Medtronic Plc 1,19 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,11 %
WELLS FARGO & CO 1,09 %
Bp 1,06 %
Novartis 1,06 %
Kellogg 1,01 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 1,99 %
Rendement 6 maanden -0,95 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,50
;