Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
11,24 EUR 1/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316494805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 423,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,88 %
Obligaties 28,52 %
Liquiditeiten 11,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,97 %
Gezondheid en Farma 11,91 %
Financiële sector 9,85 %
Spitstechnologie 6,50 %
Nutsbedrijven 5,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,78 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,09 %
Groot-Brittannië 6,87 %
Japan 6,59 %
Zuid-Korea 6,32 %
Duitsland 4,57 %
Zwitserland 3,65 %
Mexico 3,55 %
Brazilië 2,78 %
Noorwegen 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,67 %
JPY - Japanse yen 16,21 %
EUR - Euro 9,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,61 %
GBP - Brits pond 6,14 %
MXN - Mexicaanse peso 4,08 %
BRL - Braziliaanse real 3,18 %
NOK - Noorse kroon 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 1,87 %
Glaxosmithkline 1,24 %
Oracle 1,22 %
Novartis 1,15 %
Medtronic Plc 1,14 %
British American Tobacco 1,06 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,06 %
Bp 1,03 %
Roche Holdings 0,99 %
Charter Communications Inc 0,95 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 6,54 % 9,08 %
Rendement 6 maanden -13,54 % -3,35 %
Rendement 1 jaar -9,98 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,08 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,33 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -