Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
11,77 EUR 3/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316494805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 360,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,77 %
Obligaties 40,11 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,95 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,34 %
Financiële sector 3,05 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,69 %
Groot-Brittannië 6,86 %
Zuid-Korea 4,99 %
Japan 2,80 %
Brazilië 2,51 %
Nederland 2,26 %
Indonesië 1,81 %
Duitsland 1,69 %
Noorwegen 1,68 %
Ierland 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,35 %
GBP - Brits pond 6,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,99 %
EUR - Euro 4,44 %
JPY - Japanse yen 2,53 %
BRL - Braziliaanse real 2,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,81 %
NOK - Noorse kroon 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 6,35 %
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,35 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,76 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -9,18 % -4,20 %
Rendement 1 jaar -11,31 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,62 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -