Franklin Global Fundamental Strategies Fund A EUR

LU0316494805
12,51 EUR 26/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316494805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 409,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,61 %
Obligaties 37,20 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,62 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Gezondheid en Farma 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,65 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Financiële sector 2,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,24 %
Japan 6,63 %
Zuid-Korea 4,54 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Duitsland 2,51 %
Noorwegen 2,33 %
Mexico 2,24 %
Singapore 2,07 %
Canada 2,01 %
Nederland 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,74 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
EUR - Euro 6,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,54 %
GBP - Brits pond 3,53 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,84 %
BRL - Braziliaanse real 1,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-OCT-2021 2,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 1,23 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,12 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %
NVIDIA CORP ORD 0,98 %
SEA LTD DR 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 25-OCT-2056 0,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,89 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,99 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -7,47 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -5,30 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,18 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 1,13