Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,09 EUR 17/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,12 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170473374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 71,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,17 %
Liquiditeiten 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,17 %
DKK - Deense kroon 6,79 %
NOK - Noorse kroon 5,03 %
PLN - Poolse zloty 3,69 %
HUF - Hongaarse forint 2,88 %
GBP - Brits pond 1,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 9,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,50 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,70 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 6,15 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,87 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 5,11 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,03 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,92 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,27 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,70 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 6,68 %
Rendement 1 jaar 7,12 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 4,49
;