Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,78 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,99 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170473374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 67,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,84 %
DKK - Deense kroon 8,27 %
NOK - Noorse kroon 6,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
GBP - Brits pond 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,71 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,15 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,82 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,26 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,22 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,17 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 5,88 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,20 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,55 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,67 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,95