Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,03 EUR 18/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170473374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 51,770 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 5,47

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -1,12 % 0,90 %
Rendement 1 jaar -1,57 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,90 %
PLN - Poolse zloty 7,76 %
DKK - Deense kroon 7,22 %
GBP - Brits pond 3,16 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,76 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,45 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 4,91 %
FINLAND 0.875% 15-SEP-2025 4,43 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,16 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,16 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 3,77 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,31 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 3,17 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-european-total-return-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden