Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,04 EUR 18/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170473374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 50,050 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Liquiditeiten 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,21 %
DKK - Deense kroon 7,93 %
SEK - Zweedse kroon 3,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,45 %
GBP - Brits pond 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
PLN - Poolse zloty -0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 11,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,87 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 7,00 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 5,40 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 4,68 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 3,89 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,87 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 3,05 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 2,86 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % -0,19 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -0,62 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -0,65 %
Rendement 1 jaar -1,76 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 4,50 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 5,05
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-european-total-return-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden