Franklin European Total Return Fund A EUR

LU0170473374
15,94 EUR 15/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,12 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170473374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 72,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,10 %
Liquiditeiten 13,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,18 %
DKK - Deense kroon 6,04 %
NOK - Noorse kroon 4,98 %
PLN - Poolse zloty 3,59 %
HUF - Hongaarse forint 2,86 %
GBP - Brits pond 0,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 12,88 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 7,22 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,36 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 6,07 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,61 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 4,94 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,87 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,59 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,56 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -1,97 % -1,49 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 7,12 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,29
;