Franklin Euro High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0109395268
5,79 EUR 25/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109395268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,67 %
Liquiditeiten 3,31 %
Aandelen 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,71 %
Gezondheid en Farma 9,69 %
Autosector 5,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,06 %
Bouw 4,79 %
Chemie 3,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,47 %
Frankrijk 12,81 %
Spanje 11,50 %
Italië 9,93 %
Duitsland 9,70 %
Luxemburg 8,20 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Nederland 5,50 %
Griekenland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Brits pond 2,95 %
USD - Amerikaanse dollar 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 3,16 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,37 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,33 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,33 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,27 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,21 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,20 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,69 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,46