Franklin Euro High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0109395268
5,06 EUR 23/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109395268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 24,020 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,64 %
Liquiditeiten 4,33 %
Aandelen 1,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,21 %
Diverse industrieën en diensten 15,63 %
Gezondheid en Farma 9,44 %
Chemie 4,92 %
Autosector 4,89 %
Consumptiegoederen 4,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,89 %
Italië 17,37 %
Frankrijk 13,11 %
Spanje 12,03 %
Duitsland 6,64 %
Groot-Brittannië 5,31 %
Nederland 5,20 %
Luxemburg 5,11 %
Griekenland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,04 %
USD - Amerikaanse dollar 4,12 %
GBP - Brits pond 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 4,15 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,87 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,51 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,49 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,48 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,41 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,39 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,39 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,38 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,33 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -8,99 % -8,34 %
Rendement 6 maanden -13,06 % -12,93 %
Rendement 1 jaar -13,19 % -12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,40